Tehniski smagais Nasdaq 100 indekss otrdien pieauga gandrīz par 200 punktiem, atvieglojot dziļi pārpārdotos tehniskos apstākļus, vienlaikus ļaujot nervoziem akcionāriem labi gulēt. Tomēr, iespējams, turpmāko mēnešu laikā turpināsies sektoru virziens, samazinot izredzes, ka lielo tehnoloģiju krājumi atgriezīsies buļļu tirgū. Tā rezultātā ieguldītāji ar lielu riska pakāpi var vēlēties gūt daļēju peļņu no šīs atlēciena un izmantot skaidru naudu, lai panāktu negatīvu aizsardzību.
Dow komponents Apple Inc. (AAPL) šonedēļ ir pieaudzis līdz nedēļas augstākajam līmenim virs 180 USD, bet joprojām tirgojas ievērojami zem 50 un 200 dienu eksponenciāli mainīgajiem vidējiem rādītājiem (EMA), kas rada būtisku kritumu, kas galu galā varētu sasniegt 160 USD. Vēl svarīgāk ir tas, ka akcijas tagad ir iestrēgušas plašajā tirdzniecības diapazonā, kas varētu diktēt cenu darbību nākamajā desmitgadē, liedzot peļņu tendenču sekotājiem.
Trīs no pieciem FAANG locekļiem saskaras ar draudiem, ka vietējās un ārvalstu valdības izmeklē pret konkurenci vērstu rīcību un politisko aizspriedumu. Šī uzraudzība, visticamāk, palielināsies līdz 2020. gada vēlēšanām, pievienojot stīvu pretvēju grupai, kas jau nodarbojas ar lielāko tirdzniecības kara iedarbību. Zemākas procentu likmes neatrisinās nevienu no šiem jautājumiem, bet varētu dot vārdu zem grupas, ierobežojot negatīvos.
TradingView.com
Facebook Inc. (FB) krājums 2018. gada jūlijā sasniedza visu laiku augstāko atzīmi - USD 218, 62 un gada beigās kritās gandrīz par 44%. 2019. gada pārtērēto lielumu atgriezās.786 Fibonacci retracement līmenī aprīlī tuvu 200 USD, bet maija izpārdošanas pārtrauca atbalstu 50 un 200 dienu EMA. Akcijas otrdien atkāpās no plašā tirgus, taču spēcīgā pretestība virs 170 USD, iespējams, palēninās progresu vai izraisīs vēl vienu apgriezienu.
Mēneša stohastiskais oscilators 2019. gada sākumā uzsāka pirkšanas ciklu un pārvērtās pārdošanas ciklā, sasniedzot pārpārdoto līmeni maijā, paredzot relatīvu vājumu, kas varētu turpināties ceturtajā ceturksnī. Uzņēmums saskaras ar nelielu tirdzniecības karu iedarbību, taču privātuma jautājumi, apgalvojumi par aizspriedumiem un sirsnīgs izpilddirektors liek domāt, ka vājš starptautiskais noskaņojums turpināsies nākamā gada vēlēšanās.
TradingView.com
Alphabet Inc. (GOOGL) akcijas 2018. gada jūlijā pieauga par 1 291, 44 USD un decembrī tika pārdotas horizontālā diapazona atbalstam nedaudz zem 1000 USD. 2019. gada augšupeja izvērsās tajā pašā trajektorijā kā iepriekšējais kritums, pabeidzot 100% pāriešanu uz augstāko līmeni aprīlī. Krājums nekavējoties izcēlās, bet pievienoja tikai piecus punktus, pirms apgriezās lielākajā vēršu slazdā, kas pēdējās sešās nedēļās ir atteicies no vairāk nekā 200 punktiem.
Cenu ietekmē kopš aprīļa varētu būt izveidojies Elliott piecu viļņu krituma modelis ar milzīgu nobīdes starpību no USD 1200 līdz 1 296, kam seko šīs nedēļas trešā viļņa turpinājuma starpība starp USD 1 067 un 1 103. Lielais pārdošanas apjoms ir pielīdzinājies krituma intensitātei, samazinot uzkrāšanas rādījumus līdz četru mēnešu zemākajam līmenim. Tikmēr akcijas ir pilnībā iesaistītas ikmēneša pārdošanas ciklā, kas varētu palikt spēkā vēl sešus mēnešus.
TradingView.com
Amazon.com, Inc. (AMZN) krājums 2018. gada septembrī sasniedza visu laiku augstāko atzīmi USD 2 050, 50 un gada beigās zaudēja vairāk nekā 35%. 2019. gada rallijs notika mazāk nekā par 100 punktiem zem pagājušā gada virsotnes, dodot iespēju lejupslīdei, kas tagad ir apmetusies 200 dienu EMA. Mēneša stohastiskais oscilators maijā sasniedza pārpārdoto līmeni un ir pārgājis uz 2019. gada pirmo pārdošanas ciklu. Tam vajadzētu saglabāt spiedienu uz Amazon trešajā ceturksnī.
Šim krājumam ir spēcīgāks tehniskais modelis nekā FAANG konkurentiem, izņemot Netflix, Inc. (NFLX), taču Amazon nākamajos mēnešos saskaras ar lielu Ķīnas un Meksikas tarifu iedarbību. Šie nodokļi prasīs peļņu, neatkarīgi no tā, vai uzņēmums paaugstina cenas vai pazemina peļņas likmes, apgrūtinot pretvēja reakciju no aizvien pieaugošajiem apgalvojumiem par pret konkurenci vērstu praksi, politiskiem aizspriedumiem un aicinājumiem sadalīties.
Grunts līnija
Lielo tehnoloģiju krājumi ir strauji atkāpušies no koriģējošajiem kritumiem, taču maz ticams, ka jaunie sasniegumi no šī brīža līdz gada beigām.
