1983. gadā leģendārie preču tirgotāji Ričards Deniss un Viljams Eckhards sarīkoja bruņurupuča eksperimentu, lai pierādītu, ka ikvienu var iemācīt tirgoties. Kā eksperiments izdevās, izmantojot savu naudu un tirdzniecības iesācējus?
Bruņurupuča eksperiments
Līdz 80. gadu sākumam Deniss bija plaši atzīts tirdzniecības pasaulē kā pārliecinošs panākums. Sākotnējā likme, kas bija mazāka par 5000 USD, viņš bija pārvērtis vairāk nekā 100 miljonus USD. Viņš un viņa partneris Eckhardts bieži diskutēja par viņu panākumiem. Deniss uzskatīja, ka ikvienu var iemācīt tirgoties nākotnes līgumu tirgos, savukārt Eckhardts iebilda, ka Dennisam bija īpaša dāvana, kas ļāva viņam gūt peļņu no tirdzniecības.
Eksperimentu izveidoja Deniss, lai beidzot nokārtotu šīs debates. Deniss atradīs cilvēku grupu, kurai iemācīt savus noteikumus, un tad likt viņiem tirgoties ar īstu naudu. Deniss tik ļoti ticēja savām idejām, ka patiesībā tirgotājiem piešķirs savu naudu tirdzniecībai. Apmācība ilgs divas nedēļas, un to var atkārtot atkal un atkal. Viņš savus studentus sauca par "bruņurupučiem" pēc tam, kad atgādināja par bruņurupuču audzētavām, kuras viņš bija apmeklējis Singapūrā, un nolēma, ka viņš var audzēt tirgotājus tikpat ātri un efektīvi kā saimniecībā audzēti bruņurupuči.
Bruņurupuču atrašana
Lai nokārtotu likmi, Deniss ievietoja sludinājumu laikrakstā The Wall Street Journal, un tūkstošiem cilvēku pieteicās apgūt tirdzniecību pie plaši atzītu pasaules preču tirgotāju meistariem. Pirmajā "Bruņurupuča" programmā to veiks tikai 14 tirgotāji. Neviens nezina precīzus Denisa izmantotos kritērijus, taču process ietvēra patiesu vai melīgu jautājumu virkni; dažus no tiem varat atrast zemāk:
- Liela nauda tirdzniecībā tiek nopelnīta tad, kad pēc lielas lejupslīdes var nonākt ilgos zemos līmeņos.Nav noderīgi skatīties katru cenu piedāvājumu tirgos, ar kuriem viens tirgojas. Citiem viedokļiem par tirgu ir labi sekot.Ja kādam ir 10 000 USD, lai riskētu, vajadzētu riskēt ar 2500 USD par katru tirdzniecību. Sākot, precīzi jāzina, kur likvidēties, ja rodas zaudējumi.
Ierakstam, saskaņā ar Bruņurupuča metodi, 1. un 3. ir nepatiesi; 2, 4 un 5 ir taisnība.
Noteikumi
Bruņurupučiem ļoti konkrēti tika mācīts, kā īstenot tendencēm sekojošu stratēģiju. Ideja ir tāda, ka "tendence ir tavs draugs", tāpēc jums vajadzētu iegādāties fjūčerus, kas sāk pārsniegt tirdzniecības diapazonus, un pārdot īsus negatīvos iznākumus. Praksē tas nozīmē, piemēram, jaunu četru nedēļu cenu pirkšanu kā ieejas signālu. 1. attēlā parādīta tipiska bruņurupuču tirdzniecības stratēģija.
1. attēls. Sudraba pirkšana, izmantojot 40 dienu pārtraukumu, noveda pie ļoti ienesīgas tirdzniecības 1979. gada novembrī
Šī tirdzniecība tika uzsākta jaunā 40 dienu laikā. Izejas signāls bija tuvu zem 20 dienu zemākajam līmenim. Precīzi Denisa izmantotie parametri daudzus gadus tika turēti noslēpumā, un tagad tos aizsargā dažādas autortiesības. Grāmatā "Pilnīgais TurtleTrader: leģenda, mācība, rezultāti" (2007) autors Maikls Kovels piedāvā nelielu ieskatu īpašajos noteikumos:
- Aplūkojiet cenas, nevis paļaujieties uz televīzijas vai laikrakstu komentētāju sniegto informāciju, lai pieņemtu savus tirdzniecības lēmumus. Iegādājiet zināmu elastību pirkšanas un pārdošanas signālu parametru noteikšanā. Pārbaudiet dažādus parametrus dažādiem tirgiem, lai uzzinātu, kas vislabāk darbojas no jūsu personiskās perspektīvas. Plānojiet savu izeju, plānojot ieeju. Ziniet, kad jūs gūsit peļņu un kad jūs samazināsit zaudējumus. Izmantojiet vidējo patieso diapazonu, lai aprēķinātu nepastāvību, un izmantojiet to, lai mainītu savas pozīcijas lielumu. Ieņemiet lielākas pozīcijas mazāk nepastāvīgos tirgos un samaziniet savu pakļaušanu nepastāvīgākajiem tirgiem. Nekādā gadījumā neriskējiet vairāk par 2% no sava konta vienā darījumā.Ja vēlaties gūt lielus ienākumus, jums ir jāatrodas ērtā veidā ar lielu izņemšanu.
Vai tas strādāja?
Pēc bijušā bruņurupuča Rasela Sanda teiktā, kā grupa, divu bruņurupuču klases, kuras Deniss personīgi apmācījis, nopelnījis vairāk nekā 175 miljonus dolāru tikai piecu gadu laikā. Deniss bez šaubām ir pierādījis, ka iesācēji var iemācīties veiksmīgi tirgoties. Sands apgalvo, ka sistēma joprojām darbojas labi, un teica, ka, ja jūs sāktu ar USD 10 000 2007. gada sākumā un ievērotu sākotnējos bruņurupuča noteikumus, jūs gadu būtu beiguši ar USD 25 000.
Pat bez Denisa palīdzības indivīdi savā tirdzniecībā var piemērot bruņurupuču tirdzniecības pamatnoteikumus. Vispārējā ideja ir iegādāties pārtraukumus un slēgt tirdzniecību, kad cenas sāk konsolidēties vai mainīties. Īsie darījumi jāveic saskaņā ar tiem pašiem principiem saskaņā ar šo sistēmu, jo tirgū ir gan augšupvērstas, gan lejupslīdes tendences. Lai arī ieejas signālam var izmantot jebkuru laika grafiku, izejas signālam jābūt ievērojami īsākam, lai palielinātu rentablo tirdzniecību.
Neskatoties uz lielajiem panākumiem, bruņurupuču tirdzniecības negatīvie punkti ir vismaz tikpat lieli kā negatīvie. Izmantojot jebkuru tirdzniecības sistēmu, vajadzētu sagaidīt līdzekļu izņemšanu, bet tie parasti ir īpaši dziļi tendencēm sekojošās stratēģijās. Vismaz daļēji tas ir saistīts ar faktu, ka lielākajai daļai izlaižu parasti ir viltus kustības, kā rezultātā daudzi zaudē zaudējumus. Noslēgumā praktiķi saka, ka sagaidīs pareizību 40-50% laika un būs gatavi lielām izņemšanām.
Grunts līnija
Stāsts par to, kā netirgotāju grupa iemācījās tirgoties ar lielu peļņu, ir viena no lieliskajām akciju tirgus leģendām. Tā ir arī lieliska mācība, kā pieturēšanās pie noteikta pārbaudītu kritēriju kopuma var palīdzēt tirgotājiem gūt lielāku peļņu. Tomēr šajā gadījumā rezultāti ir tuvu monētas pagriešanai, tāpēc jūsu ziņā ir izlemt, vai šī stratēģija ir jums.
