Programmatūras nozare pēdējā gada laikā ir palielinājusies par 27, 58%, sākot ar 22. aprīli, padarot to par labāko informācijas tehnoloģiju nozarē šajā periodā. Pati tehnoloģiju nozare pārspēj plašāko tirgu pēdējos 12 mēnešos par aptuveni 10%, un tas liek domāt par izcilu programmatūras krājumu spektru.
Nozares spēlētāji turpina gūt labumu, jo patērētāji un uzņēmumi paplašina savu piekļuvi jaunām digitālām vidēm, piemēram, mākoņdatošanai, mākslīgajam intelektam (AI) un pieprasījumam pēc sarežģītas datu analīzes. Turklāt solis palielināt atkārtotos ieņēmumus, abonējot programmatūras kā pakalpojumu (SaaS) risinājumus, piedāvā ievērojamas izaugsmes iespējas.
Neskatoties uz vēja virzienu, kas palielina programmatūras krājumus, nozares pārstāvji tirgojas ar dūšīgu prēmiju, ar cenu un peļņas attiecību (P / E attiecība) gandrīz 45 pret 17, 52 plašā tirgus starpniekserverim S&P 500. No tehniskā viedokļa vairāki lielizmēra nosaukumi kosmosā nesen ir izveidojuši papildināšanas modeļus, kas apvienojumā ar straujiem novērtējumiem padara nozari par galveno mērķi nozares rotācijai, jo investori izseko vērtību citur.
Apskatīsim trīs nozares šķēršļus, kas varētu izjust pārdošanas spiedienu nākamajās dienās un nedēļās, kā arī iespējamās tirdzniecības stratēģijas, lai gūtu peļņu no kritušajām akciju cenām.
Intuit Inc. (INTU)
Intuit Inc. (INTU) ar tirgus vērtību 66, 78 miljardi USD, nodrošina finanšu pārvaldības un atbilstības programmatūru mazajiem uzņēmumiem, patērētājiem, pašnodarbinātajiem un grāmatvedības profesionāļiem. Tās vadošie produkti ir QuickBooks mazo uzņēmumu grāmatvedībai, TurboTax personīgo nodokļu deklarāciju sagatavošanai un Mint personīgo finanšu pārvaldībai.
Analītiķi ir saglabājuši pozitīvu ieskatu 1. ceturksnī, atsaucoties uz grāmatvedības programmatūras veidotāja TurboTax Live pakalpojuma potenciālu, kas patērētājus saista ar sertificētiem nodokļu ekspertiem, lai palīdzētu viņiem nodokļu deklarācijā. Guggenheim Securities analītiķis Ken Wong uzskata, ka TurboTax Live varētu paaugstināt Intuit Consumer Business segmenta izaugsmes potenciālu no 9% līdz 11% pusaudžiem. Liela daļa pozitīvā noskaņojuma parādās, ņemot vērā, ka akciju tirdzniecība pārsniedz 50 reizes lielāku peļņu. Sākot ar 2019. gada 22. aprīli, Intuit akcijas piedāvā 0, 72% dividenžu ienesīgumu un līdz šim (YTD) ir ieguvušas 31, 42%.
Intuit diagrammā pēdējo sešu nedēļu laikā ir izveidojies galvas un plecu raksts, kas liek domāt, ka augšdaļa varētu būt vietā. Liecīga atšķirība starp cenu un relatīvā stipruma indeksu (RSI) parāda arī buļļiem, kas zaudē impulsu. Tirgotājiem, kas atver īsu pozīciju zem modeļa kakla līnijas, vajadzētu noteikt peļņas mērķi netālu no oktobra sākuma, sasniedzot augstu USD 230 līmeni, kas tagad var darboties kā atbalsta zona. Ievietojiet stop-loss rīkojumu tieši virs modeļa labā pleca, lai aizsargātu tirdzniecības kapitālu.
ANSYS, Inc. (ANSS)
Kanonsburgā, Pensilvānijā bāzētā ANSYS, Inc. (ANSS) izstrādā un pārdod inženierijas simulācijas programmatūru. Uzņēmuma programmatūra ļauj klientiem pārbaudīt produktus, simulējot vairākas koncepcijas, pirms ražošanas vai projektēšanas process ir pabeigts. ANSYS nesen izveidoja jaunu partnerību ar Ferrari NV (RACE), kas uzlabo Ferrari elites sacīkšu automašīnu aerodinamiskos rādītājus, izmantojot ANSYS nozarē vadošo inženierijas simulācijas programmatūru.
The Street sagaida, ka simulācijas programmatūras speciālists 7. maijā izliks pirmā ceturkšņa peļņu uz vienu akciju (EPS) 91 centu, kas ir salīdzināms ar paziņoto EPS par USD 1.09 par to pašu ceturksni pagājušajā gadā. ANSYS akciju tirgus kapitalizācija ir USD 15, 65 miljardi, un sporta YTD peļņa ir nedaudz lielāka par 30% no 2019. gada 22. aprīļa. Pašlaik tā tirdzniecība ir 38, 24 reizes lielāka par ienākumiem.
ANSYS akcijas cena 16. aprīlī uzrādīja visu laiku augstāko atzīmi - 191 USD, par 55 centiem atņemot iepriekšējo visu laiku augstāko punktu, kas noteikts 2018. gada 14. septembrī. Tomēr cenai neizdevās noturēt šo līmeni un kopš tā laika tā atkāpās, norādot uz iespējamu vēršu slazdu. Neskatoties uz cenu kāpumu pēdējās nedēļās, RSI sasniedza zemāku virsotni, radot lācīgu novirzi un norādot uz iespējamo tendences maiņu uz negatīvo pusi. Īsiem pārdevējiem būtu jānosaka peļņas gūšanas rīkojums 169 ASV dolāru vērtībā, kur ANSYS akcijas var atrast atbalstu no 200 dienu vienkāršā mainīgā vidējā (SMA) un jūlija beigās svārstīties zemā līmenī. Ātri aizveriet atvērtās pozīcijas, ja krājumi rada visu laiku augstāko pozīciju.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS), kas dibināta 1988. gadā, izstrādā sistēmu projektēšanas iespēju risinājumus, ko izmanto, lai projektētu veselas elektronikas sistēmas, sarežģītas integrētās shēmas un elektroniskās ierīces. Analītiķi sagaida, ka uzņēmums ziņos par pirmā ceturkšņa EPS 49 centiem un pārdošanas apjomiem 569, 3 miljonu ASV dolāru apmērā, kad automatizācijas projektēšanas programmatūras ražotājs šodien - pirmdien, 22. aprīlī - pēc slēgšanas zvana paziņos savus rezultātus. Tajā pašā laika posmā pagājušajā gadā Kadence ziņoja par EPS 40 centiem ar pārdošanas apjomu 517, 3 miljoni USD.
Lai arī uzņēmumam ir bijusi liela pārspīlēta peļņa, krājumi izskatās dārgi ar cēls P / E koeficientu 51, 5. Cadence akcijas šobrīd tirgo iespaidīgus 45, 75% gadā, sākot ar 2019. gada 22. aprīli. Iestādes pārņem 94, 16% akciju.
Kadences diagrammā virs aprīļa ir izveidojies dubultā augšdaļa, līdz ar lācīgu cenu un RSI rādītāja atšķirību. Apjoms ir arī pieaudzis, jo krājumi ir sarukuši no tā otrā maksimuma, kas noteikts 16. aprīlī, norādot uz paaugstinātu pārdošanas aktivitāti. Tiem, kas ienāk īsā tirgū, vajadzētu iegādāties, lai segtu USD 54 līmeni - vietu, kur cena var iegūt cenu starpību, kas veidojas pēc tam, kad uzņēmums pārsniedza ceturtā ceturkšņa peļņas prognozes. Iestatiet apstāšanās secību virs dubultās augšdaļas, ja cena turpina sasniegt jaunus kāpumus.
StockCharts.com
