Galvenie ieguldījumu fondi

Fondu grupā ietilpst visi fondi, kurus pārvalda viena ieguldījumu sabiedrība.

Pakārtotie fondi ņem naudu no investoriem un novirza to galvenajam fondam, kurš veic pārvaldības darbu, samazinot izmaksas.

Elastīgs kapitāls ir savstarpējas ieguldījumu fonds, kas nav ierobežots ar ieguldījumiem uzņēmumos ar iepriekš noteiktu tirgus kapitalizāciju.

Elastīgs fonds ir kopieguldījumu fonds vai cits kopīgs ieguldījums, kam ir plaša elastība lēmumu pieņemšanā par ieguldījumiem un piešķīrumiem. Elastīgi fondi var būt ASV regulēti vai ārzonu fondi.

Mainīgas procentu likmes fonds ir fonds, kas iegulda finanšu instrumentos, maksājot mainīgu vai mainīgu procentu likmi. Mainīgas procentu likmes fonds iegulda obligācijās un parāda instrumentos, kuru procentu maksājumi svārstās ar pamatā esošo procentu likmju līmeni.

Koncentrēts fonds ir kopieguldījumu fonds, kurā ir salīdzinoši neliels akciju vai obligāciju klāsts, kas koncentrējas uz noteiktu atribūtu.

Folija numurs ir unikāls numurs, kas identificē kontu, piemēram, bankas konta numuru, ko var izmantot kā digitālo izsekošanas numuru.

Nākotnes cenu noteikšana ir nozares standarts kopieguldījumu fondiem, kas izstrādāts no Vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) noteikumiem un kas prasa ieguldījumu sabiedrībām noteikt cenu darījumiem ar darījumiem ar nākamo neto aktīvu vērtību (NAV), ko sauc par nākotnes cenu.

Francijas kredīts, ko sauc arī par imputācijas kredītu, ir nodokļu atlaides veids, ko korporācijas maksā akcionāriem kopā ar dividenžu maksājumiem.

Sākotnējā slodze ir pārdošanas maksa vai komisijas nauda, ​​ko maksā ieguldītājs \

Fondu pārklāšanās ir situācija, kad ieguldītājs iegulda vairākos kopfondos ar pozīcijām, kas pārklājas.

Pamatā svērtais indekss ir tāda veida kapitāla indekss, kurā komponenti tiek izvēlēti, pamatojoties uz pamatkritērijiem pretstatā tirgus kapitalizācijai.

Fondu kategorija ir veids, kā diferencēt kopfondus pēc to ieguldījumu mērķiem un galvenajām ieguldījumu īpašībām.

Fondu lielveikali attiecas uz ieguldījumu sabiedrībām vai brokeru sabiedrībām, kuru platformas piedāvā ieguldītājiem plašu kopfondu klāstu no dažādām fondu ģimenēm.

Globālais fonds ir fonds, kas iegulda uzņēmumos, kas atrodas jebkur pasaulē, ieskaitot paša investora valsti. Globālais fonds cenšas noteikt labākās investīcijas no pasaules vērtspapīru kopuma.

Go-go fonds ir slengs nosaukums kopfondam, kas koncentrējas uz augsta riska vērtspapīriem un mēģina iegūt ienesīgumu virs vidējā līmeņa.

10K diagrammas pieaugums atspoguļo sākotnējā ieguldījuma USD 10 000 vērtībā izmaiņas noteiktā laika posmā, bieži kopš aktīva darbības sākuma.

Izaugsmes un ienākumu fondi veic gan kapitāla vērtības pieaugumu, gan kārtējos ienākumus, ti, dividendes un procentus no obligācijām.

Sākotnējā cenu noteikšana ir metode aktīva vērtības aprēķināšanai, izmantojot pēdējo aprēķināto vērtības punktu.

Ienākumu risks ir risks, ka fonda apmaksātā ienākumu plūsma samazināsies, reaģējot uz procentu likmju kritumu.

Ienākuma daļa ir akciju kategorija, ko piedāvā divējāda mērķa fonds.

Ienākuma fondi gūst pašreizējos ienākumus no kapitāla vērtības pieauguma, ieguldot akcijās, kas maksā dividendes, obligācijas un citus ienākumus radošus vērtspapīrus.

Inkubēts vai ierobežots izplatīšanas fonds ir fonds, kuru inkubācijas periodā vispirms piedāvā privāti.

Inkubācija ir izmēģinājuma process, kurā fonda uzņēmums privāti pārvalda fondu vai fondu grupu, lai pārbaudītu fonda darbības īpašības.

Indeksa ķīlis ir pārvaldīts kopieguldījumu fonds, kuram ir tendence darboties līdzīgi kā etalona indeksam.

Indeksu fonds ir akciju vai obligāciju portfelis, kas paredzēts tirgus indeksa darbības atdarināšanai. Šie fondi bieži veido galveno pensiju portfeļu turējumus un piedāvā zemākas izdevumu attiecības nekā aktīvi pārvaldītie fondi.

Institucionālais fonds ir fonds, kura aktīvus iegulda institucionālie investori.

Starpposma fondi ir nelikvīdi un piedāvā laiku pa laikam atpirkt akcijas no investoriem, taču ieguldītājiem nav nepieciešama dalība.

Ieguldīšanas stils ir metode un filozofija, kuru ievēro institucionāls naudas pārvaldītājs, pārvaldot atsevišķus kontus vai pārvaldītos fondus.

Investīciju kompānijas institūts (ICI) ir tirdzniecības asociācija Amerikas un starptautiskām ieguldījumu sabiedrībām, ieskaitot kopieguldījumu fondus un slēgtos fondus.

Investīciju fonds ir ieguldītāju kopējais kapitāls, kas ļauj fonda pārvaldītājam pieņemt lēmumus par ieguldījumiem viņu vārdā.

Džons Bogls nodibināja grupu Vanguard un ir kalpojis par balss indeksa ieguldījumu atbalstītāju.

Līmeņu slodze ir procentos noteikta gada maksa par ieguldītāja ieguldījumu fondu, lai segtu izplatīšanas un mārketinga izmaksas.

Dzīvesveida fonds ir ieguldījumu fonds, kas ilgtermiņa ieguldījumu nolūkā pārvalda diversificētu portfeļu ar aktīviem ar atšķirīgu riska līmeni.

Aprites cikla fondi ir tāda veida aktīvu sadales kopfonds, kurā aktīvu klases proporcionālā attēlošana fonda portfelī tiek automātiski koriģēta fonda laika posmā.

Dzīvības ienākumu fonds ir Kanādā piedāvātais RRIF tips, ko izmanto, lai turētu pensiju fondus un, iespējams, izmaksātu pensijas ienākumus.

Lipper Leader ir kopfonda panākumu rādītājs, pamatojoties uz to, vai tas sasniedz mērķu kopumu attiecībā uz kopējo atdevi, konsekventu atgriešanos un citiem pasākumiem.

Lipper indeksi ir indeksi, kas izseko dažāda veida pārvaldīto fondu stratēģiju finanšu rādītājus.

Līdzekļi, kas atbrīvoti no slodzes, ir kopfonda akciju klase, kas atsakās no iekasēšanas maksas, ko parasti iekasē no ieguldītājiem (piemēram, sākotnējās slodzes).

Pēc slodzes koriģēta peļņa ir ieguldījumu atdeve no savstarpēja fonda, kas pielāgots slodzēm un noteiktām citām maksām, piemēram, 12b-1 maksām.