Starbucks Corporation (SBUX) krājumi ir kritušies gandrīz par 20% kopš jūlija visu laiku augstākā līmeņa 100 USD tuvumā, izspiežot lielu daudzumu pašapmierinātu akcionāru un tuvāko nedēļu laikā varētu apbalvot ienesošos pircējus. Pat ja nelabvēlīgi relatīvās stiprības cikli, iespējams, kafijas giganta klāstu saglabās līdz 2020. gadam, nomākdami tendenču sekotājus un impulsu pūli pēc spēcīga avansa, kas līdz šim 2019. gadā ir rezervējis pieaugumu, kas pārsniedz 25%.
Krājumi izlauzās virs trīs gadu pretestības 2018. gada ceturtajā ceturksnī un ir ievērojami palielinājuši šos pieaugumus, bet, strauji palielinot cenu darbību, trešajā ceturksnī bija pārspīlēti tehniskie rādījumi, kas tagad tiek izmantoti, pateicoties zemākām cenām. Lai gan šis process, visticamāk, turpināsies arī nākamajā gadā, kritums ir sasniedzis 200 dienu eksponenciālo mainīgo vidējo (EMA), palielinot izredzes uz procentuālu atlēcienu, kas novērš lielāko daļu neseno zaudējumu.
Lai izmantotu šo uzlabojumu, var būt nepieciešamas izcilas tirgus plānošanas prasmes, jo kopš augusta spēkā esošais ikmēneša pārdošanas cikls tagad sāk darboties zemāk. Tomēr iknedēļas pārdošanas cikls septembrī sasniedza zemāko robežu un kopš tā laika ir ticis pārsniegts pārdotās vērtības līmenis, dodot priekšroku reversijai, kurai vajadzētu izgāzties, pirms sasniegsiet vasaras augstāko līmeni netālu no trīsciparu skaitļiem. Rezultātā pilnīgai jēgai ir pieturvietām un agresīvai izejai pretestībā.
SBUX ilgtermiņa diagramma (1992. – 2019. Gads)
TradingView.com
Uzņēmums kļuva publiski pieejams ar sadalīto koriģēto 34 centu atzīmi 1992. gada jūnijā un ienāca tūlītējā augšupejā, kas 1995. gadā kļuva par augošu kanālu. Mītiņš 2001. gada pirmajā ceturksnī beidzās ar cenu USD 6, 41, dodot iespēju šaurai konsolidācijai, kurai sekoja 2003. gada izlaidums, kas izraisīja lielu pirkšanas interesi. Akcijas tikai vienu reizi atvilka līdz 2006. gada maija augstākajam līmenim - 19, 94 ASV dolāri - un kritās divkāršā augšējā modelī, kas 2007. gadā kritās uz leju.
Turpmākā lejupslīde paātrinājās 2008. gada ekonomikas sabrukuma laikā, novembrī samazinot akciju līmeni līdz septiņu gadu zemākajam līmenim - USD 3, 53. Tas iezīmēja vēsturisku pirkšanas iespēju, apsteidzot V veida atlēcienu, kas 2011. gadā pabeidza turp un atpakaļ līdz 2006. gada augstākajam līmenim. 2012. gada izlaušanās strauji pievienoja punktus, paceļot pa kāpnēm uz priekšu, kas 2015. gada novembrī apstājās pie USD 64. Šis līmenis iezīmēja pretestību nākamajiem trim gadiem, dodot ceļu uz taisnstūra diapazonu ar atbalstu ar zemu 50 USD.
Akcijas, kas 2108. gada novembrī pārsniedza pretestības diapazonu, izslēdzot plašu pirkšanas signālu klāstu. Sekojošais uptick izcēla pēdējos divus Elliott piecu viļņu avansa pirmos viļņus 2019. gada jūlijā, kad bullish modelis tika pabeigts 30 centu laikā no psiholoģiskā USD 100 līmeņa. Tas mazinājās no neliela papildināšanas modeļa septembrī un turpināja zaudēt pozīcijas ceturtajā ceturksnī.
Mēneša stohastikas oscilators augustā pārgāja uz pārdošanas ciklu, paredzot sešu līdz deviņu mēnešu relatīvu vājumu, un tagad tas paātrinās caur rādītāju paneļa apakšējo pusi. Šī uzbūve brīdina tirgus dalībniekus izvairīties no garām pozīcijām, ja vien tie netiek cerēti uz atbilstošas peļņas rezervēšanu. Izskatās, ka šis brīdis tuvojas, nedēļas rādītājam pēdējās sešās nedēļās virzoties pāri pārpārdotajam līmenim.
SBUX īstermiņa diagramma (2016. – 2019. Gads)
TradingView.Com
Elliott piecu viļņu modelis, kas sākās 2018. gada jūnijā, tagad ir pabeigts, dodot priekšroku starpposma korekcijai, kas joprojām nav izturējusi savu gaitu. Tomēr pārdošanas spiediens pagaidām var būt izsmelts, nosakot pozīciju atlēcienam, kas varētu pārbaudīt septembra sadalījumu no sešu nedēļu tirdzniecības diapazona. Tas, savukārt, liecina par 10 līdz 15 augšupvērstiem punktiem salīdzinoši īsā laika posmā, radot labvēlīgu pirkšanas-pārdošanas stratēģiju.
Grunts līnija
Starbucks akcija veic starpposma korekciju, taču tā varētu atalgot pircējus, kas vēlas pārdot krājumus agresīvi par augstākām cenām.
