Dow komponents JPMorgan Chase & Co. (JPM) samazinājās par vairāk nekā 2% pēc otrdienas ienākumu pirmstirgus izlaišanas, jo trūka ceturtā ceturkšņa ieņēmumu un gaidīto ieņēmumu. Lācīga reakcija seko vakardienas Citigroup Inc. (C) pirmstirgus kritumam, kas iezīmēja īstermiņa pirkšanas iespēju. Tā rezultātā iegremdētie pircēji varētu aplūkot downdraft kā iespēju iekļūt uz kuģa pirms spēcīgākas cenu darbības pēc atvēršanas zvaniņa.
JPMorgan akcijas cīnījās 2018. gadā, zaudējot gandrīz 9%, kas norāda uz banku giganta sliktākajiem rādītājiem kopš 2011. gada. Vēl svarīgāk ir tas, ka decembrī tas pārtrauca gadu ilgu dubulto top modeli, ievadot lejupslīdi, kas galu galā varētu pārbaudīt 2016. gada atbalstu 70 USD vērtībā. Diemžēl JPMorgan krājumu modelis izskatās konstruktīvāks nekā lielākajai daļai komercbanku, uzsverot nozares lācīgo reakciju uz procentu likmju paaugstināšanos un pastāvīgo tirdzniecības spriedzi.
JPM ilgtermiņa diagramma (1995. – 2019. Gads)
TradingView.com
Pēc 1995. gada izlaišanas jaunā tūkstošgade pieauga līdz 67, 20 ASV dolāriem 2000. gada martā. Sekojošā lejupslīde paātrinājās pēc 11. septembra uzbrukumiem 2001. gadā, pārtraucot trīs gadu diapazona atbalstu straujā kritumā, kas beidzot beidzās pusaudžu vidū 2002. gada oktobris. Atveseļošanās vilnis mazināja aptuveni 50% no lāču tirgus zaudējumiem, pirms 2004. gada pirmajā ceturksnī apstājās ar zemu 40 dolāru atzīmi.
Nākamo 18 mēnešu laikā akciju vērtība bija slikta, sasniedzot zemāko divu gadu atzīmi, pirms spēcīga kāpuma, ko veicināja nekustamā īpašuma un atvasināto finanšu instrumentu burbuļi. Šis pirkšanas impulss beidzās krietni zem 2000. gada augstā līmeņa 2007. gada maijā, dodot iespēju pieticīgam atsaukumam, kas saasinājās līdz 2008. gada ekonomikas sabrukumam. Tā bija vēsturiska zemākā cena - tikai 30 centi zem 2002. gada zemākā līmeņa 2009. gada martā, kas bija pamats spēcīgai lielībai, kas jaunās desmitgades sākumā apstājās USD 40 augšējā daļā.
Šis maksimums iezīmēja pretestību nākamajiem trim gadiem, pirms 2013. gada izrāviena, kas 2015. gadā pabeidza turp un atpakaļ līdz vēsturiskajam augstākajam līmenim. Tas cirta divkāršu augšējo robežu šajā līmenī un sabojājās augustā, sasniedzot divu gadu zemāko līmeni - USD 50, 07 uz priekšu. lēnas kustības uzlabojums un ievērojams pārtraukums pēc prezidenta vēlēšanām. Rallijs uzrādīja veselīgu ieguvumu 2018. gada februāra visu laiku augstākajā līmenī - USD 119, 33 un kļuva par krasi zemāku, izdalot dubultu augšdaļas modeli, kas decembrī saruka līdz negatīvajai pusei.
Mēneša stohastikas oscilators 2018. gada jūnijā uzsāka pirkšanas ciklu un oktobrī pārcēlās uz negatīvo pusi, pirms tas sasniedza pārpārdoto līmeni, atklājot slēptu vājumu pirms gada nogales. Rādītājs joprojām nav sasniedzis pārpārdoto līmeni, tādējādi palielinot izredzes, ka akciju kritums kādu laiku 1. ceturksnī būs zemāks. 50 mēnešu eksponenciālais mainīgais vidējais (EMA) 80. gadu vidū varētu dot ievērojamu zemāko punktu, ja tas notiks, jo visas lejupslīdes kopš 2012. gada ir notikušas šajā atbalsta līmenī.
JPM īstermiņa diagramma (2016. – 2019. Gads)
TradingView.com
Fibonači režģi, kas izstiepti pāri rallija viļņiem, kuri sākās 2016. un 2017. gadā, novieto divkāršu augšējo atbalstu ap.382 rallija retrakciju uz īsāka termiņa uptick, savukārt decembra sadalījums atkāpās netālu no.382 retracement no ilgāka termiņa uptick. $ 103 līdz USD 105 līmenis tagad norāda uz lielu pretestību, ko atbalsta plašs izplatīšanas vilnis, kas ir samazinājis līdzsvara apjoma (OBV) uzkrāšanas / izplatīšanas rādītāju līdz zemākajam līmenim kopš 2016. gada vēlēšanām.
Šis lācīgs modelis paredz, ka īsie pārdevēji pārkrauj pozīcijas virs 100 USD pirms apvērsuma, kas sabojā 2018. gada zemāko līmeni. Tas, savukārt, radītu tūlītēju pārbaudi par 50% atkārtotu izturēšanos ilgtermiņā, kas ir precīzi saskaņota ar 50 mēnešu EMA. 2017. gada aprīļa zemais līmenis, kas bija 81 ASV dolārs, arī tajā laikā varēja sākt spēlēt, jo, sadaloties.786 retracement no īsākā rallija posma, tiktu ievērojami palielinātas izredzes uz 100% retracement.
Grunts līnija
JPMorgan akcijas tiek pārdotas pēc tam, kad finanšu gigants nokavēja ceturtā ceturkšņa peļņas un ieņēmumu aprēķinus, taču tas varētu mainīties virs 100 USD līmeņa, pirms agresīvi pārdevēji aizdedzina lejupejošu kāju, kas pārkāpj 2018. gada zemāko līmeni.
Informācijas atklāšana: publikācijas laikā autorei nebija pozīciju attiecībā uz iepriekšminētajiem vērtspapīriem .
