Aptuveni 20% pieaugums Xilinx, Inc. (XLNX) akcijās pēdējos trīs mēnešos stāsta par akciju pieaugumu līdzās daudzām neparastām tirdzniecības darbībām. Tā ir bullish darbība, jo akcijas pieaug, palielinoties apjomiem, norādot, ka ir iesaistīts pircējs. Laika gaitā mēs esam iemācījušies, kā akcijām ar vēsturi vai spēcīgiem pamatnoteikumiem ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē.
Galvenie kritēriji, kurus mēs meklējam, izdarot derības par akciju cenu pieaugumu pēc spiediena perioda, ietver spēcīgu pamatvēsturi, spēcīgu tehnisko informāciju un lielu potenciālo akciju pirkšanu. Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās.
Lielāko daļu 2018. gada Xilinx krājumi bija patīkami vienmērīgā pieauguma tempā. Šokējoši, ka ar briesmona izpārdošanu tirgū 2018. gada beigās akcijas tika ievērojami pārspētas, bez neparastiem pārdošanas signāliem. Mūsuprāt, atgriezeniskā saite = iespējas, it īpaši atgūšana, ko mēs dabā uzskatām par mehānisku.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Xilinx akcijas ir izteikušas pēdējā gada laikā. Sākot ar jūliju, bija daudz dienu, kad akcijām šķita pircējs. Tomēr tas, kas mūs sagaida, ir tas, ka tad, kad oktobrī tirgus piedzīvoja sabrukumu, Xilinx neuzrādīja nekādu neparastu akciju pārdošanas aktivitāti. Tas ir ļoti reti. Tas ir zīmīgi, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Tas, kas tagad patiesi piesaista uzmanību, ir neseno UI pirkumu atkārtota parādīšanās:
www.mapsignals.com
Kopš 2018. gada oktobra beigām Xilinx akcijas ir pieteikušās piecas neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu no 2018. gada 31. oktobra (sk. Diagrammu iepriekš). Tomēr tagad mūsu uzmanība tiek pievērsta tam, ka Xilinx gūst mierīgi, bet neparastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās. Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā akcijas tirgojas. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kurām līdztekus tirgotā apjoma pieaugumam ir vērojama cenu palielināšanās. Kāds potenciāli varētu uzkrāt pozīciju.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kuras piesaista mūsu uzmanību, kad runa ir par Xilinx krājumiem:
- Viena gada pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 26, 08% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) Viena gada pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 25, 71% salīdzinājumā ar tehnoloģiju izvēles sektoru SPDR ETF (XLK) Jaunākie bullish neparasti tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2017. gada, kad Xilinx veica Mapsignals pirkšanas pārskatu. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka mēs nozvejojām krājumus, kas izlauzās 2018. gada beigās. Mēs pat uzdrošināmies šo krājumu saukt par ārkārtēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, jaunākais Xilinx pārskats par ieņēmumiem uzrādīja pārliecinošu izaugsmi:
- 2019. gada 3. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu: + 34% 2019. gada 3. ceturkšņa neto ienākumu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu: + 42%
Xilinx šodien izcēlās pēc milzīgas ceturtdaļas pārspēles un paaugstināšanas. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. Stāstījums par Xilinx un augstas kvalitātes pusvadītājiem ir viens no dominējošajiem telpā. Es vienmēr meklēju lielas kompānijas, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Xilinx akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturisko būtisko pārsniegumu un nesenos neparastos pirkšanas signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
