Pagāja gandrīz divas desmitgades, bet Red Hat Inc. (RHT) akcijas tirgojas tādos līmeņos, kādi nav redzami kopš 1999. gada. Linux un mākonis balstītas programmatūras kompānijas akcijas pieauga par gandrīz 10 procentiem pēc tam, kad tā ziņoja par ieņēmumiem un EPS, kas viegli pārspēja analītiķi. cerības par fiskālo pirmo ceturksni, kas beidzās 31. maijā. Uzņēmums sniedza arī ieņēmumu pamatnostādnes par pilnu gadu, kas bija labākas nekā gaidīts.
Pirmajā ceturksnī Red Hat kopējie ieņēmumi gada laikā palielinājās par 19 procentiem, sasniedzot 677 miljonus USD. Ieņēmumi, kuru pamatā ir abonēšana, pieauga par 18, 9 procentiem līdz 596, 5 miljoniem dolāru un veidoja apmēram 88 procentus no kopējiem ieņēmumiem. Analītiķi bija gaidījuši, ka Red Hat ziņos par ceturkšņa ieņēmumiem 647, 42 miljonu ASV dolāru apmērā.
(Ceturkšņa ieņēmumu aprēķini salīdzinājumā ar faktiskajiem)
YHTartsa dati par RHT ceturkšņa faktiskajiem ieņēmumiem
Red Hat ziņoja, ka 1. ceturkšņa tīrie ienākumi, kas nav GAAP, bija 102 miljoni USD, kā rezultātā EPS, kas nav GAAP, bija USD 0, 56.
(Ceturkšņa EPS lēš salīdzinājumā ar faktisko)
RHT ceturkšņa faktiskie EPS dati no YCharts
Par pilnu 2018. gadu uzņēmums meklē ieņēmumus vidējā līmenī - 2, 805 miljardi USD, bet analītiķi prognozē 2, 75 miljardus USD. Red Hat sagaida, ka vidējā brīdī ne-GAAP EPS būs USD 2, 68, kas pārsniedz analītiķu cerības par USD 2, 63.
(Ieņēmumu un EPS aprēķini)
YCharts RHT ieņēmumu tāmes par kārtējo fiskālo gadu
Deviņdesmito gadu beigās uz Linux balstītā atvērtās arhitektūras operētājsistēma tika uzskatīta par varenās Microsoft (MSFT) Windows operētājsistēmas slepkavu. Šis redzējums nekad nepiepildījās, taču Red Hat ir spējis izdzīvot un lielākoties cīnīties atpakaļ.
deviņdesmito gadu beigās akciju cena sasniedza aptuveni USD 135 par akciju. Mūsdienās akcijas tirgojas ar gandrīz USD 99 un ir augstākās kopš tā laika, ar tirgus maksimālo robežu tuvojoties 18 miljardiem USD. Tomēr, neskatoties uz labākajiem centieniem, Red Hat krājumi nav spējuši sekot līdzi Microsoft akciju cenai.
YCharts RHT dati
No vērtēšanas viedokļa Red Hat krājumi ir nokritušies līdz ļoti pieņemamam līmenim - PE ir 32. Un, aprēķinot izaugsmi, tam ir viena gada uz priekšu PEG koeficients 0, 65.
Tomēr, salīdzinot ar Microsoft, Red Hat noteikti šķiet dārgāks. Bet atkal tiek gaidīts, ka Red Hat izaugsme būs straujāka nekā Microsoft.
YCharts dati par RHT PE koeficientu (uz priekšu 1y)
Neraugoties uz to, ka pirms diviem gadu desmitiem nebija dzīvojis, Red Hat ir izdevies atgūt ceļu un gadu gaitā izkopt sev iespaidīgu nišu, padarot to par biznesu, kam jāturpina attīstīties unikāli.
