Gadu novērošanas laikā tirgotājs veterāns Lerijs Pesavento pamanīja, kā dienas pirmais darījums bieži kalpo kā atbalsts vai pretestība visai sesijai. Viņš izskaidro jaudīgu lentes lasīšanas paņēmienu savā 2000. gada grāmatā "Sākuma cenas princips: labākais glabātais noslēpums Volstrītā". Sākuma cenas principam ir daudz lietojumu neatkarīgi no tā, vai jūs spēlējat akcijas vai nākotnes līgumus.
Kurie tirgi darbojas vislabāk?
Pesavento koncentrējas uz savu pētījumu par S&P 500 indeksu fjūčeriem, taču vairums likvīdo tirgu gūst labumu no analīzes, it īpaši, ja ir noteikti dienas intervāli. Tas ir grūtāks process ar valūtām, jo forex šķērso tirdzniecību ar 24 stundu cikliem, bez vispārēji saskaņotām sākuma vai beigu cenām. Tomēr nedēļas pirmo forex druku - svētdienas naktī ASV un pirmdien citur - var efektīvi izmantot vienam un tam pašam mērķim.
Princips darbojas daudzos veidos, bet parāda tā vislielāko vērtību, kad cena atgriežas, lai pārbaudītu sākuma drukāšanu no augšas vai apakšas pēc tam, kad ir noteikts rīta tirdzniecības diapazons. Atkarībā no nepastāvības šī progresēšana var ilgt no 30 minūtēm līdz divām stundām. Kad esat savā vietā, novilkt trīs līnijas pa 5 vai 15 minūšu diagrammām augstā diapazonā, zemā diapazonā un atvērtajā drukā. Relatīvā pozicionēšana starp šiem līmeņiem rada visa veida noderīgu informāciju un tirdzniecības signālus.
Vienkāršākā lietojumprogramma ir tad, kad dienas laikā sesijas laikā cena pazeminās līdz šiem līmeņiem. Cieši novērojiet neliela apjoma pārtraukumus, pārrāvumus, apgriezienus un kļūmes, izmantojot šīs svārstības kā īstermiņa ieejas un izejas signālus. Tas ir vienkāršāk, nekā izklausās, jo jūs meklējat tāda paša veida darbības, kas paredzamas lielāka mēroga atbalstam vai pretestībai, ti, cenu pieaugumam, kad līmenis sabojājas, vai vilcei pretējā virzienā, kad līmenis turas. Pēc tam diapazons augsts un zems tiek izmantots kā tirdzniecības filtri atkarībā no to atrašanās vietas attiecībā pret atvēršanas ķeksīti..
Apskatīsim, kā tas darbojas divos izplatītos dienas dienas scenārijos.
Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) var samazināties līdz USD 102, 54 13. janvārī un palielināties līdz USD 103, 62 ap plkst. 10:50. Šī darbība nosaka rīta diapazonu ar zemu šūpoles cenu par tādu pašu cenu kā sākuma druku. Pēc tam lēns kritums sāk kustēties, un pusdienas stundas sākumā tiek veikts pārbaudījums atvēršanas apdrukā. Fonds atlec 30 minūtes un apgāžas, atkārtoti pārbaudot šarnīra ap pulksten 13:20. Cietais negatīvais virziens apstiprina sadalījumu, kas dienas laikā rada nejauku kritumu.
Neveiksmīgais atlēciens pusdienu laikā pabeidz lācīgs kausa un roktura modeli, kas palielina uzticamību īsajām pozīcijām, kas tiek ņemtas, kad cena sabojā sākumrakstu un zemu diapazonu. Svarīgi atzīmēt, ka sadalījumus, kas rada ievērojamas dienas iekšējās svārstības, bieži var tirgot vairākas dienas, jo tie turpina darboties kā pretestība. Līdzīga dinamika attiecas uz cenu izlaišanas sākšanu.
Gilead Sciences, Inc (GILD) akciju kurss samazinās līdz 9. decembrim, sākot ar USD 103.50 un nosakot rīta diapazonu no USD 102.28 līdz USD 104.47. Ņemiet vērā, kā sākuma izdruka atrodas starp sesijas pirmo augstāko un zemāko pakāpi, iestatot atšķirīgu lentes dinamiku nekā QQQ piemērs. Šajā gadījumā pirmā iespieduma pārkāpumam vajadzētu būt mazākai ietekmei, jo pārvietošanās šķēršļi gaida, tie ir augstāki un zemāki.
Pirmā 5 minūšu josla nosaka rīta diapazonu, bet tas nav acīmredzami, kamēr tas nav veiksmīgi pārbaudīts apmēram 45 minūtes tirdzniecības dienā (sarkans aplis). Savukārt nākamais uzplaukums pārbauda atvēršanas ķeksīti, iegūstot izrāvienu, kas nākamajās 10 minūtēs palielina vairāk nekā 60 centus. Cena tūlīt nonāk pie cenu diapazona augšdaļas, pabeidz bulciņa kausa un roktura modeli un izceļas ar spēcīgu virziena vilci, kas aizpilda spraugu un turpina iet uz noslēguma zvanu.
Trīs datu punkti ievieš kārtību tipiskā rīta haosā, ļaujot iestatīt pirmās stratēģijas, kamēr vairākums cenšas novērtēt tirgus toni. Šis papildu ieskats rada precīzi definētu tirdzniecības priekšrocību, kas ļoti īsā laika posmā palielina paredzamo jaudu, dodot jums iespēju ceļot uz rentabilitāti.
Grunts līnija
Dienas pirmā tirdzniecība likvīdos tirgos nosaka šauru cenu līmeni, kas var darboties kā atbalsts vai pretestība visai sesijai. Šim sākuma cenas principam ir daudz pielietojumu, ja to izmanto kopā ar dienas tirdzniecības diapazonu. (Lai iegūtu papildinformāciju, izlasiet: Kā izveidot rentablas īstermiņa atšķirības stratēģijas .)
