Tā kā Amerikas Savienotajās Valstīs pieaug procentu likmes, investori izjūt fiksēta ienākuma tirgus nepastāvību. Ilgtermiņa korporatīvās obligācijas parasti piedāvā augstāku atdevi, salīdzinot ar to īstermiņa vai vidēja termiņa darījumiem. Tomēr ilgtermiņa korporatīvās obligācijas ir daudz jutīgākas pret procentu likmju izmaiņām, un tās, visticamāk, parādīs daudz nepastāvības, kad nākotnē ASV palielināsies procentu likmes. Investoriem, kas ir ieinteresēti dažādot savu portfeli ar ilgtermiņa korporatīvajām obligācijām, ir vairāki saistoši fondi ar augstu ienesīgumu biržā tirgotajiem fondiem (ETF), kas ir saņēmuši stingru klasifikāciju no fondu reitinga aģentūrām.
SPDR Barclays ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF
Sākot ar 2018. gada 29. septembri, SPDR Barclays ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF (NYSEACRA: LWC) parādīja, ka 12 mēnešu beigu ienesīgums ir 4, 38% un 30 dienu vērtspapīru un biržas komisijas (SEC) ienesīgums ir 4, 66%. Fonds, kas izveidots 2009. gada martā, izseko Bloomberg Barclays Long ASV korporatīvā indeksa rādītājiem, kas sastāv no ieguldījumu līmeņa ASV korporatīvajām obligācijām ar ilgu termiņu.
Fonds uzkrāja pārvaldītajos aktīvos (AUM) 331, 48 miljonus dolāru, un tā portfelī bija 1643 turējumi. ETF aktīvi ir koncentrēti rūpniecības emitentos - 70, 70%, finanšu pakalpojumu uzņēmumos - 16, 27% un komunālo pakalpojumu emitentos - 12, 7%. Fondam ir augstas kvalitātes obligācijas tikai ar 50% no tā turējumiem, kuru reitings ir A vai augstāks. Fonda portfelis uzrādīja vidējo ienesīgumu līdz termiņa beigām 4, 67% un vidējo ilgumu 13, 49 gadus.
Sākot ar 2018. gada 31. augustu, fondam bija gada zaudējumi (YTD) 5, 64% un viena gada zaudējumi - 2, 34%. Trīs gadu laikā fonda ienesīgums gadā bija 5, 62%, savukārt piecu gadu laikā vidējais ienesīgums bija 5, 89%. ETF nāk ar izmaksu koeficientu 0, 07% un saņēma Morningstar piecu zvaigžņu vispārējo novērtējumu par spēcīgo riska svērto sniegumu korporatīvo obligāciju kategorijā.
Vanguard ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF akcijas
Vanguard ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF akcijas (NASDAQ: VCLT) uzrādīja vērtspapīru 30 dienu ienesīgumu 4, 64% apmērā no 2018. gada 29. septembra. ETF tika izveidots 2009. gada novembrī, lai izsekotu Bloomberg Barclays US 10 ieguldījumu rezultātus. + Gada korporatīvo obligāciju indekss, ko veido augstas kvalitātes ASV korporatīvās obligācijas, kuru dzēšanas termiņš galvenokārt ir 20 vai vairāk gadi. Fonda portfelī bija 3, 5 miljardi USD AUM un 1 851 obligācijas. ETF obligāciju turējumi ir koncentrēti rūpniecībā, finanšu pakalpojumu uzņēmumos un komunālajos pakalpojumos. Fonda portfeļa ienesīgums līdz termiņa beigām ir 4, 6%, un vidējais ilgums ir 13, 6 gadi.
Sākot ar 2018. gada 29. septembri, ETF uzrādīja YTD zaudējumus 5, 19% un viena gada zaudējumus 2, 57%. ETF vidējie gada ienākumi bija 5, 17% trīs gadu periodā un 5, 83% piecu gadu periodā. Morningstar piešķīra fondam piecu zvaigžņu kopējo novērtējumu korporatīvo obligāciju kategorijā. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 09%.
iShares ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF
IShares ilgtermiņa korporatīvo obligāciju ETF (NYSEACRA: IGLB) ģenerēja 12, 3% izsekošanas ienesīgumu 12 mēnešos un 4 dienu laikā - SEC ienesīgumu 30 dienu laikā. Sākot no 2009. gada decembra, ETF izseko ICE BofAML 10+ gada ASV korporatīvā indeksa rādītājiem, ko veido ASV uzņēmumu emitētas ilgtermiņa korporatīvās obligācijas. Fonda portfelī bija 1627 līdzdalības ar USD 574, 4 miljoniem AUM. Salīdzinot ar vienaudžiem, šim ETF ir plašāka nozares diversifikācija.
Fonda portfeļa augstākās nozares ir necikliskas patērētājas ar 16, 91% sadali un sakari - 12, 41%. Gandrīz viss fonda portfelis ir investīciju līmeņa obligācijas, un obligācijām ar reitingu BBB ir aptuveni 49, 5%. Fonda ienesīgums līdz termiņa beigām bija 4, 66%, un tā vidējais ilgums bija 13, 28 gadi.
Sākot ar 2018. gada 31. augustu, fonds radīja 2% zaudējumus viena gada laikā. Fonda vidējā gada ienesīgums bija 5, 29% trīs gadu periodā un 5, 59% piecu gadu periodā. Morningstar piešķīra fondam četru zvaigžņu vispārējo reitingu korporatīvo obligāciju kategorijā. Fonda izdevumu attiecība ir 0, 06%.
