Microsoft Corporation (MSFT) akciju pieaugums par 35.7% 2018. gadā stāsta par neparastu bullish tirdzniecības aktivitāti, kas pavada pārcelšanos. Faktiski Microsoft ir parasts Mapsignals mājsaimniecības nosaukums, un es pat piedāvāju krājumus kā pirkšanas iespēju martā publicētā sludinājumā. Kopš es rakstīju šo rakstu 2018. gada 27. martā, Microsoft krājumi ir palielinājušies aptuveni par 30%. Signāls, kas mani brīdināja par Microsoft, notiek tagad… neparasta tirdzniecības darbība.
Tas nav šoks, ka mākonis, SaaS, sociālie mediji un spēles visā pasaulē strauji aug. Šīm jomām ir liela ietekme uz Microsoft, bet pat ar drausmīgu fundamentālu ainu (es to apskatīšu vēlāk), patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Daudzos 2018. gada punktos Microsoft akcijām ir palielinājusies cena, vienlaikus palielinoties apjomam. Tas var liecināt par gudras naudas uzkrāšanas akcijām. Šeit vissvarīgākais ir tas, ka veids, kādā akciju tirdzniecība bieži vien jūs brīdina par nākotnes fundamentālo ainu, nevis tikai par uzņēmuma finanšu pārskatīšanu.
Mapsignals spēcīgākais pozitīvās cenu indikators tiek iegūts, izmērot iespējamo institucionālo akciju pirkšanu. 2018. gadā Microsoft ir reģistrējis 20 no šiem retajiem signāliem (sk. Diagrammu). Mums patīk redzēt nepārtrauktu bullish aktivitāti akcijās līdztekus stabiliem nākotnes pamatprincipiem, jo tas norāda, ka laika gaitā pieprasījumam pēc akcijām vajadzētu pieaugt.
Zemāk redzamajā diagrammā Microsoft krājumi nesen parādījās jaunos 52 nedēļu līmeņos. Akcijas nepārprotami ir bijušas pieprasītas, un ilgtermiņā tām vajadzētu būt augstākām:
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatus, kam pievienota negabarīta, neparasta institucionāla tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Kad mēs izlemjam par spēcīgāko kandidātu ilgtermiņa izaugsmei, mēs uzskatām, ka panākumu gūšanai ir svarīgas daudzas tehniskās jomas. Daži no šiem Microsoft faktoriem ir šādi:
- Gada pārskata (YTD) pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 25.8% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 17.59% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR ETF (XLK) bullish neparasti tirdzniecības signāli
Lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāls, apskatiet visus UI signālus, ko Microsoft krājumi ir izteikuši pēdējā gada laikā:
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas parāda šo darbību. Zemāk varat apskatīt vēsturiskos laikus, kad Microsoft akcijas kopš 2013. gada veica Mapsignal signālu pirkšanas signālus. Šie ir signāli ar visaugstāko vērtējumu mūsu krājumā (pelēkās zonas = atpakaļgaitas pārbaude):
Papildus lieliskajam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Microsoft ir stabili ieņēmumi un EPS pieauguma tempi:
- Q4 ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu: + 17% Q4 pamatdarbības ienākumu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu: + 35% Q4 komerciālo mākoņu ieņēmumu pieauguma temps: + 53%
Microsoft atzīmē spēcīgo tehnisko un pamatnoteikumu izvēles rūtiņu, vienlaikus parādot strauju institucionālu impulsu 2018. gadā. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots turpmākai augšupvērstai pozīcijai. Tas viss norāda uz turpmāku ilgtermiņa bullish rīcību attiecībā uz krājumiem.
Grunts līnija
Microsoft akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā stabilo ieņēmumu pieaugumu, ieņēmumu pieaugumu un daudzos neparastos uzkrāšanās signālus, šis krājums varētu būt vērts uz vietas, kas vērsts uz izaugsmi.
