Dārgmetālu cenas ceturtdien saruka, jo investori pielietoja ASV dolāru kā alternatīvu risku pret nenoteiktību, kas saistīta ar Brexit, un neatrisināto tirdzniecības karu starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Ķīnu. E-micro zelta nākotnes līgumi jūnijam (MGC = F) samazinājās par 1, 4% - nespējot noturēties virs psiholoģiskā 1300 USD līmeņa -, savukārt COMEX miNY Sudraba nākotnes darījumu maijs (QI = F) samazinājās par 2% un draudēja samazināties zem USD 15. Tikmēr ASV dolāra indekss (DX-Y.NYB), kas ir negatīvās vērtības rādītājs attiecībā pret citu attīstīto valūtu groza vērtību, palielinājās par 0.5%.
Pēdējo nedēļu laikā dolārs ir guvis labumu arī no citām lielākajām centrālajām bankām, kas seko līdzi procentu likmju pieaugumam. "Zelta kļūdas ir bijušas neapmierinātas tāpēc, ka arī citas lielās centrālās bankas ir kļuvušas doviskas, tādējādi netieši atbalstot dolāru, jo ārvalstu valūtas saruka, " Forex.com analītiķis Favads Razqzada stāstīja Investing.com.
Tirgotāji var gūt labumu no zelta un sudraba cenu krišanās, izmantojot vienu no trim šādiem piesaistītajiem apgrieztajiem biržā tirgotajiem fondiem (ETF). Vakardienas tirdzniecības sesijā katrs fonds izlauzās pēc turpinājuma modeļa, kas liek domāt par augstākām cenām. Izpildīsim vairākas tirdzniecības idejas.
ProShares UltraShort zelta ETF (GLL)
ProShares UltraShort Gold ETF (GLL) ar neto aktīviem ir USD 20, 8 miljoni, un tie nodrošina ieguldījumu rezultātus, kas divreiz pārsniedz Bloomberg Gold Subindex ikdienas apgriezto sniegumu. Pamata indekss atspoguļo zelta sniegumu, ko mēra ar COMEX zelta nākotnes līgumu cenu. GLL, kas uzsāka 2008. gada finanšu krīzes kulminācijā, gūst lielāku peļņu, izmantojot atvasinātos produktus, piemēram, mijmaiņas un nākotnes līgumus. ETF vidējā 0, 03% starpība un ikdienas dolāra apjoms 1, 66 miljoni USD padara to ideālu tirgotājiem, kuri vēlas īstermiņa likmes pret dzelteno metālu. Sākot ar 2019. gada 29. martu, fonda iekasētā pārvaldības maksa 0, 95% apmērā ir samazinājusies par 3% gadu no gada (YTD).
GLL akcijas laikposmā no novembra līdz februāra vidum stabili kritās, un pēc tam pagājušā mēneša vēlākajos posmos tika panākts solījums, jo zelta cenas kritās. Fonds visu marta lielāko daļu konsolidējās, lai izveidotu karoga modeli, pirms vakardienas tirdzniecības sesijā panākot augšupejošu pārsniegumu virs vidējā apjoma. Tirgotājiem, kas iegādājas šeit, jācenšas rezervēt peļņu, pārejot uz USD 78, kur cena atrod pretestību no horizontālās līnijas, kas stiepjas līdz 2018. gada jūlijam. Apsveriet iespēju novietot stop-loss rīkojumu tieši zem 50 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) līdz aizsargāt tirdzniecības kapitālu.
ProShares UltraShort Sudraba ETF (ZSL)
ProShares UltraShort Silver ETF (ZSL), kas tika atklāts arī 2008. gadā, cenšas divas reizes nodrošināt Bloomberg Silver Subindex ikdienas apgriezto atgriešanos. Fonda etalons atspoguļo sudraba ienesīgumu, ko mēra ar COMEX sudraba fjūčeru līgumu cenu. Lai arī fonda izdevumu attiecība 1, 62% ir ievērojami augstāka par 1, 11% kategorijas vidējo, tai nevajadzētu pārāk ietekmēt īstermiņa uzturēšanos. ETF konkurētspējīgā vidējā 0, 12% starpība un plašā likviditāte padara to piemērotu gan dienas spēlēšanai, gan svārstību darījumiem pret sudraba cenu. ZSL ar pārvaldītajiem aktīviem (AUM) 15, 4 miljonu ASV dolāru apmērā no 2018. gada 29. marta nodrošina 3, 58% YTD pieaugumu.
ZSL akciju cena ceturtdien pieauga par 3.64%, salīdzinot ar augsto cenu līmeni, pārsniedzot gan karoga modeļa augšējo tendenci, gan 200 dienu SMA. Relatīvā stipruma indekss (RSI) atrodas zem pārpirktās teritorijas, norādot, ka cenai ir vietas, lai saglabātu izsekošanu augstāku. Tiem, kas tirgojas ar “breakout”, jānosaka peļņas gūšanas kārtība netālu no 45 USD - pagājušā gada dubultā topa tuvumā. Aizveriet atvērtās pozīcijas, ja cena ir zemāka par 27. marta zemāko līmeni - USD 37.85.
Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3X (JDST)
Direxion Daily Junior zelta kalnraču indekss Bear 3X Shares (JDST), kas izveidots 2013. gadā, cenšas trīs reizes nodrošināt MVIS Globālā junioru zelta kalnraču indeksa ikdienas apgriezto sniegumu. Izsekojamo etalonu veido jaunākie zelta un sudraba ieguves uzņēmumi gan attīstītajos, gan topošajos tirgos, kas vismaz 50% no saviem ieņēmumiem gūst no ieguves darbībām. Tās augšējie svērumi ietver AngloGold Ashanti Limited (AU) ar 6, 65%, Kinross Gold Corporation (KGC) ar 6, 21% un Northern Star Resources Limited (NESRF) ar 5, 56%. Tirgojoties par USD 39.14 ar AUM USD 101.5 miljoni un piedāvājot 0.74% dividenžu ienesīgumu, fonds šogad ir samazinājies gandrīz par 30%, sākot ar 2019. gada 29. martu. JDST iekasē pārvaldības maksu 1, 09%.
Pēc gandrīz 50% lēciena februārī no zemākā uz augstāko, JDST akcijas cena atdeva lielu daļu no martā gūtajiem guvumiem, līdz buļļi vakar atkal ielēca ETF un palielināja to par 10.60%. Tagad fonds atrodas virs krītošā ķīļa modeļa un izskatās gatavs sākotnēji pārbaudīt 44 ASV dolāru līmeni, pirms, iespējams, turpinot sasniegt 55 ASV dolārus, kur tas atbilst cenu pretestībai, kas izriet no cenu darbības pēdējos 12 mēnešos. Tirgotājiem vajadzētu pārvietot pieturas punktu uz izrāvienu, ja fonds sasniedz pirmo pretestības zonu un gūt peļņu, veicot turpmāku pārvietošanos virs 50 USD. Samaziniet zaudējumus, ja cena tuvojas zemākajai ķīļa modeļa augšējai tendencei, jo tas iestatīšanu padarītu nederīgu.
StockCharts.com
