Galvenie ieguldījumu fondi

Izmaksu attiecība pirms atlīdzināšanas mēra kopfonda darbības izdevumus procentos no kopējiem aktīviem pirms akcionāru atlīdzināšanas.

B-akcija ir akciju kategorija, ko piedāvā atvērtā ieguldījumu fondā. B akcijas bieži salīdzina ar A un C akcijām, kas ir arī akciju šķiras, ko privātajiem ieguldītājiem piedāvā atvērtos ieguldījumu fondos.

Kapitāla pieauguma sadale ir kopfonda vai biržā tirgota fonda maksājums daļai no ieņēmumiem, kas gūti no fonda akciju un citu aktīvu pārdošanas.

Kapitāla akcijas ir akciju kategorija, ko piedāvā divējāda mērķa fonds.

Ierobežots fonds ir fonds ar noteiktiem maksimālajiem ierobežojumiem, kas iekļauti tā ieguldījumu vai izdevumu struktūrā.

Iespējamā atliktā pārdošanas maksa (CDSC) ir maksa vai pārdošanas maksa vai slodze, ko kopfondu ieguldītāji maksā, pārdodot B klases fonda akcijas.

Sertificēti fondu speciālisti saņem sertifikātu no Biznesa un finanšu institūta par kompetenci ieguldījumu fondos un nozarē.

Chartered Mutual Fund Counselor ir savstarpēja fonda konsultantu profesionāls apzīmējums.

Tīras akcijas ir salīdzinoši jauna kopfondu akciju kategorija, kas ieviesta kopā ar T akcijām, reaģējot uz Labora departamenta fiduciārajiem noteikumiem.

Klonu fonds ir kopfonds, kas veidots pēc veiksmīgāka fonda idejām.

Slēgts fonds tiek izveidots, kad ieguldījumu sabiedrība piesaista naudu ar IPO starpniecību un pēc tam veic akciju tirdzniecību publiskajā tirgū kā akcijas. Pēc tā IPO fonda mātes ieguldījumu sabiedrība neizlaiž papildu akcijas.

Slēgta pārvaldes sabiedrība ir ieguldījumu sabiedrība, kas pārvalda slēgta tipa ieguldījumu fondus.

Slēgts fonds ir fonds, kas investoriem ir slēgts uz laiku vai pastāvīgi. Fondi parasti tiek slēgti, jo ieguldījumu konsultants ir noteicis, ka fonda aktīvu bāze kļūst pārāk liela, lai efektīvi īstenotu savu ieguldījumu stilu.

Skapja indeksēšana ir stratēģija, ko izmanto, lai aprakstītu fondus, kuri apgalvo, ka aktīvi pērk ieguldījumus, bet galu galā izseko etalonindeksu.

Apvienotie fondi sajauc aktīvus no vairākiem kontiem, kas tiem nodrošina zemākas izmaksas un citus apjomradītus ietaupījumus. Atšķirībā no kopieguldījumu fondiem tos neregulē Vērtspapīru un biržas komisija, un tie nav pieejami privātiem ieguldītājiem.

Parastais akciju fonds ir kopfonds, kas iegulda daudzu publiski tirgotu uzņēmumu pamatkapitālā.

Salīdzināšanas visums ir visaptveroša ieguldījumu pārvaldītāju grupa ar līdzīgām pilnvarām un mērķiem, kas kalpo kā salīdzinošais etalons.

Konkurētspējas teorija apraksta nodokļu bāzi uzņēmumiem, kas nodod kapitāla pieaugumu, procentus un dividendes tā akcionāriem, kas pazīstami kā ieguldījumu kanāli.

Konservatīvā izaugsme ir ieguldījumu stratēģija, kuras mērķis ir saglabāt bagātību un ilgtermiņā palielināt ieguldīto kapitālu.

Izmaksas un izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar kopfonda pārvaldīšanu.

Valsts fonds ir kopfonds, kas iegulda vienā valstī.

Izveidošanas vienība ir jaunu akciju bloks, ko biržā tirgots fondu (ETF) uzņēmums pārdod brokerim-tirgotājam pārdošanai atklātā tirgū.

Krosoveru fonds ir ieguldījumu fonds, kas veic gan valsts, gan privātā kapitāla ieguldījumus.

C klases akcijas ir kopfondu akcijas, par kurām gadā tiek iekasēta noteikta procentu likme. Tomēr atšķirībā no citām akciju šķirām par tām netiek iekasēta pārdošanas maksa, kad tie tiek nopirkti vai kad tie tiek pārdoti pēc noteikta laika.

Kumulatīvās atlaižu privilēģijas piedāvā zemākas maksas klientiem, kuri izvieto aktīvus vairākos fondos, ko piedāvā viena un tā pati ieguldījumu pārvaldes firma.

Atliktā slodze ir pārdošanas maksa vai maksa, kas saistīta ar kopieguldījumu fondu, kas tiek iekasēta, kad ieguldītājs izmanto savas akcijas.

Diskonts līdz neto aktīvu vērtībai (NAV) ir cenu noteikšanas situācija, kas rodas, ja fonda tirgus tirdzniecības cena ir zemāka par tā tīro aktīvu vērtību.

Sadalījumi ir maksājumi, kas rodas no noteikta konta, piemēram, ienākumi, kas gūti no pensijas, pensijas konta vai trasta fonda.

Daudzveidīgs akciju fonds ir kopieguldījumu fonds, kas savus aktīvus iegulda salīdzinoši lielā skaitā un dažādu parasto akciju skaitā.

Daudzveidīgs fonds ir fonds, kas ir plaši diversificēts vairākās tirgus nozarēs vai ģeogrāfiskos reģionos.

Eiro STOXX 50 indekss ir tirgus lielums, kas svērts pēc 50 lieliem, blue-chip Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas eirozonas valstīs.

Divējāda mērķa fonds ir slēgts fonds, kas piedāvā divu veidu akcijas: parastās un privileģētās akcijas.

Attīstības tirgus fonds lielāko daļu savu aktīvu iegulda vērtspapīros no valstīm ar ekonomiku, kas tiek uzskatīta par topošu.

Pašu kapitāla ieguldījumu ieguldījumu fonds ir publiski piedāvāts apvienots ieguldījumu fonds, kuru pārvalda ieguldījumu sabiedrība.

Biržā tirgots kopfonds (ETMF) ir biržā tirgots vērtspapīrs, kas ir hibrīds starp biržā tirgoto fondu (ETF) un atvērto ieguldījumu fondu.

Apmaiņas maksa ir ieguldījumu veida veids, kuru daži kopējie fondi iekasē no akcionāriem, ja viņi pārskaitās uz citu fondu tajā pašā grupā.

Apmaiņas privilēģija ir iespēja, kas tiek dota ieguldījumu fondu akcionāriem, apmainīt savus ieguldījumus fondā uz citu tajā pašā fondu saimē.

Ex-izplatīšana attiecas uz vērtspapīru vai ieguldījumu, kas tiek tirgots bez tiesībām uz noteiktu izplatīšanu vai samaksu.

Izejas maksa ir maksa, kas tiek iekasēta no ieguldītājiem, kad viņi izpērk akcijas no fonda. Izejas maksa ir visizplatītākā atvērto ieguldījumu fondos.

Izdevumu limits ir ierobežojums, kas noteikts darbības izdevumiem, kas radušies kopfondam.