Daudzi investori un aktīvi tirgotāji izmanto tehniskos tirdzniecības rādītājus, lai palīdzētu identificēt lielas varbūtības tirdzniecības ieejas un izejas punktus. Lielākajā daļā tirdzniecības platformu ir pieejami simtiem rādītāju; tāpēc ir viegli izmantot pārāk daudz rādītāju vai tos izmantot neefektīvi. Šajā rakstā tiks izskaidrots, kā izvēlēties vairākus rādītājus, kā izvairīties no informācijas pārslodzes un kā optimizēt rādītājus, lai visefektīvāk izmantotu šo tehniskās analīzes rīku priekšrocības.
Vairāku rādītāju izmantošana
- Rādītāju veidi : Tehniskie rādītāji ir matemātiski aprēķini, kuru pamatā ir tirdzniecības instrumenta pagātnes un pašreizējās cenas vai apjoma aktivitātes. Tehniskie analītiķi izmanto šo informāciju, lai novērtētu vēsturisko sniegumu un prognozētu cenas nākotnē. Indikatori nesniedz pirkšanas un pārdošanas signālus; tirgotājam ir jāinterpretē signāli, lai noteiktu ieejas un izejas punktus, kas atbilst viņa / viņas unikālajam tirdzniecības stilam. Pastāv vairāki dažādu veidu rādītāji, ieskaitot tos, kas interpretē tendenci, impulsu, nepastāvību un apjomu. Izvairīšanās no atlaišanas : "Daudzkoloģiskums" ir statistikas termins, kas attiecas uz vienas un tās pašas informācijas vairākkārtēju skaitīšanu. Šī ir bieži sastopama problēma tehniskajā analīzē, kas rodas, ja vienā diagrammā tiek izmantoti viena un tā paša veida indikatori. Rezultāti rada liekus signālus, kas var būt maldinoši. Daži tirgotāji apzināti izmanto vairākus viena veida rādītājus, cerot atrast apstiprinājumu gaidāmajai cenu izmaiņām. Tomēr patiesībā daudzkrāsu pieeja citiem mainīgajiem var likties mazāk nozīmīga un var apgrūtināt tirgus apstākļu precīzu novērtēšanu.
1. attēls
- Papildu indikatoru izmantošana : lai izvairītos no problēmām, kas saistītas ar daudzkolīniju, tirgotājiem jāizvēlas rādītāji, kas darbojas labi kopā vai papildina viens otru, nesniedzot liekus rezultātus. To var panākt, diagrammai piemērojot dažāda veida indikatorus. Tirgotājs varētu izmantot vienu impulsu un vienu tendences rādītāju; piemēram, stohastisko oscilatoru (impulsa indikatoru) un vidējo virziena indeksu vai ADX (tendences indikatoru). 1. attēlā parādīta diagramma, kurā izmantoti abi šie rādītāji. Ņemiet vērā, kā indikatori sniedz atšķirīgu informāciju. Tā kā katrs piedāvā atšķirīgu tirgus nosacījumu interpretāciju, vienu var izmantot, lai apstiprinātu otru.
Uzturiet tirdzniecības diagrammas tīras
- Diagrammu saglabāšana : Tā kā tirgotāja kartēšanas platforma ir viņa vai viņas portāls tirgiem, ir svarīgi, lai diagrammas uzlabotu, nevis kavē tirgotāja tirgus analīzi. Viegli lasāmas diagrammas un darbvietas (viss ekrāns, ieskaitot diagrammas, ziņu plūsmas, pasūtījumu ievadīšanas logus utt.) Var uzlabot tirgotāja situācijas izpratni, ļaujot tirgotājam ātri atšifrēt un reaģēt uz tirgus darbību. Lielākā daļa tirdzniecības platformu ļauj veikt lielu pielāgošanu diagrammas krāsai un dizainam, sākot no fona krāsas un mainīgā vidējā stila un krāsas līdz diagrammā parādīto vārdu lielumam, krāsai un fontam. Tīru un vizuāli pievilcīgu diagrammu un darbvietu iestatīšana palīdz tirgotājiem efektīvi izmantot rādītājus. Informācijas pārslodze : Daudzi mūsdienu tirgotāji izmanto vairākus monitorus, lai parādītu vairākas diagrammas un pasūtītu ievades logus. Pat ja tiek izmantoti seši monitori, to nevajadzētu uzskatīt par zaļu gaismu, lai katru ekrāna laukuma collu veltītu tehniskiem rādītājiem. Informācijas pārslodze rodas, kad tirgotājs mēģina interpretēt tik daudz datu, ka viss tas būtībā pazūd. Daži cilvēki to sauc par analīzes paralīzi; Ja tiek iesniegts pārāk daudz informācijas, tirgotājs, iespējams, nevarēs atbildēt. Viena no metodēm, kā izvairīties no informācijas pārslodzes, ir no darbvietas noņemt visus svešos rādītājus; ja jūs to nelietojat, pazaudējiet to - tas palīdzēs mazināt jucekli. Tirgotāji var arī pārskatīt diagrammas, lai pārliecinātos, ka tos neapgrūtina daudzkolīniskums; ja vienā diagrammā ir vairāki viena veida indikatori, vienu vai vairākus indikatorus var noņemt. Padomi organizēšanai: process ir labi organizētas darbvietas izveidošana, kurā tiek izmantoti tikai atbilstoši analīzes rīki. Tehnisko rādītāju skaits, ko izmanto tirgotājs, laiku pa laikam var mainīties, atkarībā no tirgus apstākļiem, izmantotajām stratēģijām un tirdzniecības stila.
Kā efektīvi izmantot tirdzniecības rādītājus
2. attēls
Diagramma izveidota ar TradeStation.
Diagrammas, no otras puses, var saglabāt, tiklīdz tās ir iestatītas lietotājam draudzīgā veidā. Nav nepieciešams pārveidot diagrammas katru reizi, kad tirdzniecības platforma tiek aizvērta un atkārtoti atvērta (norādījumus skatiet tirdzniecības platformas palīdzības sadaļā). Tirdzniecības simbolus var mainīt kopā ar visiem tehniskajiem rādītājiem, neizjaucot krāsu shēmu un darbvietas izkārtojumu. 2. attēlā parādīta labi sakārtota darbvieta. Apsveriet viegli lasāmu diagrammu un darbvietu izveidi:
- Krāsas . Krāsām jābūt viegli apskatāmām un jāsniedz daudz kontrastu, lai visus datus varētu viegli apskatīt. Turklāt pasūtījuma ievades diagrammām var izmantot vienu fona krāsu (diagramma, kas tiek izmantota iebraukšanai tirdzniecībā un iziešanai no tām), un visām citām tā paša simbola diagrammām var izmantot atšķirīgu fona krāsu. Ja tiek tirgoti vairāki simboli, katra simbola fona krāsu var izmantot, lai atvieglotu datu izolēšanu. Izkārtojums . Vairāk nekā viena monitora izmantošana ir noderīga, lai izveidotu ērti lietojamu darbvietu. Vienu monitoru var izmantot pasūtījuma ievadīšanai, bet otru - cenu diagrammām. Ja vienu un to pašu indikatoru izmanto vairāk nekā vienā diagrammā, ir laba ideja izvietot līdzīgus indikatorus vienā un tajā pašā vietā katrā diagrammā, izmantojot tās pašas krāsas. Tas ļauj vieglāk atrast un interpretēt tirgus aktivitātes atsevišķās diagrammās. Izmērs un fonti . Drosmīgi un izteiksmīgi fonti ļauj tirgotājiem vieglāk lasīt numurus un vārdus. Tāpat kā krāsas un izkārtojums, priekšroka tiek dota fonta stilam, un tirgotāji var eksperimentēt ar dažādiem stiliem un izmēriem, lai atrastu kombināciju, kas rada vizuāli patīkamāko iznākumu. Kad ir atrasts ērts burts, visās diagrammās var izmantot tāda paša stila un izmēra fontus, lai nodrošinātu nepārtrauktību.
Indikatoru optimizēšana
- Lietotāja definēti ievades mainīgie : Katrs tirgotājs izlemj, kurus tehniskos rādītājus izmantot, kā arī nosaka, kā vislabāk izmantot rādītājus. Visbiežāk pieejamie indikatori, piemēram, mainīgie vidējie rādītāji un oscilatori, ļauj pielāgot elementu, vienkārši mainot ievades vērtības - lietotāja definētus mainīgos, kas maina indikatora uzvedību. Mainīgos lielumus, piemēram, atskaites periodu vai aprēķinos izmantoto cenu datu veidu, var mainīt, lai rādītājam piešķirtu daudz atšķirīgas vērtības un norādītu uz dažādiem tirgus apstākļiem. 3. attēlā parādīts ievades mainīgo veidu piemērs, kurus var pielāgot, lai mainītu indikatora uzvedību.
3. attēls
- Optimizācija : daudzas mūsdienu uzlabotās tirdzniecības platformas ļauj tirgotājiem veikt optimizācijas pētījumus, lai noteiktu ievadi, kas nodrošina optimālu darbību. Tirgotāji var ievadīt diapazonu noteiktai ievadei, piemēram, mainīgajam vidējam garumam, piemēram, un platforma veiks aprēķinus, lai atrastu ievadi, kas rada vislabvēlīgākos rezultātus. Vairāku mainīgo lielumu optimizācija vienlaikus analizē divus vai vairākus ievadus, lai noteiktu, kāda mainīgo kombinācija dod vislabākos rezultātus. Optimizācija ir svarīgs solis, izstrādājot objektīvu stratēģiju, kas definē ienākšanas tirgū, izejas no tirgus un naudas pārvaldības noteikumus. Overoptimizācija: Kaut arī optimizācijas pētījumi var palīdzēt tirgotājiem noteikt ienesīgākos resursus, pārmērīga optimizācija var radīt situāciju, kad teorētiskie rezultāti izskatās fantastiski, bet tiešie tirdzniecības rezultāti cietīs, jo sistēma ir pielāgota, lai tā labi darbotos tikai ar noteiktu vēsturisko datu kopu.. Neatkarīgi no šī raksta darbības jomas tirgotājiem, kas veic optimizācijas pētījumus, vajadzētu būt uzmanīgiem, lai izvairītos no pārmērīgas optimizācijas, saprotot un izmantojot pareizas atpakaļejošās un priekšējās testēšanas metodes kā daļu no kopējā stratēģijas izstrādes procesa.
Grunts līnija
Ir svarīgi atzīmēt, ka tehniskā analīze attiecas nevis uz noteiktībām, bet gan uz varbūtībām. Nav tādu rādītāju kombinācijas, kas precīzi prognozētu tirgus virzību 100% laika. Kaut arī pārāk daudz indikatoru vai nepareiza indikatoru izmantošana var izpludināt tirgotāja viedokli par tirgiem, tirgotāji, kuri rūpīgi un efektīvi izmanto tehniskos rādītājus, var precīzāk noteikt augstas varbūtības tirdzniecības iestatījumus, palielinot viņu veiksmes izredzes tirgos.
