AutoZone, Inc. (AZO) ir rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība mazumtirdzniecībā, kas parasti ir lētāki nekā automobiļu tirdzniecības vietās pieejamās rezerves daļas. Uzņēmums paplašināja savu uzvarošās likmes, kas saistītas ar ienākumu uz akciju (EPS) pārsniegšanu, līdz 10 ceturkšņiem pēc kārtas. Krājums palielinājās līdz visu laiku dienas augstākajam līmenim - USD 1 274, 40, kad tas paziņoja 10. decembrī. Tas bija virs ikmēneša riskētā līmeņa - 1 249, 51 USD - kā iespēja samazināt līdzdalību.
Šie krājumi ir uzskatāmi tikai par impulsu, bet ne par vērtēšanu, jo uzņēmums nepiedāvā dividendes. Akcijas ir bijušas virs “zelta krusta” jau vairāk nekā gadu, un tāpēc stratēģija ir pirkt ar vāju punktu līdz tā 200 dienu vienkāršajam mainīgajam vidējam (SMA), kas tagad ir USD 1 102, 42.
AutoZone krājums tika slēgts ceturtdien, 26. decembrī, USD 1 210, 72 vērtībā, kas ir par 44, 4% vairāk nekā gadu iepriekš, un buļļu tirgus teritorijā ir 51, 4% virs 2019. gada 8. janvāra ar zemāko cenu USD 738, 41. Pašlaik tā tirdzniecība ir par 5% zemāka par visu laiku augstāko dienas līmeni - USD 1 274, 40, kas noteikts 10. decembrī. Uzņēmums darbojas paplašināšanas režīmā, būvējot jaunus veikalus, jo vairāk vecāku transportlīdzekļu ir nepieciešams remonts. Ar paplašināšanos palielinās tehnoloģiju un algas izmaksas.
AutoZone dienas diagramma
Refinitiv XENITH
AutoZone dienas diagramma parāda, ka krājumi sākās 2019. gadā virs "zelta krusta", kas tika apstiprināts 2018. gada 19. jūlijā. Šis bulkoņa signāls parādījās, kad 50 dienu SMA pieauga virs 200 dienu SMA, norādot, ka augstākas cenas atrodas uz priekšu. Krājums tagad pārsniedz 50 dienu un 200 dienu SMA, attiecīgi attiecīgi USD 1, 173, 16 un USD 1, 102, 40.
USD 838, 34 slēgšana 31. decembrī bija nozīmīgs ieguldījums manā patentētajā analītikā, un krājuma gada pagrieziena vērtība ir USD 993, 23, kas bija magnēts un pirkšanas līmenis laikā no 21. marta līdz 21. maijam, kad krājumi pozitīvi reaģēja uz spēcīgiem ienākumiem. Tās otrās puses vērtības līmenis ir 958, 78 USD. Tā ceturtā ceturkšņa pagrieziens pie USD 1, 168, 86 bija magnēts no 7. novembra līdz 9. decembrim, kas ir datums pirms jaunākā ienākumu līmeņa. Akcijas neizdevās noturēt savu decembra riskanto līmeni - 1.249.51 USD 12. decembrī.
AutoZone nedēļas diagramma
Refinitiv XENITH
Nedēļas diagramma AutoZone ir pozitīva, bet ir pārpirkta, un krājumi pārsniedz piecu nedēļu modificēto mainīgo vidējo rādītāju 1, 186.06 USD. Akcijas ir krietni virs tās 200 nedēļu SMA jeb "reversijas uz vidējo" pie USD 801, 69. Pēdējoreiz tas tika šķērsots 2018. gada 27. jūlija nedēļā, kad vidējais rādītājs bija 684, 94 USD.
Paredzams, ka 12 x 3 x 3 nedēļas lēnais stohastiskais lasījums šonedēļ samazināsies līdz 82, 33, samazinoties no 84, 85 20. decembrī. Augstākais rādītājs 16. jūlijā bija 90, 69, kas bija virs 90, 00 sliekšņa kā “piepūšams paraboliskais burbulis”. un no 16. jūlija augstākā līmeņa USD 1, 186, 60 līdz USD 13 augusta zemākajam līmenim USD 1, 032, 60, krājums kritās par 12, 9%, kad šis burbulis uzlēca.
Tirdzniecības stratēģija: pērciet AutoZone akcijas ar vājām vietām līdz ceturkšņa vērtības līmenim USD 1, 168, 86 un 200 dienu SMA pie USD 1102, 39. Samaziniet spēku samēru līdz šī mēneša riskantajam līmenim USD 1 249, 51 līmenī.
Kā izmantot manus vērtību līmeņus un riskantos līmeņus: Vērtību līmeņi un riskantie līmeņi ir balstīti uz pēdējiem deviņiem mēneša, ceturkšņa, pusgada un gada slēgumiem. Pirmais līmeņu komplekts balstījās uz slēgšanu 2018. gada 31. decembrī. Sākotnējais gada līmenis joprojām ir spēkā. Noslēdzot 2019. gada jūnija beigas, tika izveidoti jauni pusgada līmeņi, un 2019. gada otrās puses pusgada līmenis joprojām ir spēkā. Ceturkšņa līmenis mainās pēc katras ceturkšņa beigām, tāpēc noslēgums 30. septembrī noteica līmeni ceturtajam ceturksnim. Noslēgums 29. novembrī noteica mēneša līmeni decembrī.
Mana teorija ir tāda, ka pietiek ar deviņu gadu svārstīgumu starp slēgšanu, lai pieņemtu, ka tiek ņemti vērā visi iespējamie bullish vai lācīgs notikumi akcijām. Lai atspoguļotu akciju cenu nepastāvību, ieguldītājiem vajadzētu iegādāties akcijas ar vāju vērtību līdz vērtības līmenim un samazināt līdzdalības līdz. riskants līmenis. Šarnīrsavienojums ir vērtības līmenis vai riskants līmenis, kas tika pārkāpts tā laika posmā. Šarnīri darbojas kā magnēti, kuriem ir liela iespējamība, ka tie tiks pārbaudīti vēlreiz pirms to laika horizonta beigām.
Kā izmantot 12 x 3 x 3 nedēļā lēnus stohastiskus rādījumus: Mana izvēle izmantot 12 x 3 x 3 nedēļas lēnos stohastiskos rādījumus bija balstīta uz daudzu metožu atpakaļpārbaudi, lai lasītu akciju cenu impulsu, ar mērķi atrast kombināciju, kuras rezultātā tika iegūts vismazākais viltus signāli. Es to izdarīju pēc 1987. gada akciju tirgus sabrukuma, tāpēc esmu apmierināts ar rezultātiem vairāk nekā 30 gadus.
Stohastiskais lasījums aptver pēdējās 12 nedēļas augstāko, zemāko līmeni un tiek aizvērts krājumam. Ir neapstrādāts atšķirību aprēķins starp augstāko un zemāko, salīdzinot ar aizvēršanu. Šie līmeņi ir pielāgoti ātrai un lēnai lasīšanai, un es atklāju, ka vislabākais bija lēnais lasījums.
Stohastiskās lasīšanas skalas no 00.00 līdz 100.00 ar rādījumiem virs 80.00 tiek uzskatīti par pārpirktiem un rādījumus zem 20.00 par pārdotiem. Nesen es atzīmēju, ka krājumiem ir tendence pieaugt un samazināties par 10% līdz 20% un drīzāk pēc tam, kad rādījums palielinās virs 90.00, tāpēc es saucu, ka “uzpūsts paraboliskais burbulis”, jo burbulis vienmēr uzliesmo. Es arī atsaucos uz lasījumu zem 10.00 kā “pārāk lēts, lai to ignorētu”.
