Galvenie ieguldījumu fondi

Ielādēt fondus tiek iekasēta maksa, kas mazāka par 1%, lai atlīdzinātu kompensāciju brokerim vai fonda pārvaldītājam, kas saistīts ar fondu.

Slodze ir pārdošanas komisijas maksa, kas tiek iekasēta no ieguldītāja, pērkot vai atpirkot kopfonda akcijas.

Garais / īsais fonds ir savstarpējo ieguldījumu fonds, kas ņem garās un īsās pozīcijas ieguldījumos parasti no noteikta tirgus segmenta.

Pārvaldības pilnvaras ir laika periods, kuru vadītājs ir atradies pie kopfonda vadības.

Pārvaldības ieguldījumu sabiedrība ir tāda veida ieguldījumu sabiedrība, kas pārvalda publiski emitētas fonda akcijas. Uzziniet vairāk par viņiem šeit.

Pārvaldības visums - etalons ir ieguldījumu pārvaldītāju grupa, kuriem ir vienāds ieguldījumu stils. To izmanto, lai salīdzinātu fonda darbības rezultātus ar vienaudžiem.

Tirgus neitrāls fonds ir fonds, kura mērķis ir gūt peļņu vidē ar augšupejošu vai lejupejošu tendenci, bieži izmantojot pārējās garās un īsās pozīcijas.

Tirgus neitrāla ir risku mazinoša stratēģija, kas paredz portfeļa pārvaldītājam atlasīt garās un īsās pozīcijas, lai tās iegūtu vai nu tirgus virzienu.

Tirgus grafiks ir ieguldījumu stratēģija, kurā dalībnieki veic darījumus, paredzot, kad viņi sagaida cenu svārstības, pamatojoties uz tehniskiem vai fundamentāliem pētījumiem.

Galvenais fonds ir kolektīvs aktīvu kopums, ko izmanto galvenā finansētāja ieguldījumu struktūrā, un kas dod priekšrocības samazinātām darbības izmaksām un tirdzniecības izdevumiem.

Galvenā trasta ir ieguldījumu līdzeklis, kas kolektīvi pārvalda apvienotos ieguldījumus. Darba devēji tos izmanto, lai apvienotu ieguldījumus darbinieku pabalstu plānā.

Kopfondu apakšpārvaldnieks ir trešās puses naudas pārvaldītājs, kuru nolīgusi ieguldījumu fondu sabiedrība ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanai.

Vidējas kapitalizācijas fonds ir tāds ieguldījumu fonds, kas koncentrē savus ieguldījumus uz uzņēmumiem ar kapitalizāciju tirgū kotēto akciju vidējā diapazonā.

Impulsu fonds ir ieguldījumu fonds, kas iegulda uzņēmumos, pamatojoties uz pašreizējām tendencēm tādās lietās kā ienākumi vai cenu izmaiņas.

Naudas tirgus fonds ir savstarpējo ieguldījumu fonds, kas iegulda augstas kvalitātes īstermiņa parāda instrumentos un naudas ekvivalentos. Tiek uzskatīts, ka tas ir gandrīz bez riska. Saukti arī par naudas tirgus kopfondiem, naudas tirgus fondi darbojas tāpat kā jebkurš kopfonds.

Mēneša ienākumu plāns (MIP) ir uz parādiem orientēts kopfonds, kas nelielu daļu no saviem aktīviem iegulda akcijās.

Morningstar riska reitingi novērtē vienu no pieciem ieguldījumu fondu un ETF riska līmeņiem, lai investoriem sniegtu ātru priekšstatu par viņu portfeļa piemērotību.

Vairāku aktīvu klases ieguldīšana samazina risku, sadalot naudu pa akcijām, obligācijām vai citiem aktīviem.

Vairāki pārvaldnieki norāda uz dažādu pārvaldnieku daudzkārtēju iesaistīšanos fonda ieguldījumu stratēģijā.

Savstarpējā fonda tirgotāju asociācija (MFDA) ir Kanādas pārvaldes iestāde, kas pārrauga savstarpējo ieguldījumu fondu izplatītājus vietējā tirgū un atbrīvo produktus no fiksēta ienākuma.

Kopfondu teorēma ir ieguldījumu stratēģija, kurā ieguldījumu fondi tiek izmantoti vienīgi portfelī, lai dažādotu un vidējo variantu optimizētu.

Ieguldījumu savākšana fondos ir savstarpējo fondu tirdzniecības prakse pēc neto aktīvu vērtības (NAV) slēgšanas cenām pret tirdzniecības cenām, lai iegūtu īstermiņa peļņu.

Kopfondu iesaiņojums ir personīgais līdzekļu pārvaldīšanas pakalpojums, kas investoriem ļauj piekļūt personalizētām konsultācijām un lielam kopfondu fondam.

Kopfonda naudas līmenis ir kopfonda aktīvu procentuālais sastāvs, kas tiek turēts skaidrā naudā vai tās ekvivalentos. Lielākā daļa ieguldījumu fondu glabā apmēram 5% portfeļa skaidrā naudā un tās ekvivalentos, lai veiktu ikdienas darījumus.

Kopfondu konsultāciju programma, kas pazīstama arī kā kopfondu ietīšana, ir kopfondu portfelis, kas izvēlēts, lai atbilstu iepriekš noteiktam aktīvu sadalījumam.

Kopfondu likviditātes koeficients ir koeficients, kas salīdzina naudas daudzumu fondā attiecībā pret tā kopējiem aktīviem.

Kopfondu turētājs ir ieguldījumu sabiedrība, banka vai līdzīga finanšu iestāde, kas ir atbildīga par kopfonda īpašumā esošo vērtspapīru turēšanu un aizsardzību.

Kopfonda ienesīgums ir kopfonda ienākumu atdeves mērs.

Kopfonds ir ieguldījumu veids, kas sastāv no akciju, obligāciju vai citu vērtspapīru portfeļa un kuru pārrauga profesionāls naudas pārvaldītājs.

NAV ienesīgums ir kopfonda neto aktīvu vērtības izmaiņas noteiktā laika posmā.

Neto aktīvu vērtība ir kopfonda aktīvi, no kuriem atskaitītas tā saistības, dalīts ar apgrozībā esošo akciju skaitu un tiek izmantots kā standarta cenu mērs.

Jauns fonda piedāvājums ir pirmais parakstīšanās piedāvājums jebkuram jaunam fondam, ko piedāvā ieguldījumu sabiedrība.

Bezkravu fonds ir kopfonds, kurā akcijas tiek pārdotas bez komisijas maksas vai pārdošanas maksas. Iemesls tam ir tas, ka akcijas tieši izplata ieguldījumu sabiedrība, tā vietā, lai izietu otrreizēju pusi.

Publiski nepiedāvāti kopfondi ir pieejami tikai turīgiem ieguldītājiem, galvenokārt to augstāku risku un lielākas potenciālās atdeves dēļ.

Kopieguldījumu fonds bez darījumiem bez maksas ir kopfonds bez saistītām tirdzniecības maksām.

Apvienotajā Karalistē pārdotās beztermiņa ieguldījumu sabiedrības ir publiskajā apgrozībā esoši fondi, kas iegulda vērtspapīru klāstā. Tie ir līdzīgi ASV kopieguldījumu fondiem.

Ārzonu kopfonds ir ieguldījumu instruments, kas atrodas ārzonās ārpus ASV jurisdikcijas, bieži kā nodokļu oāze.

Atvērtā pārvaldīšanas sabiedrība ir ieguldījumu sabiedrības veids, kas atbild par atvērto fondu pārvaldīšanu.

Atvērts fonds ir kopfonds, kas var emitēt neierobežotas jaunas akcijas, kuru cena katru dienu tiek noteikta pēc to neto aktīvu vērtības. Fonda sponsors pārdod akcijas tieši investoriem un pērk tās arī atpakaļ.

Izņemšana no robežas līdz ielejai ir fonda vai naudas pārvaldītāja lielākais kumulatīvais portfeļa vērtības samazinājums procentos.