Investoru optimisms par izrāvienu tirdzniecības sarunās starp prezidentu Trumpu un viņa kolēģi no Ķīnas Xi Jinping G-20 augstākā līmeņa sanāksmē Argentīnā bija īslaicīgs, un lielāko tirgus indeksu otrdiena kritums pārsniedza 3%, par draudīgu signālu no obligāciju tirgus. pazīstams kā "ienesīguma līknes inversija". Tas ir tad, kad divu gadu valsts obligāciju procentu likme paaugstinās virs piecu gadu Valsts kases parādzīmes procentu likmes - tas norāda uz nenovēršamu ekonomikas lejupslīdi.
"Investori apšauba, vai Valsts kases tirgus telegrāfiski atspoguļo būtiskāku ekonomikas lejupslīdi, " Kvinsijs Krosbijs, Prudential Financial galvenais tirgus stratēģis, sacīja USA Today. Citi tirgus komentētāji vainoja pārdošanas algoritmu, kas saistīti ar fjūčeru cenām, un pircēju līdzdalības trūkumu. Investori cieši uzraudzīs novembrī publicēto piektdien publicēto darbavietu ziņojumu, jo īpaši algu pieaugumu, lai novērtētu, vai inflācija uzņem tempu, kas var kavēt Federālo rezervju spēju elastīgi paaugstināt procentu likmes.
Tirgotājiem, kuri uzskata, ka vēl vairāk samazinās tirgus, ir jāapsver apgrieztu biržā tirgoto fondu (ETF) izmantošana, lai veiktu derības pret trim nozarēm, kuras ir pakļautas lielam pārdošanas spiedienam, jo “riska zaudēšanas” noskaņojums ir izplatījies visā Volstrītā. Apskatīsim trīs tirdzniecības idejas.
Direxion ikdienas pusvadītāju lācis 3X ETF (SOXS)
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF, kas tika izveidots 2010. gada sākumā, cenšas nodrošināt trīs reizes lielāku apgriezto dienas veiktspēju PHLX Semiconductor Sector Index - padarot to par ideālu tirgotājiem, kuri vēlas agresīvu likmi pret pusvadītāju sektoru. SOXS ir pietiekama likviditāte - vairāk nekā 5 miljoni akciju dienā mainās. Sākot ar 2018. gada 6. decembri, fonda fonds ir samazinājies par 26, 24% gadu no gada (YTD), bet tas pēdējos trīs mēnešos ir palielinājies par 35, 1%, jo joprojām vājš tehnoloģiju krājums. Investori maksā 0, 98% pārvaldības maksu un saņem 0, 31% ienesīgumu.
No janvāra līdz oktobra sākumam ETF akciju cena bija zemāka, pirms tika sasniegta atzīme par nozīmīgu lejupslīdes līniju un 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA) virs vidējā apjoma, kas norāda uz vēršu pārliecību. Cenu, kuru nesen atrada augšupvērsta līnija, kas sniedzas līdz septembra sākumam. Tie, kas pērk pašreizējos līmeņos, varētu apstāties tieši zem otrdienas zemākā līmeņa un cerēt uz peļņas noteikšanu USD 16 līmenī, kur fonda cena var saskarties ar oktobra augstās atzīmes pretestību.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF, kas izveidots 2007. gadā, mērķis ir divas reizes atgriezt DJ Global United States (All) / Financials Index apgriezto ikdienas sniegumu. Fonds piedāvā spēles pret lielākajām ASV banku, apdrošināšanas, nekustamā īpašuma un ieguldījumu sabiedrībām, piemēram, Bank of America Corporation (BAC) un Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Neskatoties uz nemainīgu YTD ienesīgumu, pēdējo trīs mēnešu laikā kopš 2018. gada 6. decembra fonds ir palielinājies par 14, 28%. SKS izdevumu attiecība ir 0, 95%, kas atbilst vidējai 0, 94% kategorijai.
SKF cena ir tirgojusies piecu punktu diapazonā gandrīz visu 2018. gadu. 50 dienu SMA nesen ir pārsniegusi 200 dienu SMA, ko tehniskie analītiķi dēvē par “zelta krustu” - bullish signālu, kas liek domāt par augšupejošu. impulss. Lāči nespēja noturēt fonda cenu zem augšējās tendences, kas aizsākās septembra vidū, un cena otrdienas tirgus izpārdošanas laikā slēdza virs abiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Tirgotāji, kas vēlas piedalīties, varētu sēdēt pieturās tieši zem 50 dienu SMA - aptuveni otrdienas plašās dienas svečturi vidusdaļā. Apsveriet iespēju gūt peļņu no USD 22, 5 līdz USD 23, kur cena, visticamāk, atradīs pretestību no februāra un septembra svārstībām.
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF (BIS)
ProShares UltraShort Nasdaq Biotech ETF, kas izveidojās 2010. gadā, mēģina nodrošināt divreiz apgrieztu iedarbību uz NASDAQ sarakstā iekļautajiem biotehnoloģijas un farmācijas uzņēmumiem. Fonds seko NASDAQ biotehnoloģijas indeksam. BIS vidējā starpība ir 0.23%, padarot to vairāk piemērotu šūpoļu tirdzniecībai nekā dienas tirdzniecību. Sākot ar 2018. gada 6. decembri, ETF iekasē pārvaldības maksu par 0, 95% un ir atgriezies vairāk nekā 22% pēdējo trīs mēnešu laikā, jo riskantākās nozares ir bijušas pakļautas spiedienam. Investori saņem arī 0, 09% dividenžu ienesīgumu.
Laikā no septembra līdz oktobrim BIS diagrammā ir izveidojies dubults dibens. Pēc straujā rallija oktobrī fonda cena ir mainījusies uz sāniem, jo 50 dienu SMA atjaunojas virzienā uz 200 dienu SMA. Cena ir turējusi horizontālās līnijas atbalstu 18 USD līmenī, un tāpat kā SKF tā otrdien noslēdzās virs abiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Tirgotāji, kas ienāks pašreizējās cenas tuvumā, varēja izvietot rīkojumu par zaudējumu atlīdzību otrdienas svečturi zemākajā galā un noteikt peļņas rīkojumus USD 22 vai 23, 5 līmenī - abos galvenajos pretestības līmeņos. Alternatīvi, tirgotāji varēja izvēlēties samazināt cenu par šīm cenām.
StockCharts.com.
