Kā izmantot apjomu, lai uzlabotu savu tirdzniecību

Apjoms ir mēraukla, kas parāda, cik liela daļa attiecīgā finanšu aktīva tiek tirgota noteiktā laika posmā vai cik reizes aktīvs ir nopirkts vai pārdots noteiktā laikposmā. Tas ir ļoti spēcīgs rīks, taču to bieži nepamana, jo tas ir tik vienkāršs rādītājs. Apjoma informāciju var atrast gandrīz jebkur, taču tikai nedaudzi tirgotāji vai investori zina, kā šo informāciju izmantot, lai palielinātu savu peļņu un mazinātu risku.

Visiem pircējiem tirgū ir jābūt kādam, kurš pārdod viņiem iegādātās akcijas, lai notiktu tirdzniecība, tāpat kā pircējam ir jābūt, lai pārdevējs atbrīvotos no savām akcijām. Šī cīņa starp pircējiem un pārdevējiem par labāko cenu visos dažādos laika periodos rada īstermiņa cenu kustību, savukārt ilgāka termiņa tehniskos un fundamentālos faktorus spēlē. Apjoma izmantošana krājumu (vai jebkura finanšu aktīva) analīzei var palielināt peļņu un samazināt risku.

Pamatnostādnes apjoma lietošanai

Analizējot apjomu, ir vadlīnijas, kuras mēs varam izmantot, lai noteiktu gājiena stiprumu vai vājumu. Kā tirgotāji mēs vairāk tiecamies pievienoties spēcīgiem gājieniem un nepiedalīties gājienos, kas parāda vājumu - vai arī mēs varbūt pat vērojam ierakstu vājā gājiena pretējā virzienā. Šīs pamatnostādnes nav spēkā visās situācijās, taču tās ir labs vispārējs palīgs tirdzniecības lēmumu pieņemšanā.

Apjoms un tirgus interese

Tirgus pieaugumam vajadzētu redzēt pieaugošu apjomu. Pircējiem ir nepieciešams arvien lielāks skaits un aizvien lielāks entuziasms, lai turpinātu paaugstināt cenas. Cenu palielināšanās un apjoma samazināšanās liecina par intereses trūkumu, un tas ir brīdinājums par iespējamu reversu. Tas var būt grūti apdomāt, taču vienkāršs ir fakts, ka neliela apjoma cenas kritums (vai kāpums) nav spēcīgs signāls. Liela apjoma cenu kritums (vai kāpums) ir spēcīgāks signāls, ka kaut kas krājumā ir fundamentāli mainījies.

Apple Inc. (AAPL) ikdienas diagramma, kas parāda cenu pieaugumu un apjoma pieaugumu, 2018. gada vasara.

Izsīkums kustas un skaļums

Tirgū, kas pieaug vai samazinās, mēs varam redzēt izsīkuma gājienus. Parasti tās ir straujas cenu svārstības apvienojumā ar strauju apjoma pieaugumu, kas norāda uz tendences iespējamo beigām. Dalībnieki, kuri gaidīja un baidās, ka tirgus galotnēs pietrūks vairāk pārvietojamo kaudzīšu, izsmeļot pircēju skaitu. Tirgus lejasdaļā cenu krišanās galu galā piespiež lielu skaitu tirgotāju, kā rezultātā mainās nepastāvība un palielinās apjoms. Pēc smailes šajās situācijās mēs redzēsim apjoma samazināšanos, bet to, kā apjoms turpinās spēlēt nākamajās dienās, nedēļās un mēnešos, var analizēt, izmantojot citas apjoma vadlīnijas.

Bullish zīmes

Apjoms var būt ļoti noderīgs, lai identificētu bullish zīmes. Piemēram, iedomājieties, ka cenu krituma dēļ palielinās apjomi, un pēc tam cena pārvietojas augstāk, kam seko atgriešanās zemāk. Ja cena, braucot atpakaļ zemāk, paliek augstāka nekā iepriekšējā zemākā, un otrajā samazināšanās gadījumā cena tiek samazināta, tad to parasti interpretē kā bullish zīmi.

Apjoma un cenas atsaukšana

Pēc ilgas cenas paaugstināšanās vai pazemināšanās, ja cena sāk svārstīties ar nelielu cenu kustību un lielu cenu, tas bieži norāda uz apgrieztu cenu.

Apjoms un pārtraukumi salīdzinājumā ar nepatiesiem pārtraukumiem

Sākotnējā pārtraukumā no diapazona vai cita diagrammas modeļa skaļuma pieaugums norāda spēku kustībā. Nelielas apjoma izmaiņas vai apjoma samazināšanās par pārtraukumu norāda uz intereses trūkumu un lielāku kļūdainas izlaušanās varbūtību.

Apjoma vēsture

Apjoms jāskata salīdzinājumā ar neseno vēsturi. Mūsdienu salīdzināšana ar apjomu pirms 50 gadiem sniedz neatbilstošus datus. Jo jaunāki datu komplekti, jo piemērotāki tie, visticamāk, būs.

Apjoma rādītāji

Apjoma rādītāji ir matemātiskas formulas, kuras vizuāli attēlo visbiežāk izmantotajās diagrammu platformās. Katram rādītājam tiek izmantota nedaudz atšķirīga formula, un tāpēc tirgotājiem jāatrod rādītājs, kas vislabāk atbilst viņu īpašajai tirgus pieejai. Indikatori nav nepieciešami, taču tie var palīdzēt tirdzniecības lēmumu pieņemšanas procesā. Ir daudz skaļuma indikatoru, un tālāk sniegtais paraugs parāda, kā vairākus no tiem var izmantot.

On-Balance Volume (OBV): OBV ir vienkāršs, bet efektīvs indikators. Sākot ar patvaļīgu skaitli, apjoms tiek pievienots, kad tirgus ir lielāks, vai apjoms tiek atņemts, kad tirgus ir mazāks. Tas nodrošina kopējo summu un parāda, kuri krājumi tiek uzkrāti. Tas var arī parādīt atšķirības, piemēram, kad cena palielinās, bet apjoms palielinās lēnāk vai pat sāk krist. 5. attēlā redzams, ka OBV palielinās un apstiprina Apple akciju cenu pieaugumu.

Čaikina naudas plūsma: pieaugošajām cenām vajadzētu pievienoties apjoma pieaugumam, tāpēc šī formula koncentrējas uz apjoma palielināšanu, kad cenas beidzas dienas diapazona augšējā vai apakšējā daļā, un pēc tam nodrošina vērtību attiecīgajam stiprumam. Kad aizvēršanās atrodas diapazona augšējā daļā un apjoms palielinās, vērtības būs augstas; ja aizvēršanās atrodas diapazona apakšējā daļā, vērtības būs negatīvas.

Čaikina naudas plūsmu var izmantot kā īstermiņa indikatoru, jo tā svārstās, bet to biežāk izmanto atšķirības novēršanai. 6. attēlā parādīts, kā apjoms neapstiprināja zemāko zemāko cenu (cenu) Apple akcijās. Čaikina naudas plūsma uzrādīja atšķirības, kā rezultātā krājumā bija iespējams atgriezties augstāk.

Klingera oscilators: Svārstības virs un zem nulles līnijas var izmantot, lai atbalstītu citus tirdzniecības signālus. Klingera oscilators summē uzkrāšanas (pirkšanas) un izplatīšanas (pārdošanas) apjomus noteiktā laika posmā. Nākamajā attēlā mēs redzam diezgan negatīvu skaitli - tas ir vispārējās augšupejas vidū -, kam seko kāpums virs sliekšņa vai nulles līnijas. Apjoma rādītājs visā cenu tendencē palika pozitīvs. Kritums zem sliekšņa līmeņa 2011. gada janvārī liecināja par īstermiņa maiņu. Tomēr cena stabilizējās, un tāpēc rādītājus parasti nevajadzētu izmantot atsevišķi. Lielākā daļa indikatoru sniedz precīzāku nolasījumu, ja tos izmanto kopā ar citiem signāliem.