Kas ir kapitāla daļu ieguldījumu trasta
Pašu kapitāla ieguldījumu ieguldījumu fonds ir publiski piedāvāts apvienots ieguldījumu fonds, kuru pārvalda ieguldījumu sabiedrība.
Pašu kapitāla ieguldījumu ieguldījumu trasta sadalīšana
Kapitāla daļu ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu sabiedrības, un tos var piedāvāt līdzās atvērtiem ieguldījumu fondiem, slēgtiem ieguldījumu fondiem un biržā tirgotiem fondiem (ETF). Ieguldījumu apliecības ir apvienoti fondu piedāvājumi, kurus var pārvaldīt dažādiem mērķiem līdzīgi kā atvērtie un slēgtie fondi, kā arī ETF. Tie var ietvert akcijas, obligācijas, preces un naudas ekvivalentus. Kapitāla ieguldījumu apliecību fondi koncentrēs savus portfeļus uz ieguldījumiem akcijās.
Lai gan kapitāla daļu ieguldījumu fondus var pārvaldīt pēc līdzīgām stratēģijām kā citi tirgū esošie kopējie fondi, to struktūras ir ievērojami atšķirīgas. To pārvaldību regulē 1940. gada Likums par ieguldījumu sabiedrībām. Kapitāla vērtspapīrus ieguldījumu apliecībās iegādājas un glabā visu ieguldījumu fonda darbības laiku. Tajā brīdī tos var vai nu likvidēt pēc tirgus vērtības, vai arī pārvērst jaunā, pašreizējā trasta versijā.
Pašu kapitāla ieguldījumu fondiem ir daudz unikālu atšķirību, salīdzinot ar kopfondiem. Pašu kapitāla ieguldījumu fondi paredzētajā piedāvājuma periodā emitēs noteiktu skaitu akciju. Produktiem ir noteikts ilgums. Tādējādi investori, kas iegādājas produktu, saņems sadalījumu pēc produkta neto aktīvu vērtības izbeigšanas datumā. Produkts tiek likvidēts tā neto aktīvu vērtībā. Bieži vien sertifikātu turētāji saņems īpašas iespējas ieguldīt savu kapitālu nākamajā produkta atkārtojumā, ko parasti izdod tūlīt pēc izbeigšanas datuma.
Ieguldījumi pamatkapitāla ieguldījumu fondos
Kapitāla ieguldījumu apliecības iegādājas un pārdod no emitējošās ieguldījumu sabiedrības. Tie var būt pieejami arī caur dažām brokeru platformām. Pašu kapitāla ieguldījumu ieguldījumu fondi ir diversificēti portfeļi, un tie var sadalīt dividendes un kapitāla pieaugumu.
Ir pieejami dažādi kapitāla ieguldījumu apliecību ieguldījumu veidi, kas ļauj ieguldītājiem izvēlēties ieguldījumu, kas precīzi atbilst viņu pašu riska tolerances un ieguldījumu mērķiem.
Invesco
Invesco ir viena ieguldījumu sabiedrība, kas piedāvā plašu ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību klāstu. Viens piemērs ir lielo kapitālu vērtības stratēģija, kas iegulda 20 akcijās no S&P 500 vērtības indeksa. Tā depozīta datums bija 2018. gada 11. janvāris. Tam bija paredzēts sākotnējais piedāvājuma periods no 2018. gada 11. janvāra līdz 2018. gada 6. aprīlim. Ieguldījumu apliecības ieguldījumu apliecībām ir 15 mēnešu termiņš ar beigu datumu 2019. gada 18. aprīlis.
