Bank of America Corporation (BAC) ziņo par ieņēmumiem nākamnedēļ, un analītiķi sagaida, ka uzņēmums ziņos par ceturtā ceturkšņa peļņu 64 centiem par akciju (EPS) par 22, 6 miljardu ASV dolāru ieņēmumiem. Finanšu gigants oktobrī pārspēja trešā ceturkšņa peļņas un ieņēmumu aprēķinus, izraisot divu dienu atlēcienu, kam sekoja dalījums līdz jauniem zemākajiem līmeņiem, kas liek domāt, ka tirgus dalībnieki nelabprāt uzņemsies spekulatīvu kapitālu neatkarīgi no ceturkšņa rādītājiem.
Banku sektors jau vairākus mēnešus pilnībā atkāpjas, reaģējot uz vairākiem Fed likmju paaugstinājumiem, kā arī dziļu skepsi par ASV ekonomisko izaugsmi nākamajā desmitgadē. Pēc Amerikas Savienoto Valstu bankas akciju krājuma samazināšanas 2018. gada martā tas ir samazinājies par gandrīz 30% līdz zemākajam līmenim kopš 2017. gada septembra. Atjaunotais optimisms 2019. gadā ir radījis spēcīgu atlēcienu no ilgtermiņa atbalsta līmeņa, palielinot izredzes uz papildu ieguvumiem, kas varētu sasniegt augšējos USD 20.
BAC ilgtermiņa diagramma (1990. – 2018.)
TradingView.com
Krājums kritās līdz divu gadu zemākajam līmenim ar dalīto koriģēto USD 4, 22 1990. gada oktobrī un kļuva par ievērojami augstāku, ievadot spēcīgu augšupeju, kas beidzās USD 40 gadu vidū Āzijas izplatības laikā 1998. gadā. Tas tika pārdots 2000. gada beigās., atrodot atbalstu augšējā pusaudža gados, turpretim sekojošajai augšupejai bija nepieciešami četri gadi, lai pabeigtu turp un atpakaļ iepriekšējo līmeni. Neskatoties uz nekustamā īpašuma un finanšu burbuļiem, 2005. gadā tika panākts neliels progress, un 2006. gada ceturtajā ceturksnī tas apstājās 50. gadu vidū.
Straujš kritums sasniedza 2000 diapazona atbalstu 2008. gada augustā, radot spēcīgu atveseļošanās vilni, kam sekoja vēsturisks sadalījums, kura dēļ krājumi samazinājās līdz 13 gadu zemākajam līmenim - 2, 53 USD. 2010. gadā tas atlēca 14 centu robežās no USD 20, 00, atzīmējot strauju pretestības līmeni, kura pārvarēšanai bija nepieciešami gandrīz septiņi gadi. Breakout mēģinājumi 2014. un 2015. gadā šajā periodā cieta neveiksmi, savukārt samazinājums piešķīra augstāku zemāko līmeni pie USD 5, 00 un USD 11, 00.
Pārrāvums pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanām aizdegās, izraisot divus sacelšanās viļņus 2018. gada marta deviņu gadu augstākajā vērtībā - USD 33, 05, kam sekoja lejupslīde, kas decembra beigās uzsāka tvaiku. Izpārdošana ir sasniegusi 0, 382 izkļūšanas līmeni no trīs gadu lejupslīdes uz 2009. gadu, kas ir saskaņots ar 50 un 200 mēnešu eksponenciālajiem vidējiem rādītājiem (EMA), iezīmējot ilgtermiņa atbalstu, kam vajadzētu būt negatīvajam. pirmais ceturksnis.
Tomēr ikmēneša stohastikas oscilators novirzās no šī pozitīvā viedokļa, izslīdot otrajā pārdošanas cikla fāzē, kas sākās 2018. gada martā (apēnotajā apgabalā). Tā rezultātā nomodāmajiem akcionāriem var nākties piedzīvot pārdošanas kulmināciju, kas samazina atbalstu vai nepastāvīgus pātagus zemā vai vidējā USD 20 laikā. Šajā tehniskajā konfliktā varētu būt grūti identificēt ienākšanu ar viszemāko risku, tāpēc tirgotājiem vajadzētu rīkoties viegli, līdz indikators sasniedz dziļi pārsniegtu līmeni vai nonāk jaunā pirkšanas ciklā.
BAC īstermiņa diagramma (2016. – 2018.)
TradingView.com
Turklāt trīs gadu cenu modelis liek domāt, ka 2019. gada augšupeja galu galā izgāzīsies, dodot vēl zemākas cenas. Krājums veica Elliott piecu viļņu ralliju, kas bija noteikts laikā no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada martam, savukārt kritums decembrī pabeidza pēdējā rallija viļņa 100% retrakciju. Šī lācīgā struktūra rada izredzes, ka ilgtermiņa augšupeja ir beigusies un ka lielības zaudēšana neizdosies pēc pārpārdoto tehnisko rādījumu izpildes.
Decembra neizpildītā plaisa starp USD 25, 50 un USD 26, 75 iezīmē loģisku augšupvērstu mērķi, kas tagad ir lieliski izlīdzināts ar 50 dienu EMA pretestību. Akcijām kopš septembra nav izdevies noturēt mainīgo vidējo atbalstu, bet janvāra efekts var pievienot nelielu cenu pirkšanas spiedienam, kas sasniedz 200 dienu EMA, kas beidzās novembra un decembra rallija mēģinājumos. Savukārt cenu zona starp 50% atkāpšanos no USD 27, 50 līdz USD 28 varētu piedāvāt zema riska īsās pozīcijas pārdošanu, kā arī labu vietu investoriem, lai izietu no ilgtermiņa pozīcijām.
Grunts līnija
Bank of America akcijas ir guvušas dziļu atbalstu, un pēc 16. janvāra ieņēmumiem tās varētu atlēkt. Tomēr Elliott viļņu analīze paredz, ka ilgtermiņa augšupeja ir beigusies, nosakot iespēju vēl zemākām cenām 2019. gada vēlāk.
