Saskaņā ar CME FedWatch rīku nākotnes tirgi norāda uz 97% iespējamību vismaz par ceturtdaļas punktu samazināt likmi Federālo rezervju septembra sanāksmē - rezultāts, kas der arī ekonomiski jutīgajam pamata materiālu sektoram. Fed priekšsēdētājs Džeroms Pauels pagājušajā mēnesī notikušajā sanāksmē Džeksone Hole sacīja, ka centrālā banka "rīkosies atbilstoši", lai uzturētu ekonomisko ekspansiju, jo tirdzniecības karš ar Ķīnu ietekmē pasaules izaugsmi un ASV ekonomiku.
Turklāt nedēļas nogalē publiskotie Ķīnas ražošanas dati, kas liecināja par rūpnīcas darbības samazināšanos augusta ceturto mēnesi pēc kārtas, rada cerības, ka Pekina veiks papildu ekonomikas stimulēšanas pasākumus, piemēram, papildu izdevumus infrastruktūrai, kas varētu palielināt pieprasījumu pēc grūtībās nonākušo materiālu krājumiem. Tuvāk mājām tirgotāji novērtē ASV rūpnīcu darbības veselību šorīt, kad Piegādes vadības institūts (ISM) izdod savu Ražošanas iepirkumu vadītāju indeksa (PMI) ziņojumu plkst. 10:00 EDT.
Ņemot vērā divu pasaules ekonomisko lielvalstu iespējamo atbalsta rīcību, tirgotājiem jāuzrauga šie trīs pamatmateriālu biržā tirgotie fondi (ETF), kuriem ir arī labas pozīcijas, lai pārvietotos augstāk no tehniskā viedokļa. Pārskatīsim katra fonda metriku un izpētīsim vairākas tirdzniecības iespējas, lai gūtu labumu no stimuliem balstīta septembra rallija.
Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)
Ar pārvaldāmajiem aktīviem (AUM) 199, 04 miljonu dolāru apmērā, Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) cenšas sniegt līdzīgu peļņu MSCI USA IMI Materials Index. Materiālu telpā fonds ļoti sliecas uz ķimikāliju apakšsektoru, piešķirot aptuveni 40%. Galvenie krājumi ETF 122 akciju grozā ir Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL) un DuPont de Nemours, Inc. (DD). Fonda ikdienas likviditāte dolāru apjomā, kas pārsniedz USD 1 miljonu, un ierobežotā vidējā procentu likmju starpība par 0.08% samazina tirdzniecības izmaksas, bet īpaši zemā pārvaldīšanas maksa - 0.08% - atvieglo ilgus turēšanas periodus. FMAT ienesīgums ir 1, 95%, un no 2019. gada 3. septembra tas ir atgriezies līdz 11% gadā (YTD).
FMAT akcijas cenai līdz šim ir bijuši divi nozīmīgi atkārtotas atsaukšanas gadījumi 2019. gadā - maijā un augustā - divus mēnešus, kuru laikā pēkšņi saasinājās ASV un Ķīnas tirdzniecības strīds. Augusta atgriešanās laikā cena veidoja krītošu ķīli, kas atrada atbalstu pie 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA). Pagājušajā nedēļā fonds pārspēja modeļa augšējo tendenci, un tas, iespējams, sekmēs septembra pirkšanu. Tirgotājiem, kuri ieņem garu pozīciju, jāapsver iespēja noteikt peļņas mērķi jūlija maksimālās robežas tuvumā - USD 33, 35. Padomājiet par stop-loss rīkojuma izvietošanu zem 200 dienu SMA vai zem augusta zemākā līmeņa atkarībā no personiskā riska klātbūtnes.
Vanguard Materials Index Fund ETF akcijas (VAW)
Vanguard Materials Index Fund, ETF Shares (VAW), kas tika izveidots 2004. gadā, izseko MSCI ASV Investable Market Materials 25/50 indeksa rādītājus. Kā norāda nosaukums, etalons sastāv no uzņēmumiem, kas darbojas ASV materiālu nozarē. Neviena akciju sadale ETF portfelī, kurā ir aptuveni 120 ieguldījumu apliecības, dod vairāk nekā 12% svērumu, palīdzot dažādot ekspozīciju visā segmentā. Fonda bagātīgais ikdienas akciju apjoms, kas pārsniedz 65 000, un šaurā 0, 05% vidējā procentu likmju starpība ļauj samazināt nobīdes izmaksas, savukārt 0, 10% pārvaldības maksa ilgāka termiņa turēšanas periodus padara par reālu iespēju. VAW ir milzīga aktīvu bāze 2, 53 miljardu dolāru vērtībā, tā ienesīgums ir gandrīz 2%, un sportam no 2019. gada 3. septembra gada peļņa ir 11, 23%.
Lai arī 50 dienu SMA pārsniedza 200 dienu SMA aprīļa vidū, lai radītu “zelta krusta” pirkšanas signālu, fonda cena joprojām ir iestrēgusi 15 punktu diapazonā. Tomēr īstermiņa noskaņojums pagājušajā nedēļā kļuva pozitīvs, kad fonda cena atkāpās no horizontālās tendences un 200 dienu SMA atbalsta. Tālāk pērkot šonedēļ, varēja redzēt, ka īsie pārdevēji steidzas segt savas pozīcijas, izraisot īsu izspiešanu. Tirgotājiem, kuri ienāk šajos līmeņos, vajadzētu meklēt izeju netālu no jūnija / jūlija maksimuma, kas ir aptuveni 130 USD. Samaziniet zaudējumus, ja cena nespēj turēt USD 120.
ProShares īpaši pamatmateriāli ETF (UYM)
ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM) mērķis ir divas reizes dienā nodrošināt Dow Jones ASV pamatmateriālu indeksa ieguldījumu rezultātus. Fonda piesaistītā pozīcija padara to par piemērotu instrumentu tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu īstermiņa taktisko derību par dažiem nozares lielākajiem nosaukumiem, piemēram, Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), un tēraudu spēlētājs Nucor Corporation (NUE). Dienas apgrozījums reizēm var būt mazs - 43, 47 miljonu dolāru fonds lielāko dienu laikā apgrozīja apmēram 5000 akciju ar vidējo starpību 0, 37%. Šīs tirdzniecības izmaksas scalperiem var būt pārāk augstas, taču tām nevajadzētu pārmērīgi ietekmēt tos, kuri dodas pēc nozīmīgākiem dienas iekšējiem gājieniem. Sākot ar 2019. gada 3. septembri, UYM izdevumu attiecība ir 0, 95%, un tā tirdzniecība pārsniedz 10, 22% salīdzinājumā ar gadu. Fonds maksā arī 1, 15% dividenžu ienesīgumu.
UYM akcijas pagājušo mēnesi ir iztērējušas, cenšoties sasniegt USD 50, kur cena tika uzskatīta par būtisku atbalstu no oktobra un maija svārstībām. Pagājušajā nedēļā notikušais ETF izrāviens virs krītošā ķīļa modeļa augšējās tendences var izraisīt augusta augstāko līmeni 61, 19 USD līmenī. Kustīgās vidējās konverģences novirzes (MACD) līnijas krusts virs signāla līnijas apstiprina neseno augšupvērsto novirzi. Tirdzniecības dalībniekiem vajadzētu apstāties zem psiholoģiskā USD 50 skaita, lai ierobežotu negatīvo risku.
StockCharts.com
