Trešdienas pirmstirgū Goldman Sachs Group, Inc. (GS) akciju kurss pieauga par 4% līdz sešu nedēļu augstākajam līmenim pēc tam, kad uzņēmums pārspēja ceturtā ceturkšņa peļņas un ieņēmumu aplēses, ievērojot pozitīvas robežas. Ieguldījumu banku ieņēmumi bija niecīgi, gada laikā sarūkot par 5%, neskatoties uz intensīvo kapitāla plūsmu, ko radīja uzņēmumu nodokļu samazināšana. Rallijs apstājās tuvu 50 dienu eksponenciāli mainīgajam vidējam lielumam (EMA) pirms sākuma zvana, un šim magnētiskajam līmenim, visticamāk, būs jābūt pretim turpmākam pieaugumam, vismaz dažas sesijas.
Akcijas joprojām tiek tirgotas krietni zem 200 dienu EMA pēc krituma par vairāk nekā 30% 2018. gadā, kas ir sliktākais rādītājs kopš 2008. gada. Garais un sāpīgais kritums decembrī sasniedza 10 gadu tendences, palielinot izredzes, ka pašreizējā atlēciena turpināsies nedēļām ilgi. Tomēr ir grūti paziņot par jaunu augšupejošu tendenci, jo, visticamāk, lielais gaisvadu piedāvājums pārtrauks avansu pirms akciju tirdzniecība pārsniedz 210 USD.
GS ilgtermiņa diagramma (1999. – 2018.)
TradingView.com
Uzņēmums kļuva publisks ar zemiem 70 USD 1999. gada maijā un pēc sešiem mēnešiem uzsāka spēcīgu augšupeju. 2000. gada martā mītiņš iztecēja gandrīz 130 dolāru tuvumā, tajā pašā laikā interneta burbuļu buļļu tirgus tuvojās beigām. Darbībai, kas saistīta ar diapazonu, trīs reizes tika pārbaudīts atbalsts 70. gadu vidū, pirms tika sadalīts pēc 11. septembra uzbrukumiem, un 2002. gada oktobra augšdaļā tika sasniegti jauni kritumi 50 USD augšējā daļā.
2003. gada atveseļošanās vilnis izraisīja lielu pirkšanas interesi, kas divus gadus vēlāk sasniedza 2000. gada pretestību. Nākamajos divos gados tas nekavējoties izcēlās un divkāršojās, beidzot 2007. gada oktobrī sasniedzot 251 USD. Pēc krituma 2008. gadā oktobra avārijas laikā notika divu gadu galvas un plecu sadalījums, izraisot vertikālu kritumu, kas skāra visu, novembra USD 40 augšējais laiks ir zems. Tas iezīmēja vēsturisku pirkšanas iespēju, pirms vertikālas atlēciena, kas apstājās pie.618 Fibonacci pārdošanas izpārdošanas līmeņa paaugstināšanas līmeņa 2009. gada oktobrī.
Krājums pabeidza turpmāko reisu līdz 2008. gada augstākajam līmenim pēc 2016. gada vēlēšanām un apgriezts, izdarot noapaļotu korekciju, pirms 2017. gada decembra izrāviena, kas pievienoja tikai 15 punktus 2018. gada marta visu laiku augstākajam līmenim - USD 275, 31. Sekojošā lejupslīde neizdevās panākt maiņu, radot pastāvīgu pārdošanas spiedienu, kas beidzās ar 200 mēnešu EMA decembrī. Mēneša stohastikas oscilators 2018. gada martā iekļuva pārdošanas ciklā un divus mēnešus vēlāk kritās līdz visdziļāk pārdotajam līmenim krājumu vēsturē, savukārt nākamais pirkšanas cikls novembrī neizdevās.
Kritums gada beigās beidzās ar pieaugošu tendenci, kas turpinājās līdz 2008. gadam, norādot uz būtisku zemāko līmeni, savukārt daudzgadu shēma ir veidojusi masīvu trīsstūri. Šī saspiešana paredz paredzētā diapazonā paredzētu darbību pārskatāmā nākotnē, kas ir labāk piemērota pozīciju tirgotājiem nekā ilgtermiņa ieguldītājiem. Cenu zona no 200 USD līdz 210 USD izskatās kā galīgais atlēciena mērķis, norādot apmēram 10% līdz 12% otrādi, pirms pārdevēji atsāk kontroli.
GS īstermiņa diagramma (2016. – 2018.)
TradingView.com
Fibonači režģis, kas izstiepts visā augšupvērstajā virzienā, kas sākās 2016. gadā, izceļ.786 retracement līmeni zem 170 USD, kas decembrī sabojājās, pirms atlēciena, kas atjaunoja atbalstu. Pašreizējā augšupeja ir sasniegusi 50 dienu EMA pretestību, kas varētu palēnināt vai apstādināt progresu. Tikmēr sarūkošā 200 dienu EMA ir samazinājusies līdz 215 dolāriem ar brīvu izlīdzināšanu pie.382 pievilkšanas un salauztu divu gadu augšējās atzīmes pretestību, kas, visticamāk, nesadalīsies mēnešus vai gadus. Tā rezultātā ir dabiska cenu zona, lai gūtu peļņu vai sāktu jaunu īsās pozīcijas pārdošanu.
Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanas-sadalījuma rādītājs decembrī samazinājās līdz divarpus gadu zemākajam līmenim, norādot uz ilgtermiņa akcionāru agresīvu izceļošanu. Lai atjaunotu sponsorēšanu, būs nepieciešama milzīga pirktspēja, samazinot izredzes, ka pašreizējais atlēciens pārtaps jaunā augšupejā. Lai gan krājums pēdējo trīs nedēļu laikā ir palielinājies par vairāk nekā 20%, pirkšanas dienas nav bijušas atbilstošas novembra un decembra pārdošanas dienu skaitam. Tas arī brīdina, ka pārdevēji, visticamāk, atgriezīsies, tiklīdz pārdotās vērtības no sistēmas atbrīvosies.
Grunts līnija
Goldman Sachs akcijas kļūst aizvien populārākas pēc tam, kad uzņēmums pārspēj peļņas cerības, taču nākamais apvērsums ir rūpīgi jānovēro, jo tam ir spēks pārtraukt ilgtermiņa atbalstu un nomest finanšu gigantu vairāku gadu lejupslīdei.
