Apple Inc. (AAPL) ir viens no lielākajiem tehnoloģiju uzņēmumiem pasaulē un pirmais ASV uzņēmums, kas sasniedzis tirgus vērtību USD 1 triljona vērtībā. Sākot ar 2018. gada 1. novembri, uzņēmuma tirgus kapitalizācija ir USD 1, 06 triljoni.
Šeit ir četras lielākās ieguldījumu fondu derības Apple, Inc.
Vanguard kopējais akciju tirgus indekss (VTSMX)
Fonds Vanguard Total Stock Market Index ir pazīstams Volstrītā kā vienas pieturas aģentūra, kas paredzēta visdažādākajām mazajām un lielajām akcijām. Fonds cenšas iegūt ienākumus visā akciju tirgū, un tajā ir vairāk nekā 3680 akciju. Lai gan VTSMX sastāvs daudz neatšķiras no S&P 500 ETF, tā ieguldījums daudzos maza kapitāla uzņēmumos vairākus gadus ir saglabājis to virs citiem. Aptuveni 20, 1% no fonda aktīviem tiek ieguldīti tehnoloģiju krājumos, un Apple ir lielākais no tā aktīviem. Kopš 2018. gada novembra fondam pieder vairāk nekā 110, 5 miljoni Apple akciju, kas veido 2, 29% no uzņēmuma apgrozībā esošajām akcijām. Apple akcijas veido 3, 28% no fonda 756, 6 miljardu dolāru portfeļa.
Fonda izdevumu attiecība ir 0, 14%, tikai dažus punktus zem vidējās kategorijas. Fonda gada ienesīgums uz trim gadiem ir 11, 15%.
Vanguard 500 indeksa fonds (VFINX)
Vēl viens fonds, kas seko S&P 500, Vanguard 500 indeksa fonds piešķir atšķirīgu svaru akcijām, kurās tas iegulda, pamatojoties uz to pozīciju S&P sarakstā. Ar neto aktīviem, sākot no 2018. gada novembra, sasniedzot 459, 3 miljardus USD, fonda aktīvu sadalījums ir vērsts uz labu informācijas tehnoloģijām un finansēm, attiecīgi veidojot 21% un 13, 3% no tā portfeļa. Uzņēmumam pieder 85, 4 miljoni Apple akciju jeb 1, 77% uzņēmuma, padarot to par otro lielāko ieguldījumu fondu investoru Apple. Apple akcijas veido 4, 19% no fonda kopējiem aktīviem.
VFINX izdevumu attiecība ir 0, 14%. Fonda ienesīgums gadā ir trīs gadi - 11, 37%.
SPDR S&P 500 ETF (SPY)
Standard and Poor's depozitārija kvītis, kas pazīstamas arī kā SPDR vai "zirneklis", 1993. gadā laida tirgū State Street Global Advisors. ETF galvenā funkcija ir atkārtot S&P 500 darbību. Katrai SPY akcijai pieder maza daļa no visiem 500 S&P 500 krājumiem. SPY tiek nopirkts un pārdots līdzīgi kā krājumi, bet tā vietā, lai izdarītu likmes vienam konkrētam uzņēmumam., jūs veicat likmes tirgū kopumā. SPY ir ieguldīts lielos apjomos tehnoloģijās, un kopš 2018. gada novembra tai pieder 22, 47% no šai nozarei piederošajām līdzdalībām. Fondam pieder 51, 1 miljons akciju, aptuveni 1, 06% no visām Apple akcijām, padarot to par uzņēmuma trešo lielāko ieguldījumu fondu turētāju. Apple akcijas veido 4, 22% no fonda 258, 17 miljardu dolāru portfeļa.
SPY izdevumu attiecība ir 0, 09%, kas ir daudz zemāka par vidējo kategorijas līmeni citiem fondiem.
Vanguard Institucionālā indeksa fonds I (VINIX)
Šo lielā apjoma Vanguard Group fondu, kas tika izveidots 1990. gadā, pašlaik pārvalda Donalds Butlers. Fonds meklē kapitāla pieaugumu un ienākumus no dividendēm, veicot ieguldījumus visos 500 akcijās, kas veido S&P 500 etalona indeksu. VINIX vienmēr ir pilnībā ieguldījis akcijās. Divas galvenās tirgus nozares, kuras tiek pārstāvētas pamatā esošajā indeksā un fonda turējumā, ir finanses un tehnoloģija, attiecīgi, sektori veido attiecīgi 13, 3% un 21% no tā portfeļa. Ar 2018. gada novembri ar 43, 7 miljoniem Apple akciju Fonds ir kļuvis par uzņēmuma ceturto lielāko ieguldījumu fondu turētāju. VINIX likme uz Apple veido 4, 20% no fonda 235, 2 miljardu dolāru portfeļa.
Fonda izdevumu attiecība ir ļoti zema - 0, 04%. Trīs gadu gada ienesīgums ir 11, 49%.
