Kāds ir StockCharts tehniskais vērtējums (SCTR)?
StockCharts tehniskais rangs ir skaitlisks vērtējums atsevišķām akcijām dažādās grupās - lielajiem kapitalizācijas (cap), vidējiem un mazajiem uzņēmumiem, ASV bez piesaistītajiem un bez apmaiņas fondiem (ETF) un Kanādas akcijām - parāda kopējo akciju izturību, pamatojoties uz sešiem tehniskiem rādītājiem, kas aptver dažādus laika periodus. Klasifikācijas metodi īsi sauc par SCTR (izrunā kā “motorollers”).
SCTR izveidoja tehniskais analītiķis un autors Džons Mērfijs, un tas ir pieejams vietnē Stockcharts.com.
Taustiņu izņemšana
- Stockscharts tehniskais rangs (SCTR) piešķir vērtību no nulles līdz 99, 99, kas parāda, kā krājumi tiek vērtēti pēc tehniskās izturības. Ranžēšana izmanto iepriekšējo cenu līmeni, pamatojoties uz sešiem tehniskiem kritērijiem.Nulles vērtējums norāda, ka krājums ir visvājākais. grupā, tehniski runājot. Rangs 99, 99 norāda, ka akciju rangs ir visaugstākais tehnisko rādītāju ziņā. Palielinoties SCTR, krājumu cenu rādītāji uzrāda spēku salīdzinājumā ar analizējamo krājumu grupu. Samazinājies SCTR liecina par relatīvo cenu rādītāju pasliktināšanos.
Izpratne par StockCharts tehnisko rangu (SCTR)
Investori izvēlas grupu, kuru viņi vēlas analizēt, un tas sniedz šīs grupas akciju sarakstu, kas ir no nulles līdz 99, 99. Rezultāts 99, 99 nozīmē, ka, pamatojoties uz sešiem tehniskajiem kritērijiem, krājumi darbojas ārkārtīgi labi, salīdzinot ar vienaudžiem.
Nulle ir visvājākais rādītājs, kas norāda, ka no tehniskā viedokļa krājumi ir ievērojami sliktāki par vienaudžiem grupā.
Daži tirgotāji varētu vēlēties iegādāties spēcīgus krājumus vai krājumus ar pieaugošu SCTR reitingu, vienlaikus pārdodot vai saīsinot krājumus, kuriem ir vājš vai pasliktinājies SCTR vērtējums. Tā pamatā ir relatīvā stipruma vai vājuma pirkšana vai pārdošana.
Pieaugošais SCTR liecina, ka akciju kurss pieaug salīdzinājumā ar vienaudžiem. Tas nozīmē, ka tā vērtība varētu pieaugt patlaban vai arī tā turas labāk vai nemazinās tikpat daudz kā vienaudži. Kritušais SCTR liecina, ka akcijas zaudē spēku salīdzinājumā ar vienaudžiem. Iespējams, ka cena pazeminās, vai arī cena var vienkārši atpalikt no līdzinieku cenas.
Visi klasifikācijas sistēmas rādītāji ir balstīti uz cenu. Šādā veidā SCTR atklāj, kā jebkura konkrētā krājuma cenu rādītāji ir salīdzināmi ar citiem.
SCTR formula aptver dažādus laika periodus, un, lai iegūtu augstu rezultātu, visiem krājumiem jābūt labi novērtētiem. Vislielākā nozīme tiek piešķirta ilgāka termiņa rādītājiem, jo ilgtermiņa tendence ir vairāk dominējošs spēks nekā īstermiņa svārstības.
Tas ir izveidots, izmantojot šādu formulu un svērumus:
- Ilgtermiņa indikatori (svērums): procents virs / zem 200 dienu eksponenciālā mainīgā vidējā (EMA) (30% svara) un 125 dienu maiņas ātruma (ROC) (30% no svara). Vidēja termiņa rādītāji (svērums): procents virs / zem 50 dienu EMA (15%) un 20 dienu maiņas ātrums (15%). Īstermiņa indikatori (svērums): procentuālās oscilatoru histogrammas trīs dienu slīpums, dalīts ar trīs (5%) un relatīvā stipruma indeksu (5%).
SCTR salīdzina akciju ar saviem vienaudžiem, nevis ar konkrētu etalonu, piemēram, S&P 500 indeksu.
StockCharts tehniskā ranga (SCTR) izmantošanas piemērs
SCTR ir ļoti universāls rīks. To var izmantot, lai filtrētu krājumus, lai atrastu ļoti spēcīgus krājumus. Tas palīdzētu tirgotājam, kurš meklē krājumus ar lielu pašreizējo augšupvērsto impulsu.
Alternatīvi, SCTR varētu izmantot, lai atrastu akcijas, kas ir ļoti vājas, potenciāli paredzētas apgrozījumam vai kuras var radīt labu ieguldījumu iespēju. Tikai tāpēc, ka akciju vērtība ir samazinājusies, tas nebūt nenozīmē, ka to ir vērts iegādāties.
Abu šo jēdzienu sajaukšana ir vērsta uz krājumiem, kuriem bija zems SCTR vērtējums, bet kuri uzlabojas. Tas liecina, ka krājums pēdējā laikā pārspēj savus vienaudžus. Līdzīgi kā tirdzniecības diagrammu modeļos, tirgotāji var novērot izrāvienu SCTR, piemēram, pārvietošanos virs iepriekšējās augstās pakāpes vai pārvietošanos no zemāk par 30 uz virs 30 vai 50 (vai jebkuru vēlamo līmeni).
Šajā Leggett & Platt (LEG) ikdienas diagrammā ir parādīti vairāki darījumi, kuru pamatā ir dažāda veida izlaušanās SCTR. Daži radīja labus ieejas signālus, bet citi - sliktus ieejas signālus. Zaļās bultiņas apzīmē pirkšanas ierakstus, un sarkanās bultiņas apzīmē īsos ierakstus.
StockCharts
Ievērojiet, ka pieaugošais SCTR ne vienmēr norāda uz akciju cenas pieaugumu. Tas notiek tāpēc, ka akcijas cena faktiski var kristies, bet, ja akciju kritums būs mazāks nekā vienaudžiem, tas palielināsies.
Ir vairāki veidi, kā izmantot SCTR, un daudzi vienkārši izvēlas to izmantot kā apstiprināšanas rīku. Piemēram, ja viņi atrod akciju, kuru vēlas iegādāties, viņi skatīsies, vai SCTR palielinās. Ja tā nav, tas nozīmē, ka krājumi vēl nedarbojas tik labi, kā to dara vienaudži, un, iespējams, cits grupas krājums ir spēcīgāks un tāpēc labāks pirkums. Pirkšana, pirms SCTR sāk palielināties, nozīmē, ka tirgotājs sagaida, ka krājumi sāks darboties labāk, ko tas var arī darīt.
Atšķirība starp StockCharts tehnisko rangu (SCTR) un relatīvo izturību
SCTR pārsniedz viena krājuma salīdzināšanu ar otru vai akciju salīdzināšanu ar indeksu, kā to dara relatīvais stiprums. SCTR rangs parāda, cik spēcīgs ir krājums, pamatojoties uz tehniskajiem kritērijiem, salīdzinot ar citu krājumu grupu. Relatīvais stiprums var parādīt, ka viens krājums pārspēj S&P 500 indeksu, bet SCTR parāda, kā šis pārsniegums salīdzinājumā ar citiem krājumiem. Tā ir klasifikācijas funkcija, kas padara SCTR unikālu.
StockCharts tehniskā ranga (SCTR) ierobežojumi
SCTR vērtība var strauji mainīties. Krājumiem, kas izskatās spēcīgi, teiksim, ar 99 SCTR, var būt tā, ka dienā to pārdošanas apjomi samazinās līdz gandrīz nullei. Tāpēc SCTR ir atpaliekoša ranžēšanas metode. Tas parāda iepriekšējo darbību, bet nenorāda turpmāko sniegumu.
Kā minēts, SCTR dažreiz var maldināt. Tā ir klasifikācijas sistēma, tāpēc akciju cena faktiski pazeminās, taču tai joprojām ir augoša SCTR. Tas nebūt nenozīmē, ka tas ir labs pirkums. SCTR vislabāk var izmantot kopā ar citiem analīzes veidiem, piemēram, cenu darbību, tehniskajiem rādītājiem vai diagrammu modeļiem.
