Fidelity Investments ir viena no vecākajām un plašāk zināmajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas savu klientu vārdā pārvalda vairāk nekā USD 5 triljonus aktīvu. Ar gandrīz 70 gadu pieredzi Fidelity kopējie fondi ir rentabls veids, kā individuālam vai institucionālam investoram izveidot daudzveidīgu akciju, fiksēta ienākuma un naudas tirgus vērtspapīru portfeli. Lielākajai daļai uzticības fondu ir ļoti konkurētspējīgi neto izdevumu koeficienti, un tiem ir augsta līmeņa atzīme no fondu reitinga aģentūrām par to ilgtermiņa pārvaldību ar pierādītu pieredzi ar koriģētu ienākumu.
Fidelity Contrafund
Pārvaldītie aktīvi (AUM): 111, 2 miljardi USD
2010. – 2015. Gada vidējā neto aktīvu vērtības (NAV) atdeve: 13.87%
Neto izdevumu attiecība: 0.64%
Fidelity Contrafund (FCNTX) galvenokārt cenšas panākt kapitāla vērtības pieaugumu, ieguldot to uzņēmumu akcijās, kuru vērtību vadība uzskata, ka sabiedrība to pilnībā neatzīst. Fonds iegulda vietējos un ārvalstu uzņēmumos, kuru akcijas var klasificēt kā pieaugumu, vai vērtību, vai abus. Fonds galvenokārt paļaujas uz tādu faktoru fundamentālu analīzi kā peļņas uzlabošana, spēcīga vadība un nozares pozīcijas, lai izvēlētos savu līdzdalību. Fondam ir liekā svara pozīcija informācijas tehnoloģiju akcijās ar apmēram 31% piešķīrumu, bet patērētāju pašu izvēles akcijas veido 21% no fonda aktīviem. Tas ir arī pazīstams ar ieguldījumiem privātajos uzņēmumos, piemēram, Uber. Tomēr nelikvīdu privāto parasto akciju ekspozīcija ir ārkārtīgi ierobežota. Vienīgais trūkums, kas var apturēt šo fondu no nemainīgi augstas ienesīguma radīšanas, ir tā lielums.
Fonda pārvaldnieks ir Vils Danofs, kurš vairāk nekā 25 gadus ir strādājis pie Contrafund vadības un ir guvis augstāku riska svērto peļņu. Fonds ir nopelnījis Morningstar sudraba analītiķu novērtējumu un piecu zvaigžņu kopējo novērtējumu. Tas nāk bez maksas par iekraušanu un minimālo ieguldījumu prasību 2500 USD.
Fidelity Select biotehnoloģiju portfeļa fonds
AUM: USD 15, 1 miljards
2010. – 2015. Gada vidējā NAV atdeve: 34.67%
Neto izdevumu attiecība: 0.74%
Fidelity Select biotehnoloģiju portfeļa fonds ir viens no labākajiem Fidelity kopieguldījumu fondiem, kas iegulda uzņēmumos, kas nodarbojas ar biotehnoloģisko produktu un pakalpojumu izpēti, attīstību, ražošanu un izplatīšanu. Gandrīz 90% no fonda aktīviem ir vietējie krājumi, bet atlikusī daļa tiek piešķirta ārvalstu akcijām. Biotehnoloģiju uzņēmumi dominē portfelī ar apmēram 90% piešķīrumu, bet atlikušie 10% tiek ieguldīti farmācijas uzņēmumos. Fonda desmit labākie turējumi veido 41% no tā aktīviem, un tajos ietilpst Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals un Celgene.
Morningstar šim fondam ir piešķīris bronzas analītiķu novērtējumu un piecu zvaigžņu kopvērtējumu. Fonds neiekasē maksu par iekraušanu, un tā minimālais ieguldījums ir USD 2500.
Fidelity Select IT pakalpojumu portfeļa fonds
AUM: 2, 1 miljards USD
2010. – 2015. Gada vidējā NAV atdeve: 19.83%
Neto izdevumu attiecība: 0, 81%
Fidelity Select IT pakalpojumu portfeļa fonds iegulda informācijas tehnoloģiju uzņēmumu akcijās ar atšķirīgu tirgus kapitalizāciju. Fonda portfelī ir nedaudz augsta koncentrācija, un tā 10 labākie turējumi veido apmēram 60% no fonda aktīviem. Uzņēmumi aptuveni 60% fonda daļu ir iesaistīti datu apstrādē un ārpakalpojumu sniegšanā, savukārt 27% uzņēmumu sniedz IT konsultāciju pakalpojumus. Galvenās kapitāla daļas ir Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions un Accenture.
Fonds ir piešķīris Morningstar piecu zvaigžņu kopējo novērtējumu. Tas nāk bez maksas par iekraušanu, un tam ir nepieciešami vismaz 2500 USD ieguldījumi.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM: 837 miljoni dolāru
2010. – 2015. Gada vidējā NAV atdeve: 14, 09%
Neto izdevumu attiecība: 0.61%
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund iegulda parastās akcijās, kas iekļautas Russell Midcap indeksā, kas sastāv no uzņēmumiem, kuru akcijām ir vidēja tirgus kapitalizācija. Fonda lielā mērā paļaujas uz vēsturiskā novērtējuma, izaugsmes un rentabilitātes kvantitatīvu analīzi, lai izvēlētos turējumus savam portfelim. Īpašumi ir plaši izkliedēti dažādās nozarēs, un finanšu krājumiem un patērētāju izvēles krājumiem ir attiecīgi 22% un 18%. Neviena fonda portfeļa līdzdalība nepārsniedz 2% no fonda aktīviem.
Fondam nav iekasēšanas maksas, un tas prasa ieguldītājiem ieguldīt vismaz 2500 USD. Morningstar piešķīra fondam piecu zvaigžņu kopvērtējumu.
