Opciju tirdzniecības ceļvedis

Opciju līguma beigu laiks ir datums un laiks, kad tas tiek atzīts par spēkā neesošu.

Ārējā vērtība ir starpība starp opcijas tirgus cenu un tās patieso vērtību.

Tālākā iespēja izplatītā tirdzniecībā ir iespēja ar ilgāku laiku līdz termiņa beigām.

Fugit ir laiks, kas, pēc ieguldītāja domām, ir atlicis, līdz vairs nebūtu izdevīgi laikus izmantot opciju.

Fjūčeru pakete ir fjūčeru rīkojumu veids, kas ļauj investoram iegādāties fjūčeru līgumus ceturkšņa periodos no viena līdz desmit gadiem.

Gamma neitrāla hedžēšana ir izvēles riska pārvaldības paņēmiens, kurā pozīcijas kopējā gamma vērtība ir tuvu nullei.

Zelta opcija dod investoram tiesības, bet ne pienākumu nākotnē pirkt vai pārdot zelta stieņus par noteiktu cenu.

Piešķīrējs vai rakstnieks ir pirkšanas vai pārdošanas opcijas pārdevējs, kurš iekasē prēmijas, par kurām opcijas tiek pārdotas. Šis termins var attiekties arī uz uzticības radītāju.

Grīnspana pārdošanas darījums bija tirdzniecības stratēģija, kas bija populāra 1990. un 2000. gados, pateicoties noteiktām politikām, kuras tajā laikā īstenoja Federālo rezervju priekšsēdētājs Alans Grīnspens.

Zarnu starpība ir izvēles stratēģija, kas izveidota, pērkot vai pārdodot in-the-money, kas tiek izlikts vienlaikus ar in-the-naudas aicinājumu.

Herrick Payoff indekss izseko cenu, apjomu un atvērto interesi, lai identificētu iespējamās tendences un apvērsumus nākotnes un iespēju līgumos.

Horizontālā starpība ir vienlaicīga garā un īsā atvasinājumu pozīcija tam pašam pamatā esošajam aktīvam un stresa cenai, bet ar atšķirīgu termiņu.

Hull-White modeli izmanto, lai noteiktu atvasinātos finanšu instrumentus, pieņemot, ka īsajām likmēm ir normāls sadalījums un tās atgriežas pie vidējās vērtības.

Nelikvīds variants ir līgums, kuru nevar ātri pārdot par skaidru naudu par dominējošo tirgus cenu. Nelikvīdām iespējām ir ļoti zema interese vai tās nav vispār.

Indeksa opcija ir atvasināts finanšu instruments, kas turētājam dod tiesības pirkt vai pārdot bāzes indeksa vērtību, bet ne pienākumu.

Procentu likmes atvasinājums, kurā turētājam ir tiesības saņemt procentu maksājumu, kura pamatā ir mainīga procentu likme, un pēc tam maksā fiksētu procentu likmi.

Procentu likmes iespēja ir atvasināts finanšu instruments, kas turētājam ļauj ierobežot risku vai spekulēt ar procentu likmju izmaiņām dažādos termiņos.

Starptautiskā vērtspapīru birža (ISE) ir elektroniska iespēju birža, kas tika uzsākta 2000. gadā. Birža nodrošina ieguldītājiem lielāku likviditāti.

Patiesā vērtība ir aktīva, ieguldījuma vai uzņēmuma uztvertā vai aprēķinātā vērtība, un to izmanto fundamentālā analīzē un iespēju tirgū.

Atbalstāmā akciju opcija (ISO) ir darbinieka priekšrocība, kas dod tiesības iegādāties akcijas ar atlaidi, kurai pievienota peļņas nodokļa atlaide.

iTraxx LevX ir divu tirgojamu indeksu komplekts, kas satur kredītsaistību nepildīšanas mijmaiņas līgumus (CDS) un atspoguļo diversificētu grozu no 35 Eiropas uzņēmumiem.

Knock-out opcijai ir iebūvēts mehānisms, kuras derīguma termiņš beidzas, ja pamatā esošais aktīvs sasniedz noteiktu cenu līmeni.

Lambda ir opcijas līguma cenas procentuālās izmaiņas un opcijas svārstīguma procentuālo izmaiņu attiecība.

Ilgtermiņa kapitāla aizņēmuma vērtspapīri (LEAPS) ir iespēju līgumi, kuru derīguma termiņš ir ilgāks par vienu gadu.

Kāja ir viena atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecības stratēģijas sastāvdaļa, kurā tirgotājs apvieno vairākus iespēju līgumus vai vairākus nākotnes līgumus.

Legging in attiecas uz vairāku atsevišķu pozīciju ievadīšanu, kas apvienojas, veidojot kopējo pozīciju, un to bieži izmanto iespēju tirdzniecībā.

Leg out norāda uz kompleksa opciju darījuma vienu pusi, kas nozīmē vienas atvasinātās pozīcijas slēgšanu vai atsaukšanu.

Zema realizācijas cenas opcija (LEPO) ir Eiropas stila pirkšanas opcija ar viena centa realizācijas cenu, kas atdarina fjūčeru līgumu.

Biržā uzskaitītā opcija ir atvasināts vērtspapīrs, kas tiek tirgots reģistrētā biržā ar standartizētām darījuma cenām, derīguma termiņiem, norēķiniem un ieskaitu.

Vietējā nepastāvība (LV) ir kvantitatīvā analīzē izmantots nepastāvības mērs, kas sniedz visaptverošāku priekšstatu par risku cenu noteikšanas iespēju gadījumā.

Ilgstošs pamats ir preces iegādes prakse un pēc tam šīs pozīcijas riska ierobežošana, pārdodot nākotnes līgumus par piederošajām precēm.

Garā kāja ir daļa no izkliedes vai apvienošanas stratēģijas, kas ietver divu pozīciju vienlaicīgu ņemšanu peļņas gūšanai.

Garais želejas rullītis ir izvēles stratēģija, kuras mērķis ir gūt peļņu no laika vērtības, kas tiek pārdota, pārdodot un iegādājoties divus pirkšanas un pārdošanas līgumus ar atšķirīgiem derīguma termiņiem.

Sintētiskais pārdošanas darījums ir opciju stratēģija, kas apvieno īsu akciju pozīciju ar tā paša akcijas garu pirkšanas iespēju, lai atdarinātu garo pārdošanas iespēju.

Atpakaļpieņemšanas opcija ļauj turētājam izmantot iespēju līgumu par izdevīgāko bāzes aktīva cenu visā tā darbības laikā.

Maksimālās sāpes ir cena, par kuru vislielākais opciju skaits (dolāra vērtībā) zaudē spēku.

Mini izmēra Dow ir tāda veida opcija, kuras pamatā esošie aktīvi ir E-Mini Dow fjūčeri. E-mini-Dow fjūčeru vērtība ir USD 5 reizināta ar DJIA.

Nauda ir atvasināta finanšu instrumenta apraksts, kas saista tā fiksēto cenu ar tā pamatā esošā aktīva cenu.

Sākotnēji to piedāvāja Société Générale, un kalnu grēdu opcijas ir tirdzniecības taktika, apvienojot diapazona, varavīksnes un groza iespējas.

Vairāku indeksu opcija ir labāka veiktspējas iespēja, kuras izmaksas pamatā ir divu indeksu vai citu aktīvu relatīvā veiktspēja.