Galvenie ieguldījumu fondi

Periodisko maksājumu plāns ir ieguldījumu plāna veids, kas ļauj investoram veikt ieguldījumus kopfonda akcijās, veicot nelielus periodiskus maksājumus.

Periodiskā maksājuma plāna sertifikāts ir sertifikāts, kas apliecina īpašumtiesības uz periodiskā maksājuma plānu.

Cauruļvada teorija ir ideja, ka ieguldījumu sabiedrībai, kas visu peļņu nodod klientiem, nevajadzētu uzlikt nodokļus tāpat kā parastajiem uzņēmumiem.

Apkopots ienākumu fonds ir labdarības fonda veids.

Ieguldītie fondi, piemēram, kopfondi, apvieno kopējo kapitālu no daudziem ieguldītājiem, ļaujot tiem gūt labumu no apjomradītiem ietaupījumiem un diversifikācijas.

Aizsargāts fonds ir savstarpējas ieguldījumu veids, kas apņemas vismaz daļu sākotnējā ieguldījuma atdot investoram.

Pārklasifikācija ir visizplatītākā kā kopfondu klases maiņas process.

Izpirkšanas maksa ir maksa, kas tiek iekasēta no investora, pārdodot akcijas no fonda.

Reģionālais fonds ir kopfonds, kuru pārvalda pārvaldnieki, kuri iegulda vērtspapīros no noteikta ģeogrāfiskā apgabala, piemēram, Latīņamerikas.

Mazumtirdzniecības fonds ir ieguldījumu fonds, kura kapitālu iegulda atsevišķi investori.

Uzkrāšanas tiesības ir tiesības, kas akcionāriem ļauj saņemt samazinātu pārdošanas komisijas maksu, ja nopirkto kopfondu summa plus jau turētā summa ir vienāda ar uzkrāšanas tiesību (ROA) pārtraukuma punktu.

Pārdošanas maksa ir komisija, kuru maksā ieguldītājs par savu ieguldījumu kopfondā.

Papildu informācijas paziņojums ir papildinājums kopfonda prospektam, kas satur papildu informāciju par fondu un tā darbību.

SEC veidlapa 24F-2NT ir SEC iesniegšana, kas nepieciešama, ja ieguldījumu sabiedrība pārdod vairāk akciju, nekā norādīts sākotnējā reģistrācijā.

SEC veidlapa N-30B-2 ir SEC iesniegta veidlapa, kas apliecina, ka uzņēmums ir informēts par periodisko un starpposma ziņojumu nosūtīšanu.

SEC veidlapa N-1A ir reģistrācijas forma atvērtām pārvaldības sabiedrībām.

Segregēts fonds ir ieguldījumu fonda tips, ko Kanādas apdrošināšanas sabiedrības izmanto, lai pārvaldītu individuālus, mainīgas mūža rentes apdrošināšanas produktus.

Pakalpojumu akcijas ir kopfonda akcijas, par kurām tiek iekasēta papildu maksa, lai atlīdzinātu kompensācijas personām, kuras atbild uz ieguldītāju jautājumiem.

Akcionāru pakalpojumu aģents ir trešā persona, kas sadarbojas ar publiski tirgotu korporāciju vai kopīgu fondu, lai nodrošinātu akcionāru vajadzības.

Zirnekļi (SPDR) ir tirgojami ETF, kas cieši seko etalona S&P 500 vai indeksa sektoru veiktspējai.

Līgumsaistību sadalījuma plāns laika periodā sadala kopfonda pārdošanas maksu vai slodzi.

Strukturētie fondi ir pārvaldīti portfeļi, kas apvieno kapitāla vērtspapīrus un fiksēta ienākuma produktus, lai nodrošinātu gan kapitāla aizsardzību, gan kapitāla vērtības pieaugumu.

Stils attiecas uz ieguldījumu pieeju vai mērķi, ko izmanto fonda pārvaldnieks.

Stila novirze ir fonda novirze no tā ieguldījumu veida vai mērķa. Uzziniet vairāk par to šeit.

Pārdomāts fonds ir fonds, kuru pārvalda cita vadības komanda vai firma, nevis tur, kur tiek turēti aktīvi.

Izdzīvošanas tendences ir tendence uztvert tirgū esošo fondu darbības rezultātus kā reprezentatīvu visaptverošu izlasi.

Kopējie fonda darbības gada izdevumi ir fonda izmaksas, piemēram, pārvaldības un darījumu maksa, kas uzrādīta procentos no fonda kopējiem aktīviem.

Mērķa riska fonds ir tāda veida aktīvu sadales fonds, kurā ir daudzveidīgs krājumu, obligāciju un citu ieguldījumu apvienojums, lai izveidotu vēlamo riska profilu.

Mērķtiecīgas sadales fonds ir kopfonds, kas kalpo kā ienākumu aizstāšanas iespēja pensionāriem.

Nodokļu efektīvs fonds ir kopfonds, kas izveidots, lai samazinātu nodokļu saistības.

Slīpuma fonds tiek veidots no akcijām, kas atdarina etalona veida indeksu, un tiek pievienoti papildu vērtspapīri, lai palīdzētu fondu noliekt tirgū, kas pārspēj tirgus.

Kopējais obligāciju fonds ir kopieguldījumu fonds vai biržā tirgots fonds, kura mērķis ir atkārtot plašu obligāciju indeksu.

Kopējais akciju fonds ir kopieguldījumu fonds vai biržā tirgots fonds, kurā ir visi akcijas izvēlētā tirgū.

Izsekošanas fonds ir indeksa fonds, kas izseko plašu tirgus indeksu vai tā segmentu.

Treileru maksa ir maksa, ko kopfonda pārvaldnieks maksā pārdevējam, kurš pārdod fondu ieguldītājiem.

T akcijas ir salīdzinoši jauna kopīgu ieguldījumu fondu zemāku izmaksu klase. “T” apzīmē “darījumu”.

Apgrozījuma koeficients parāda, cik liela daļa portfeļa ir aizstāta gada laikā. Dažiem transporta līdzekļiem, piemēram, obligāciju fondiem un mazo kapitālu fondiem, ir dabiski augsti apgrozījuma koeficienti. Pasīvi pārvaldītiem transportlīdzekļiem, piemēram, indeksu fondiem, parasti ir zems apgrozījuma koeficients.

Akciju sabiedrība, kas koordinē ieguldījumu fondu izplatīšanu un pārvaldību starp Eiropas Savienības valstīm.

Vienības ieguldījumu fondi (UIT) iegādājas fiksētu vērtspapīru portfeli un ļauj ieguldītājiem izpirkt savus \

Īpaši īss obligāciju fonds iegulda tikai fiksēta ienākuma instrumentos ar ļoti īsu termiņu, ideālā gadījumā termiņi ir aptuveni viens gads.