10 dienu tirdzniecības stratēģijas iesācējiem

Satura rādītājs

• Pamata dienas tirdzniecības padomi
• 1. Zināšanas ir spēks
• 2. Atvēlēt fondus
• 3. Arī atliciniet laiku
• 4. Sāciet mazu
• 5. Izvairieties no Penny Krājumi
• 6. Laiks šiem darījumiem
• 7. Samaziniet zaudējumus ar ierobežotiem rīkojumiem
• 8. Esiet reāls attiecībā uz peļņu
• 9. Palieciet atdzist
• 10. Pieturieties pie plāna
• Kas apgrūtina dienas tirdzniecību
• Izlemjot, ko un kad pirkt
• Lemjot, kad pārdot
• Diagrammas un shēmas
• Kā ierobežot zaudējumus
• Pamata dienas tirdzniecības stratēģijas

Pamata dienas tirdzniecības padomi

Dienas tirdzniecība ir finanšu instrumenta pirkšana un pārdošana tajā pašā dienā vai pat vairākas reizes dienas laikā. Nelielu cenu solījumu izmantošana var būt ienesīga spēle, ja tā tiek spēlēta pareizi. Bet tā var būt bīstama spēle iesācējiem vai ikvienam, kurš neievēro pārdomātu stratēģiju. Turklāt ne visi brokeri ir piemēroti lielam dienas tirgotāju veikto darījumu apjomam. Daži brokeri tomēr ir izstrādāti, ņemot vērā dienas tirgotāju. Jūs varat apskatīt mūsu labāko tirdzniecības brokeru sarakstu dienas tirdzniecībai, lai redzētu, kuri brokeri vislabāk piemērotu tos, kuri vēlētos veikt ikdienas tirdzniecību.

Tiešsaistes brokeriem mūsu sarakstā, ieskaitot Tradestation, TD Ameritrade un Interactive Brokers, ir platformu profesionālas vai uzlabotas versijas, kas piedāvā reāllaika straumēšanas pēdiņas, uzlabotus diagrammu veidošanas rīkus un iespēju ātri ievadīt un modificēt sarežģītus pasūtījumus.

Apskatīsim dažus vispārīgus dienu tirdzniecības principus un tad pāriesim pie lēmuma pieņemšanas, kad pirkt un pārdot, kā arī parasto dienu tirdzniecības stratēģiju, pamata diagrammas un modeļus, kā arī to, kā ierobežot zaudējumus.

Taustiņu izņemšana

• Dienas tirdzniecība ir izdevīga tikai tad, ja tirgotāji to uztver nopietni un veic savus pētījumus. Dienas tirdzniecība ir darbs, nevis hobijs vai izklaidējoša laika pavadīšana. Uztveriet to kā tādu - esiet uzcītīgs, mērķtiecīgs, objektīvs un atdaliet emocijas. Šeit mēs piedāvājam dažus pamata padomus un zināšanas, kā kļūt par veiksmīgu dienas tirgotāju.

Dienas tirdzniecības stratēģijas

1. Zināšanas ir spēks

Papildus zināšanām par tirdzniecības pamatprocedūrām dienas tirgotājiem ir jāseko līdzi jaunākajiem akciju tirgus jaunumiem un notikumiem, kas ietekmē akcijas - FED procentu likmju plāniem, ekonomikas perspektīvām utt. Tāpat kā mājas darbiem. Izveidojiet vēlmju sarakstu ar akcijām, kuras vēlaties tirgot, un informējiet sevi par izvēlētajiem uzņēmumiem un vispārējiem tirgiem. Skenējiet biznesa ziņas un apmeklējiet uzticamas finanšu vietnes.

2. Atvēlēt fondus

Novērtējiet, cik daudz kapitāla jūs esat gatavs riskēt katrā tirdzniecībā. Daudzi veiksmīgu dienu tirgotāji riskē mazāk par 1% līdz 2% no sava konta vienā tirdzniecībā. Ja jums ir 40 000 USD tirdzniecības konts un jūs esat ar mieru riskēt ar 0, 5% no sava kapitāla katrā tirdzniecībā, jūsu maksimālie zaudējumi no vienas tirdzniecības vietas ir 200 USD (0, 005 x 40 000 USD). Atlieciet lieko līdzekļu daudzumu, ar kuru jūs varat tirgoties, un esat gatavs zaudēt. Atcerieties, ka tas var nenotikt.

3. Arī atliciniet laiku

Dienas tirdzniecība prasa jūsu laiku. Tāpēc to sauc par dienas tirdzniecību. Patiesībā jums būs jāatsakās no lielākās dienas daļas. Neizdomājiet to, ja jums ir ierobežots laiks, lai rezervētu. Process prasa tirgotājam izsekot tirgiem un atklāt iespējas, kas var rasties jebkurā laikā tirdzniecības laikā. Ātra pārvietošanās ir galvenais.

4. Sāciet mazu

Kā iesācējs sesijas laikā koncentrējieties uz ne vairāk kā vienu līdz diviem krājumiem. Tikai dažiem krājumiem ir vieglāk izsekot un atrast iespējas.

Pēdējā laikā arvien biežāk kļūst iespēja tirgot daļējas akcijas, tāpēc jūs varat norādīt konkrētas, mazākas dolāru summas, kuras vēlaties ieguldīt. Tas nozīmē, ja Apple akcijas tirgojas ar USD 250 un jūs vēlaties iegādāties tikai USD 50 vērtībā, daudzi brokeri tagad ļaus jums iegādāties vienu piektdaļu no akcijām.

5. Izvairieties no Penny Krājumi

Jūs, iespējams, meklējat piedāvājumus un zemas cenas, taču atdalieties no pensu krājumiem. Šie krājumi bieži ir nelikvīdi, un izredzes tikt pie džekpota bieži ir drūmas. Daudzas akcijas, kas tirgojas par USD 5, tiek izslēgtas no galvenajām biržām, un tās var tirgot tikai ārpusbiržas tirgū. Ja vien jūs neredzat reālu iespēju un neveicat pētījumu, palieciet skaidrībā par to.

6. Laiks šiem darījumiem

Daudzi ieguldītāju un tirgotāju pasūtījumi sāk izpildīties, tiklīdz no rīta tiek atvērti tirgi, kas veicina cenu nepastāvību. Pieredzējis spēlētājs, iespējams, spēs atpazīt modeļus un atbilstoši izvēlēties, lai nopelnītu. Bet iesācējiem var būt labāk vienkārši lasīt tirgu, neveicot nekādas kustības pirmajās 15 līdz 20 minūtēs. Vidējās stundas parasti ir mazāk nepastāvīgas, un tad kustība atkal sāk pieaugt virzienā uz noslēdzošo zvanu. Lai arī skriešanās laiks piedāvā iespējas, iesācējiem ir drošāk no tiem izvairīties.

7. Samaziniet zaudējumus ar ierobežotiem rīkojumiem

Izlemiet, kāda veida pasūtījumus izmantosit, lai ievadītu un izietu no darījumiem. Vai jūs izmantosit tirgus rīkojumus vai ierobežosiet rīkojumus? Kad jūs veicat tirgus pasūtījumu, tas tiek izpildīts par vislabāko cenu, kāda tajā laikā bija pieejama, tādējādi cenas garantija netiek garantēta.

Limita orderis tikmēr garantē cenu, bet ne izpildi. Ierobežotie pasūtījumi palīdz tirgoties precīzāk, nosakot cenu (nevis nereālu, bet izpildāmu) gan pirkšanai, gan pārdošanai. Sarežģītāki un pieredzējušāki dienas tirgotāji var izmantot opciju stratēģijas, lai arī ierobežotu savas pozīcijas.

8. Esiet reāls attiecībā uz peļņu

Stratēģijai nav nepieciešams visu laiku uzvarēt, lai tā būtu rentabla. Daudzi tirgotāji laimē tikai no 50% līdz 60% no sava darījuma. Tomēr viņi vairāk izlozē savus uzvarētājus, nekā zaudē zaudētājus. Pārliecinieties, ka katras tirdzniecības risks ir ierobežots ar noteiktu konta procentu un ka ienākšanas un iziešanas metodes ir skaidri definētas un norakstītas.

9. Palieciet atdzist

Ir reizes, kad akciju tirgi pārbauda jūsu nervus. Kā dienas tirgotājam jums jāiemācās saglabāt alkatību, cerību un bailes. Lēmumus vajadzētu vadīt pēc loģikas, nevis emocijām.

10. Pieturieties pie plāna

Veiksmīgiem tirgotājiem ir ātri jāvirzās, bet viņiem nav jādomā ātri. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi jau ir izstrādājuši tirdzniecības stratēģiju, kā arī disciplīnu pieturēties pie šīs stratēģijas. Ir svarīgi stingri ievērot savu formulu, nevis mēģināt izsekot peļņu. Neļaujiet emocijām gūt vislabāko no jums un pametiet stratēģiju. Dienas tirgotāju starpā valda mantra: "Plāno savu tirdzniecību un tirgo savu plānu."

Pirms mēs iedziļināmies dažos dienu tirdzniecības aspektos, apskatīsim dažus iemeslus, kāpēc dienas tirdzniecība var būt tik sarežģīta.

Kas apgrūtina dienas tirdzniecību?

Dienas tirdzniecība prasa daudz prakses un zinātības, un ir vairāki faktori, kas procesu var padarīt izaicinošu.

Pirmkārt, zināt, ka jūs ejat pret profesionāļiem, kuru karjera ir saistīta ar tirdzniecību. Šiem cilvēkiem ir pieejama labākā tehnoloģija un savienojumi nozarē, tāpēc pat ja viņiem neizdodas, viņi ir gatavi gūt panākumus beigās. Ja jūs uzlēkstat uz vagoniņa, tas viņiem nozīmē lielāku peļņu.

Uncle Sam arī vēlēsies samazināt jūsu peļņu neatkarīgi no tā, cik tieva. Atcerieties, ka jums būs jāmaksā nodokļi par jebkuru īstermiņa ieguvumu - vai par ieguldījumiem, kas jums pieder vienu gadu vai mazāk - ar robežlikmi. Vienīgais brīdinājums ir tas, ka jūsu zaudējumi kompensēs jebkādu ieguvumu.

Kā individuāls ieguldītājs jums var būt nosliece uz emocionāliem un psiholoģiskiem aizspriedumiem. Profesionāli tirgotāji parasti spēj tos izslēgt no savām tirdzniecības stratēģijām, bet, ja tas ir saistīts ar jūsu pašu kapitālu, tas mēdz būt atšķirīgs stāsts.

Izlemjot, ko un kad pirkt

Dienas tirgotāji cenšas nopelnīt naudu, izmantojot atsevišķu aktīvu (krājumi, valūtas, fjūčeri un iespējas līgumi) nelielu cenu izmaiņas, parasti piesaistot lielu kapitālu. Izlemjot, uz ko koncentrēties, teiksim, krājumā, parasts dienas tirgotājs meklē trīs lietas:

• Likviditāte: Likviditāte ļauj ienākt un iziet no akcijām par labu cenu. Piemēram, cieša starpība vai starpība starp akciju pirkšanas un pārdošanas cenu, un zema novirze vai starpība starp paredzamo tirdzniecības cenu un faktisko cenu. Nepastāvība: nepastāvība ir tikai gaidāmās ikdienas cenu diapazona mēraukla - diapazons, kurā darbojas dienas tirgotājs. Lielāka nepastāvība nozīmē lielāku peļņu vai zaudējumus. Tirdzniecības apjoms: tas ir mēraukla, cik reizes akcijas tiek nopirktas un pārdotas noteiktā laika posmā - visbiežāk pazīstams kā vidējais dienas tirdzniecības apjoms. Augsts apjoma līmenis norāda uz lielu interesi par akcijām. Akciju apjoma pieaugums bieži liecina par cenu pieaugumu gan augšup, gan lejup.

Tiklīdz jūs zināt, kāda veida akcijas (vai citus aktīvus) jūs meklējat, jums jāiemācās identificēt ieejas punktus, tas ir, kurā brīdī jūs plānojat veikt ieguldījumus. Rīki, kas var jums palīdzēt, ir šādi:

• Reāllaika ziņu pakalpojumi: ziņas pārvieto krājumus, tāpēc ir svarīgi abonēt pakalpojumus, kas jums paziņo, kad parādās potenciāli jaunākās ziņas. ECN / 2. līmeņa kotācijas: ECN jeb elektronisko komunikāciju tīkli ir datorizētas sistēmas, kas parāda labāko pieejamo cenu un pieprasa vairāku tirgus dalībnieku cenu piedāvājumus un pēc tam automātiski saskaņo un izpilda rīkojumus. 2. līmenis ir uz abonēšanu balstīts pakalpojums, kas nodrošina reāllaika piekļuvi Nasdaq pasūtījumu grāmatai, ko veido cenu veidotāji no tirgus veidotājiem, kuri reģistrē katru Nasdaq kotēto un OTC Bulletin Board drošību. Viņi kopā var dot priekšstatu par rīkojumiem, kas tiek izpildīti reālā laikā. Dienas svečturu diagrammas: Svečturi sniedz aptuvenu cenu darbības analīzi. Vairāk par šiem vēlāk.

Definējiet un pierakstiet nosacījumus, saskaņā ar kuriem ievadīsit pozīciju. “Pērciet augšupejas laikā” nav pietiekami specifisks. Kaut kas līdzīgs šim ir daudz specifiskāks un arī pārbaudāmāks: "Pērciet, kad cena sakrīt virs trīsstūra modeļa augšējās tendences līnijas, kur pirms trijstūra bija augšupeja (vismaz viena augstāka šūpošanās augsta un augstāka šūpošanās zema pirms trīsstūra veidošanās) divu minūšu grafiks tirdzniecības dienas pirmajās divās stundās."

Kad esat izveidojis īpašu ieejas noteikumu kopumu, izpētiet vairāk diagrammu, lai redzētu, vai šie apstākļi tiek ģenerēti katru dienu (pieņemot, ka vēlaties tirdzniecību veikt katru dienu), un, iespējams, neradīs cenu pārmaiņas paredzamajā virzienā. Ja tā, jums ir potenciāls sākumpunkts stratēģijai. Pēc tam jums būs jānovērtē, kā iziet no šiem darījumiem vai tos pārdot.

Lemjot, kad pārdot

Ir vairāki veidi, kā iziet no uzvarētās pozīcijas, tai skaitā pieturas punkti un peļņas mērķi. Peļņas mērķi ir visizplatītākā izejas metode, gūstot peļņu iepriekš noteiktā līmenī. Dažas izplatītas cenu mērķa stratēģijas ir:

Stratēģija	Apraksts
Skalošana	Skalošana ir viena no populārākajām stratēģijām. Tas nozīmē pārdošanu gandrīz tūlīt pēc tam, kad tirdzniecība kļūst rentabla. Cenas mērķis ir jebkurš skaitlis, kas nozīmē "jūs esat nopelnījis naudu par šo darījumu".
Izbalēšana	Izbalēšana ir saistīta ar krājumu saīsināšanu pēc straujām kustībām uz augšu. Tas balstās uz pieņēmumu, ka (1) viņi ir pārpirkti, 2) agrīnie pircēji ir gatavi sākt gūt peļņu un (3) esošie pircēji var tikt nobijušies. Lai arī šī stratēģija ir riskanta, šī stratēģija var būt ārkārtīgi izdevīga. Šeit cenu mērķis ir tad, kad pircēji sāk sākt darbību no jauna.
Dienas rakursi	Šī stratēģija ietver peļņu no akciju ikdienas nepastāvības. Tas tiek darīts, mēģinot pirkt zemākajā dienā un pārdot dienas laikā. Šeit cenu mērķis ir vienkārši pie nākamās apvērses zīmes.
Momentum	Šī stratēģija parasti ietver ziņu izlaišanu vai spēcīgu tendenču atrašanu, ko atbalsta liels apjoms. Viena veida impulsu tirgotāji iepērkas ziņu izlaidumos un kursē tendenci, līdz tas uzrāda apgriezienus. Otrs tips izjauks cenu kāpumu. Šeit cenu mērķis ir tad, kad apjoms sāk samazināties.