Kas ir tirdzniecības diapazons?
Tirdzniecības diapazons rodas, ja vērtspapīrs kādu laiku veic tirdzniecību starp nemainīgām augstām un zemām cenām. Vērtspapīra tirdzniecības diapazona augšdaļa bieži nodrošina cenu pretestību, savukārt tirdzniecības diapazona apakšdaļa parasti piedāvā cenu atbalstu.
Taustiņu izņemšana
- Tirdzniecības diapazons rodas, ja vērtspapīrs noteiktā laika posmā veic tirdzniecību starp nemainīgi augstām un zemām cenām. Katram tirdzniecības diapazonam ir atbalsta cena, cena, par kuru tirgotāji iegādājas vērtspapīru, un rezistences cena, cena, par kādu viņi pārdod drošība. Lai iekļūtu tirdzniecības diapazonā vai izietu no tā, tirgotāji izmanto dažādus rādītājus, piemēram, apjoma un cenas izmaiņas.
Izpratne par tirdzniecības diapazoniem
Kad krājums iziet no tirdzniecības platformas vai nokrītas zem tā, tas parasti nozīmē, ka notiek pozitīvas vai negatīvas izmaiņas. Pārrāvums notiek, ja vērtspapīra cena sabojājas virs tirdzniecības diapazona, savukārt sadalījums notiek, kad cena nokrītas zem tirdzniecības diapazona. Parasti pārtraukumi un dalīšana ir ticamāki, ja tos pavada liels apjoms, kas liecina par plašu tirgotāju un investoru dalību.
Daudzi investori aplūko tirdzniecības diapazona ilgumu. Lieli tendenču gājieni bieži notiek ilgos diapazonos noteiktos periodos. Dienas tirgotāji bieži izmanto tirdzniecības sesijas pirmās pusstundas tirdzniecības diapazonu kā atskaites punktu ikdienas stratēģijai. Piemēram, tirgotājs var iegādāties akciju, ja tā pārsniegs tirdzniecības sākuma diapazonu.
Tirdzniecības diapazona stratēģijas
Tirdzniecības diapazona ierobežošana ir tirdzniecības stratēģija, kuras mērķis ir identificēt un gūt labumu no akcijām, kas tirgojas cenu kanālos. Pēc liela atbalsta un pretestības līmeņa atrašanas un to savienošanas ar horizontālām tendenču līnijām tirgotājs var iegādāties vērtspapīru ar zemāku tendences līnijas atbalstu (kanāla apakšā) un pārdot to augšējā tendences līnijas pretestībā (kanāla augšpusē).
Atbalsts un pretestība: ja vērtspapīrs atrodas vispāratzītā tirdzniecības diapazonā, tirgotāji var pirkt, kad cena tuvojas atbalstam, un pārdot, kad tā sasniedz pretestību. Tehniskos rādītājus, piemēram, relatīvā stipruma indeksu (RSI), stohastisko oscilatoru un preču kanāla indeksu (CCI), var izmantot, lai apstiprinātu pārpirktos un pārpārdotos apstākļus, kad cena svārstās tirdzniecības diapazonā.
Piemēram, tirgotājs var ievadīt garu pozīciju, kad akciju cena tiek tirgota uz atbalsta, un RSI dod virspārdošanas rādījumu zem 30. Alternatīvi, tirgotājs var nolemt atvērt īso pozīciju, kad RSI pārceļas uz pārpirktu teritoriju virs. 70. Stop-loss rīkojums jāievieto tieši ārpus tirdzniecības diapazona, lai mazinātu risku.
Izrāvieni un sadalījums: Tirgotāji var iekļūt pārtraukuma vai sadalījuma virzienā no tirdzniecības diapazona. Lai apstiprinātu, ka pārcelšanās ir pareiza, tirgotājiem jāizmanto citi rādītāji, piemēram, apjoma un cenas darbības.
Piemēram, sākotnējam pārtraukumam vai sadalījumam vajadzētu būt ievērojamam apjoma pieaugumam, kā arī vairākiem slēgumiem ārpus tirdzniecības diapazona. Tā vietā, lai pakaļdzītos pēc cenas, tirgotāji, iespējams, vēlēsies gaidīt atsaukšanu pirms tirdzniecības uzsākšanas. Piemēram, pirkšanas limita rīkojumu varētu izvietot tieši virs tirdzniecības diapazona augšdaļas, kas tagad darbojas kā atbalsta līmenis. Stop-loss rīkojums varētu atrasties tirdzniecības diapazona pretējā pusē, lai aizsargātu pret neveiksmīgu izlaušanos.
Tirdzniecības diapazona piemērs
Šajā diagrammā tirgotājs, iespējams, pamanīja, ka akcijas sāka veidot cenu kanālu novembra beigās un decembra sākumā. Pēc sākotnējo virsotņu izveidošanas tirgotājs, iespējams, ir sācis laist garos un īsos darījumus, balstoties uz šīm tendenču tendencēm, kopā veidojot attiecīgi trīs īsus un divus garus darījumus gar pretestības un atbalsta līmeņiem. Akcijas vēl neliecina par kādas no tendences pārtraukumiem, kas nozīmētu diapazona tirdzniecības stratēģijas beigas.
