Signet Jewellers Limited (SIG) pārspēja analītiķu ieņēmumu aprēķinus pirms šorīt atklātā zvana, taču krājumi palika starp tā ceturkšņa vērtības līmeni USD 26, 87 un nedēļas riskanto līmeni USD 29, 33 līmenī. Krājums tagad ir "pārāk lēts, lai to ignorētu" gan fundamentālu, gan tehnisku iemeslu dēļ.
Precīzāk, Signet ir zems P / E koeficients - 7, 20, un tas piedāvā 5.35% dividenžu ienesīgumu, liecina Macrotrends. Februāra vidū krājumam bija nedēļas stohastiskais rādījums 5.40, kas ir krietni zem 10.00, kas ir līmenis, kurā es uzskatu, ka krājums ir “pārāk lēts, lai to ignorētu”.
Signet ir lielākais dimanta rotaslietu mazumtirgotājs pasaulē. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas Akronā, Ohaio, bet tā juridiskā adrese ir Bermudu salas. Kaut arī tas pārspēja ceturkšņa pārskata aplēses, juvelieris piedāvāja konservatīvas norādes. Signet turpina darboties izmaksu samazināšanas režīmā, vienlaikus veicinot reklamēšanu, un vide ietvēra samazinājumu tajā pašā veikalā. Klientu pieprasījums pēc mantotajām kolekcijām radīja vilšanos.
Krājums tika slēgts otrdien, 2. aprīlī, sasniedzot USD 27, 65, kas ir par 13% mazāk nekā līdz šim, un lāču tirgus teritorijā ir 61, 1% zemāks nekā 2018. gada augstākais rādītājs - USD 71, 07, kas noteikts 30. augustā. Tomēr šobrīd krājumi atrodas atveseļošanās režīmā - līdz 17 %, kopš 22. janvārī tika tirgoti tikai USD 23, 64.
Signet ikdienas diagramma
Refinitiv XENITH
Kopš 19. decembra, kad 50 dienu vienkāršais mainīgais vidējais rādītājs nokritās zem 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja, zīmju krājumi ir bijuši zem “nāves krusta”, norādot, ka sekos zemākas cenas. Šis negatīvais signāls bija spēkā, kad akcijas noteica zemāko cenu 22. janvārī - USD 23, 64.
USD 31, 77 slēgšana 31. decembrī bija ieguldījums manā patentētajā analītikā. Tas noteica pusgada vērtības līmeni USD 16, 80 un gada riskanto līmeni USD 100, 08 līmenī. 29. marta noslēgums pie USD 27, 16 bija pēdējais ieguldījums manā analītikā, un tā rezultātā ceturkšņa un mēneša vērtības līmenis bija attiecīgi 26, 87 USD un 26, 14 USD un nedēļas riskants līmenis - 29, 33 USD.
Signet nedēļas grafiks
Refinitiv XENITH
Signet nedēļas diagramma ir pozitīva, un krājumi pārsniedz piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo līmeni USD 27, 84 līmenī. Krājums ir krietni zem tā 200 nedēļu vienkāršā mainīgā vidējā rādītāja jeb "reversijas uz vidējo" pie USD 76, 84. Signet ir bijis zem šī vidējā līmeņa kopš 2016. gada 3. jūnija nedēļas, kad vidējais rādītājs bija USD 97, 55.
Paredzams, ka 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais lasījums šonedēļ pieaugs līdz 23, 66, kas ir no 29. marta plkst. 21.01. Ņemiet vērā, ka lasījums februāra vidū bija 5.40 zem 10.00, ko es definēju kā krājumu, kas ir arī “pārāk”. lēti ignorēt."
Tirdzniecības stratēģija: Pērciet Signet juvelieru krājumus līdz tā ceturkšņa un mēneša vērtības līmenim, attiecīgi, USD 26.87 un USD 26.14. Samaziniet izturību pret nedēļas šarnīru pie USD 29, 33 un pēc tam līdz 200 dienu vienkāršam mainīgajam vidējam USD 46, 91.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņu un riskanto līmeņu pamatā ir pēdējie deviņi nedēļas, mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumi. Pirmo līmeņu kopumu pamatoja ar slēgšanu 31. decembrī. Sākotnējais pusgada un gada līmenis joprojām ir spēkā. Nedēļas līmenis mainās katru nedēļu; mēneša līmenis tika mainīts janvāra beigās, februārī un martā. Ceturkšņa līmenis tika mainīts marta beigās.
Mana teorija ir tāda, ka deviņu gadu nepastāvība starp slēgšanu ir pietiekama, lai pieņemtu, ka visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi krājumam jau ir ņemti vērā. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju līmeni līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz riskantam līmenim. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
Kā izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais lasījums aptver pēdējo 12 nedēļu laikā sasniegtos kāpumus, kritumus un krājumus. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.
Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūsts paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr uzliesmo. Arī rādījumus zem 10.00 es uzskatu par “pārāk lētiem, lai tos ignorētu”.
