Aviokompāniju krājumi visu martu ir beigušies, jo investori pārdomā, kā nozares peļņa ietekmēs visu laiku ilgāko ASV valdības izslēgšanu vēsturē un visu laiku vislabāk pārdoto Boeing Company (BA) lidmašīnu 737 MAX zemējumu. ASV Global Jets ETF (JETS), fondam, kas seko galveno aviosabiedrību darbības rezultātiem, pēdējā mēneša laikā no 2019. gada 28. marta ir samazinājies par 9, 71%.
Neskatoties uz izaicinājumiem, ar kuriem saskaras ASV aviosabiedrības, tās vadošā tirdzniecības organizācija Airlines for America prognozē drudžainu pavasara ceļojumu sezonu, kurā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu lidojumu skaits palielināsies par 4, 3%. Vairāk labu ziņu par aviopārvadātāju krājumiem, naftas cenām, kas ir par 20% zemākas nekā 2018. gada oktobrī, vajadzētu samazināt darbības izdevumus.
Tirgotāji, kuri domā, ka aviokompāniju akcijas ir nolaidušās, iespējams, vēlēsies izpētīt šīs trīs tirdzniecības idejas, pirms tās pacelsies.
American Airlines Group Inc. (AAL)
American Airlines Group Inc. (AAL) sniedz gaisa transporta pakalpojumus pasažieriem un kravām. Tīkla gaisa pārvadātājs lido uz vairāk nekā 350 galamērķiem 50 valstīs. Daži no galvenajiem centriem ir Šarlote, Dalasa / Fortvērts, Losandželosa un Ņujorka. Amerikāņa flotē ir 24 Boeing 737 Max lidmašīnas, un nesen paziņoja, ka atceļ apmēram 90 lidojumus dienā. Pagaidām vēl nav noteikts, kā tas ietekmēs uzņēmuma pirmā ceturkšņa rezultātus.
Vērtēšanas ziņā uzņēmums veic tirdzniecību ar konkurentiem ar atlaidi - tā cenas un peļņas attiecība (P / E attiecība) ir 10 salīdzinājumā ar 12, 7 aviosabiedrības vidējo rādītāju. Sākot ar 2019. gada 28. martu, American Airlines akciju tirgus kapitalizācija ir USD 13, 89 miljardi, un gada laikā tā ir samazinājusies par 3, 33%. Dividenžu ienesīgums 1, 32% palīdz daļēji kompensēt kapitāla zaudējumus.
Cerības par divkāršu grunts diagrammas modeli, kas apstiprināja, šomēnes tika sagrautas, jo Amerikas akcijas cena ir pazeminājusies uz leju, lai sasniegtu būtisku atbalstu 30 USD līmenī. Tirgotājiem, kuri vēlas iekāpt garā pozīcijā krājumā, vajadzētu izkāpt 36 USD līmenī, kur cena var saskarties ar augšējo pretestību no 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) un horizontālās līnijas, kas savieno vairākus cenu punktus pēdējo 12 mēnešu laikā. Ja cena nokrītas zem 29 USD, slēdziet zaudējumus.
Hawaiian Holdings, Inc. (HA)
Hawaiian Holdings, Inc. (HA) ar tirgus ierobežojumu 1, 25 miljardu ASV dolāru apmērā piedāvā regulāru pilna servisa gaisa pārvadājumu pakalpojumus starp Havaju salām, no Havajām uz ASV cietzemi un uz vairākiem Klusā okeāna dienvidu daļas galamērķiem. Aviokompānija veic arī vairākus čarterlidojumus. Havajietis var saskarties ar cenu samazināšanas cenu tagad, kad Southwest Airlines Co. (LUV), pasaules lielākais zemo cenu pārvadātājs, nesen ir uzsācis lidojumus uz 50. štatu - lai arī Honolulu bāzētajam havajiešim ir reputācija par izcilu servisu, pilnu ēdināšanu un ierobežotas atcelšanas, kurām vajadzētu palīdzēt atšķirt tās produktu.
Analītiķi akcijām ir izvirzījuši cenu 31, 18 USD - par 20% virs trešdienas noslēguma cenas. Tāpat kā amerikānis, havajiešu valoda tiek pievilcīgi novērtēta, un tā tirgojas tikai ar 5.4 reizes lielākiem ienākumiem. Uzņēmuma akciju cena ir samazinājusies par 1, 70% gadā (YTD) no 2019. gada 28. marta. Investori saņem gandrīz 2% dividendes.
Runājot par dubulto dibenu, Havajiešu diagrammā tas, šķiet, veidojas. Lai arī šī mēneša zemākais rādītājs bija zemāks nekā decembra beigās, relatīvā stipruma indekss (RSI) padarīja augstāku zemāko - to dēvēja par bullish atšķirību. Tas norāda uz pārdošanas impulsa pavājināšanos un var izraisīt apgriezto cenu kāpumu. Tiem, kas šeit iegādājas akcijas, vajadzētu meklēt augstuma pieaugumu līdz USD 32 - apgabalā, kurā krājumi var sasniegt turbulenci no oktobra zemām svārstībām un februāra augstām svārstībām. Ievietojiet stop-loss rīkojumu zem šī mēneša zemākā līmeņa, lai apturētu zaudējumus, ja cena pēkšņi mainās.
Aļaskas gaisa grupa, Inc (ALK)
Alaska Air Group, Inc. (ALK) sniedz gaisa un kravas pārvadājumu pakalpojumus uz 115 galamērķiem visā ASV, Meksikā, Kanādā un Kostarikā. Neskatoties uz savu vārdu, aviosabiedrība aicina Sietlu uz mājām. Uzņēmumam vajadzētu gūt labumu no spēcīgā pieprasījuma otrajā ceturksnī, jo tā flotē nav iekļauti 737 Max gaisa kuģi, kas ir 298 spēcīgi. Turklāt nesenās iniciatīvas ieņēmumu palielināšanai, piemēram, izmaksu palielināšana par pārbaudi vienā maisā līdz USD 30 un "Saver" biļešu cenu ieviešana, kas vērstas uz budžetu apzinīgiem klientiem, liek aviosabiedrībai gūt labumu no aizņemtības pavasara ceļojumu sezonā.
Aļaskas gaisa krājumi, kuru ražība ir 2, 61% un kuru tirgus vērtība ir 6, 79 miljardi ASV dolāru, šogad ir samazinājušies par 8, 89%, zemāk par nozares vidējo rādītāju pārsniedzot 11, 54% tajā pašā laika posmā kā 2019. gada 28. martā.
Pasažieru lidmašīnu akcijas pēdējos piecos mēnešos ir mainījušās plašā ķīļa formā, kas tirgotājiem ir nodrošinājusi vairākus ienākšanas punktus ar lielu varbūtību. Pēc augstuma krituma marta lielākajā daļā trešdienas tirdzniecības sesijā bija vērojama zināma pirkšanas interese par ķīļa modeļa zemāko tendenci. Citā zīmē, kas liek domāt, ka ir noticis dibens, starp akciju cenu un RSI šomēnes ir izveidojusies bullish atšķirība. Tirgotājiem vajadzētu pārcelties uz USD 63 zonu, kur akcijas var atrast pretestību no modeļa augšējās tendences līnijas un 200 dienu SMA. Apsveriet iespēju novietot pieturas zem 25. marta zemākā līmeņa - USD 53, 39.
StockCharts.com
