Zaudējumi 38, 26% gadā no Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVA) akcijām stāsta par neparastu lācīgu tirdzniecības darbību, kas pavada pārcelšanos. Tā ir lācīga darbība, jo akcijām pazeminās cena līdz ar apjomu pieaugumu. Galvenie kritēriji, pēc kuriem mēs meklējam, veicot derības par akciju cenu palielināšanu, ir pamatsummu uzlabošana, tehnisko rādītāju vadīšana un akciju tirdzniecības aktivitāte - visa tā trūkst.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet mums patiesais priekšstats par akciju tuvākā trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Visā 2019. gadā Teva Pharmaceutical akcijas ir daudz samazinājušās, vienlaikus palielinoties apjomam. Tas var liecināt par gudras naudas pārdošanas akcijām. Šeit vissvarīgākais ir tas, ka veids, kādā akciju tirdzniecība dažreiz var brīdināt jūs par nākotnes fundamentālo ainu, nevis vienkārši aplūkot tikai uzņēmuma finanšu datus.
Mapsignals spēcīgāko negatīvā cenu impulsa indikatoru iegūst, izmērot iespējamo institucionālo akciju pārdošanu. 2019. gadā Teva Pharmaceutical ir reģistrējis 11 no šiem retajiem signāliem (sk. Diagrammu zemāk). Kad mēs redzam nepārtrauktu lācīgu aktivitāti akcijās līdztekus satraucošiem pamatprincipiem, mēs to pamanām. Tas norāda, ka laika gaitā trūkst pieprasījuma pēc akcijām. Ja tas notiek līdz ar vājinošām uzņēmuma pamata perspektīvām, tas var izraisīt turpmāku akciju cenas kritumu.
Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Teva Pharmaceutical krājumi ir veidojuši pēdējā gada laikā. Kā redzat, tendence norāda uz nelielu pieprasījumu pēc akcijām, sākot ar 2019. gadu. Laika gaitā mēs esam noskaidrojuši, ka mēdz atkārtoties neparasti tirdzniecības signāli. Zemāk varat redzēt sarkano joslu virkni, kas izceļ potenciālo institucionālo pārdošanu:
www.mapsignals.com
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pretēji ir taisnība, ja uzņēmumi apzīmē negatīvus kritērijus, kas ir pašreizējā situācija uzņēmumam Teva Pharmaceutical. Tālāk minētas trīs tehniskās jomas, kas rada bažas par Teva Pharmaceutical akcijām:
- YTD nepietiekama veiktspēja salīdzinājumā ar tirgu: -50.85% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD nepietiekama veiktspēja salīdzinājumā ar farmācijas nozari: -41.57% salīdzinājumā ar SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Lācīgs neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un sarindojam katru akciju, kurā parādīta šī aktivitāte. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus, kad Teva Pharmaceutical krājumi pēdējā gada laikā potenciāli pārdeva Mapsignals signālus. Šie ir signāli ar zemāko novērtējumu mūsu krājumā:
www.mapsignals.com
Papildus sliktajam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta negatīvu ieguldījumu perspektīvu. Kā redzat jaunākajos ceturkšņa rezultātos, Teva Pharmaceutical ir bijusi satraucoša fundamentālā aina:
- 2019. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY): -15% 2019. gada 1. ceturkšņa ieņēmumu zaudējumi: - USD 0, 10 par akciju
Teva Pharmaceutical ir sliktāki par tehniskajiem rādītājiem un tai nav spēcīgu pamatprincipu, vienlaikus uzrādot lācīgu institucionālo impulsu 2019. gadā. Kamēr šī vispārējā aina nemainās, akcijas varētu būt pakļautas spiedienam.
Grunts līnija
Teva farmācijas krājumi neatbilst pašreizējiem ilgtermiņa ieguldījumu kritērijiem. Ņemot vērā vājos ieņēmumus, lēno ieņēmumu pieaugumu un daudzkārtējos neparastos izplatīšanas signālus, šim krājumam vajadzētu būt pretvēja virzienā, līdz pamata un tehniskais attēls izgaismos.
