Kas ir Countertrend Trading?
Preču tendenču tirdzniecība ir mainīgas tirdzniecības stratēģijas veids, kurā tiek pieņemts, ka pašreizējā tirdzniecības tendence mainīsies un mēģinājumi gūt labumu no šīs maiņas. Prettirdzniecības tirdzniecība parasti ir vidēja termiņa stratēģija, kurā pozīcijas tiek turētas no vairākām dienām līdz vairākām nedēļām. Pretendentu tirgotāji, pieņemot lēmumus, paļaujas uz aplokšņu kanāliem (piemēram, Bollinger joslām), indikatoriem (piemēram, Aroon Indicator) un oscilatoriem (piemēram, Relatīvā stipruma indekss vai Chande Momentum Oscilator). Tirgotāji var izmantot pretvirziena stratēģijas dažādiem mērķiem, ieskaitot tīru peļņu, diversifikāciju un riska pārvaldību.
Izpratne par tirdzniecības tendencēm
Pretuzdevumu tirdzniecības stratēģijā investīciju pozīcijas tiek apgrieztas pret pašreizējo tendenci. Šo stratēģiju var izmantot jebkurā laikā, taču to visbiežāk izmanto, ja tirgotājs saskata lielu apvērsuma potenciālu. Parasti prettirdzniecības tirdzniecību var dēvēt arī par šūpoles tirdzniecību, kas norāda uz iespēju izmantot tendenci, kas mainās vai mainās jaunā virzienā.
Daži tirgotāji izmantos pretrunīgu tirdzniecības stratēģiju, ja viņi domā, ka tirgus vai vērtspapīrs ir pārpērkams un atcelšanas vai pārpārdošanas un atlēciena dēļ.
Pretendentu tirdzniecības stratēģijas
Pretendentu tirdzniecības stratēģijas ir sarežģītas, un tāpēc tās parasti izmanto tikai pieredzējuši tirgotāji. Tos var izmantot diversifikācijai un riska pārvaldībai vai tālredzīgām prognozēm.
Diversifikācija un risku vadība
Aktīvie tirgotāji ir piesardzīgi attiecībā uz procentuālo daļu no sava portfeļa, ko viņi riskē katrā tirdzniecībā, un 2% noteikums ir plaši pazīstama prakse visā nozarē. Aktīvie aktīvie tirgotāji, kas tirgojas pēc tehniskajiem signāliem, parasti formulē tīkla tirdzniecības stratēģijas. Stratēģijās tiek ieviestas nelielas tirdzniecības likmes visā tendencē, kas noteiktas ar intervālu, kad cena palielinās vai pazeminās, lai pārvaldītu to risku. Konceptuāli prettriecienu tīkla stratēģijas, kurās ņem apgrieztas pozīcijas, var būt arī veids, kā tirgotāji pārvalda risku.
Daži aktīvie tirgotāji, kas darbojas ārpus konkurences principa, izvēlas pilnībā koncentrēties uz tirdzniecības tendenču tendencēm. Šie tirgotāji uzskata, ka, pērkot (nevis pārdodot) lācīgu lejupslīdi, tas var atmaksāties ar lielību. Viņi var arī ņemt īsās pozīcijas uz augšupeju, nevis pirkt, cenšoties potenciāli panākt tendences maiņu.
Tālredzīgas prognozes
Citu pretvirziena stratēģijas veidu, kas ir vislīdzīgākais ar svārstību tirdzniecību, var ieviest, ja investors nākotnē mēģina ieņemt pretpopulāra pozīcijas pretestības vai atbalsta cenu punktos. Šāda veida stratēģija liek domāt, ka tendence mainīsies jaunā virzienā un viņu pozīcijas attiecīgi gūs peļņu.
Uz nākotni vērsta pretvirziena stratēģija bieži prasa modernu nosacītu pasūtījumu izmantošanu. Nosacīti rīkojumi ļauj investoram norādīt pārdošanas cenu tuvu pretestības līmenim vai pirkšanas cenu tuvu atbalsta līmenim. Papildu nosacīti rīkojumi ļauj investoram izmantot dažādus gan standarta rīkojumus, gan opciju rīkojumus, lai norādītu rentablu cenu. Papildu nosacītos rīkojumus var ieprogrammēt arī kā iekavās ievietotus pasūtījumus, kas tiek izpildīti, kad notiek apvērsums, un tie ietver augšējos un apakšējos nosacījumus, lai pārvaldītu potenciālo peļņu un zaudējumus.
