Neatkarīgi no tā, kurā tirgū jūs tirgojaties - akcijas, forex vai fjūčeri - katru sekundi, kad tirgus ir atvērts, tiek dota iespēja tirgoties. Tomēr ne katru sekundi tiek nodrošināta tirdzniecība ar lielu varbūtību . Jūrā, kurā ir gandrīz bezgalīgas iespējas, veiciet katru apsvērto tirdzniecību, izmantojot piecu soļu pārbaudi, lai jūs veiktu tikai tos darījumus, kas atbilst jūsu tirdzniecības plānam un piedāvā labu peļņas potenciālu, ņemot vērā risku. Veiciet pārbaudi neatkarīgi no tā, vai esat dienas tirgotājs, šūpoļu tirgotājs vai ieguldītājs. Sākumā tas prasīs zināmu praksi, bet, kad jūs iepazīsities ar procesu, būs vajadzīgas tikai dažas sekundes, lai redzētu, vai tirdzniecība iztur pārbaudi, sakot, vai jums vajadzētu tirgoties vai nē.
1. darbība. Tirdzniecības iestatīšana
Iestatīšana ir pamatnosacījumi, kuriem jābūt, lai pat apsvērtu tirdzniecību. Piemēram, ja esat tirgotājs, kas seko tendencēm, tad tendencei ir jābūt klāt. Jūsu tirdzniecības plānā jādefinē tirgojamā tendence (jūsu stratēģijai). Tas palīdzēs jums izvairīties no tirdzniecības, ja tendences nav. Domājiet par “iestatīšanu” kā savu tirdzniecības iemeslu. (Plašāku informāciju skatiet Essential Options Trading Guide .)
1. attēlā parādīts piemērs tam darbībā. Akciju cena kopumā mainās, un to raksturo augstākie kāpumi un kritumi, kā arī cena, kas pārsniedz 200 dienu mainīgo vidējo. Jūsu tirdzniecības iestatījumi var būt atšķirīgi, taču jums jāpārliecinās, ka apstākļi ir labvēlīgi tirgotās stratēģijas izstrādei.
1. attēls. Krājums Uptrend, nodrošinot tendenču tirgotājiem iespējamos tirdzniecības iestatījumus
Ja jūsu tirdzniecības iemesla nav, netirgojieties. Ja ir jūsu tirdzniecības iemesls - iestatīšana -, tad pārejiet pie nākamās darbības.
2. solis: Tirdzniecības palaišana
Ja jūsu tirdzniecības iemesls pastāv, jums joprojām ir nepieciešams precīzs notikums, kas norāda, ka tagad ir īstais laiks tirgoties. 1. attēlā krājums visu laiku mainījās ar augšupeju, bet daži momenti šajā kāpumā nodrošina labākas tirdzniecības iespējas nekā citi.
Dažiem tirgotājiem patīk pirkt jaunus kāpumus pēc tam, kad cena ir mainījusies vai atgriezusies. Šajā gadījumā tirdzniecības slieksnis varētu būt tad, kad cena augustā svārstās virs USD 122 pretestības zonas.
Citiem tirgotājiem patīk pirkt atvilkšanas laikā. Šajā gadījumā, kad cena atgriežas pie atbalsta, kas ir tuvu USD 115, gaidiet, kamēr cena veido bullish ieskaujošu modeli vai konsolidējas vairākām cenu joslām, un pēc tam pārtrauciet virs konsolidācijas. Abi šie ir precīzi notikumi, kas atdala tirdzniecības iespējas no visām pārējām cenu svārstībām (kurām jums nav stratēģijas).
2. attēls. Iespējamie tirgojošie faktori pieaugošajām akcijām
2. attēlā parādīti trīs iespējamie tirdzniecības cēloņi, kas rodas šīs krājumu pieauguma laikā. Tas, kāds ir jūsu precīzais tirdzniecības iemesls, ir atkarīgs no jūsu izmantotās tirdzniecības stratēģijas. Pirmais ir konsolidācija, kas atrodas tuvu atbalstam: tirdzniecība tiek aktivizēta, kad cena pārvietojas virs augstākās konsolidācijas. Vēl viens iespējamais tirdzniecības sprūda ir bullish, kas aptver atbalstu pie atbalsta: Garš tiek aktivizēts, kad bullish svece veidojas. Trešais pirkšanas iemesls ir rallijs uz jaunu augsto cenu, kas seko atkārtotai atkāpšanai vai diapazonam.
Pirms tirdzniecības uzsākšanas tomēr pārbaudiet, vai tirdzniecību ir vērts veikt. Izmantojot tirdzniecības slēdzi, jūs vienmēr iepriekš zināt, kur atrodas jūsu ieejas punkts. Piemēram, visu jūliju tirgotājs zinātu, ka iespējamais tirdzniecības iemesls ir rallijs, kas pārsniedz jūnija augstāko līmeni. Tas dod laiku, lai pārbaudītu darījuma derīgumu, veicot trešās līdz piektās darbības, pirms tirdzniecība faktiski notiek.
3. solis: Stop Loss
Lai izveidotu labu tirdzniecību, ar pareizajiem ienākšanas nosacījumiem un tirdzniecības izziņas zināšanu nepietiek. Šīs tirdzniecības risks jāpārvalda arī ar rīkojumu “stop-loss”. Ir vairāki veidi, kā novietot zaudējumus. Gariem darījumiem pieturas zaudējums bieži tiek novietots nedaudz zem nesena zemākā svārstību līmeņa, un īsam darījumam - nedaudz virs nesenā svārstību augstuma. Citu metodi sauc par vidējo patiesā diapazona (ATR) pārtraukšanas zudumu; tas nozīmē stop-loss rīkojuma noteikšanu noteiktā attālumā no iebraukšanas cenas, pamatojoties uz nepastāvību.
3. attēls. Garās tirdzniecības piemērs ar Stop Loss izvietojumu
Nosakiet, kur būs jūsu apstāšanās zaudējums. Kad esat zinājis iebraukšanas un pārtraukšanas cenu, varat aprēķināt pozīcijas lielumu tirdzniecībai.
4. solis: Cenu mērķis
Tagad jūs zināt, ka apstākļi ir labvēlīgi tirdzniecībai, kā arī tas, kur nonāks ieejas punkts un stop loss. Tālāk apsveriet peļņas potenciālu.
Peļņas mērķis ir balstīts uz kaut ko izmērāmu un ne tikai nejauši izvēlētu. Piemēram, diagrammu shēmas nodrošina mērķus, pamatojoties uz modeļa lielumu. Tendences kanāli parāda, kur cenai ir bijusi tendence mainīties; Ja pērkat tuvu kanāla apakšdaļai, iestatiet cenu mērķi kanāla augšdaļā.
3. attēlā EUR / USD trīsstūra modelis ir aptuveni 600 kauliņu visplašākajā punktā. Pievienota trīsstūra izlaušanās cenai, kas nodrošina mērķi 1, 1650. Ja tiek tirgota trijstūra izlaušanās stratēģija, tas ir, ja tiek uzlikts mērķis iziet no tirdzniecības (ar peļņu).
Nosakiet, kur jūsu peļņas mērķis tiks noteikts, ņemot vērā tendences tirgū, kurā tirgojaties. Palīdzības zaudējumu var izmantot arī, lai izietu no rentabliem darījumiem. Ja izmantosit pieturas zaudējumus, jūs iepriekš nezināt par savu peļņas potenciālu. Tas gan ir labi, jo beigu pieturas zaudējumi ļauj sistemātiski (nevis nejauši) gūt peļņu no tirgus. (Plašāku informāciju skatiet sadaļā Trailing-Stop Techniques .)
Veiciet tirdzniecību tikai tad, ja tas iztur šo 5 soļu pārbaudi
5. solis. Atlīdzība riskam
Centieties veikt darījumus tikai tajos gadījumos, kad peļņas potenciāls pārsniedz 1, 5 reizes lielāku risku. Piemēram, zaudējot USD 100, ja cena sasniedz jūsu zaudējumus, nozīmē, ka, ja mērķa cena tiek sasniegta, jums vajadzētu nopelnīt USD 150 vai vairāk.
3. attēlā risks ir 210 punkti (atšķirība starp iebraukšanas cenu un pārtraukšanas zaudējumiem), bet peļņas potenciāls ir 600 punkti. Tā ir atdeves un riska attiecība 2, 86: 1 (vai 600/210).
Ja izmantojat beigu pieturas zaudējumu, jūs nevarēsit aprēķināt atlīdzību par risku tirdzniecībā. Tomēr, veicot tirdzniecību, jums joprojām vajadzētu apsvērt, vai peļņas potenciāls varētu pārsniegt risku.
Ja peļņas potenciāls ir līdzīgs vai mazāks par risku, izvairieties no tirdzniecības. Tas var nozīmēt visu šo darbu darīt tikai tāpēc, lai saprastu, ka jums nevajadzētu nodarboties ar tirdzniecību. Izvairīšanās no sliktiem darījumiem ir tikpat svarīga panākumiem kā dalība labvēlīgos darījumos.
Citi apsvērumi
Piecu soļu pārbaude darbojas kā filtrs, tāpēc, ka veicat tikai tos darījumus, kas atbilst jūsu stratēģijai, nodrošinot, ka šie darījumi nodrošina labu peļņas potenciālu attiecībā pret risku. Pievienojiet citas darbības, lai atbilstu jūsu tirdzniecības stilam. Piemēram, dienas tirgotāji varētu vēlēties izvairīties no pozīciju ieņemšanas tieši pirms lieliem ekonomiskajiem skaitļiem vai uzņēmuma ienākumiem. Šajā gadījumā, lai tirgotos, pārbaudiet ekonomisko kalendāru un pārliecinieties, ka, kamēr jūs, iespējams, esat tirdzniecībā, šādi pasākumi nav ieplānoti.
Grunts līnija
Pārliecinieties, vai apstākļi ir piemēroti noteiktas stratēģijas tirdzniecībai. Iestatiet sprūdu, kas jums saka, ka ir pienācis laiks rīkoties. Iestatiet apstāšanās zaudējumu un mērķi un pēc tam nosakiet, vai atlīdzība pārsniedz risku. Ja tas notiek, veiciet tirdzniecību; ja tā nenotiek, meklējiet labāku iespēju. Apsveriet citus faktorus, kas var ietekmēt jūsu tirdzniecību, un nepieciešamības gadījumā veiciet papildu pasākumus. Tas var šķist ilgs process, taču, tiklīdz esat zinājis savu stratēģiju un pieradis pie soļiem, visa saraksta izpildei vajadzētu būt tikai dažām sekundēm. Pūles vērts ir pārliecināties, vai katra veiktā tirdzniecība iztur piecu soļu testu. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: Izveidojiet savas tirdzniecības stratēģijas .)
