Ko nozīmē robusti?
Ieguldījumu pasaulē stabils ir raksturlielums, kas raksturo modeļa, testa vai sistēmas spēju efektīvi darboties, kamēr tiek mainīti tā mainīgie vai pieņēmumi. Izturīga koncepcija darbosies bez kļūmēm un sniegs pozitīvus rezultātus dažādos apstākļos.
Statistikai pārbaude ir stabila, ja tā joprojām sniedz ieskatu problēmā, neskatoties uz to, ka tās pieņēmumi ir mainīti vai pārkāpti. Ekonomikā stabilitāte tiek attiecināta uz finanšu tirgiem, kas turpina darboties, neraugoties uz tirgus apstākļu izmaiņām. Kopumā sistēma ir stabila, ja tā var tikt galā ar mainīgumu un ir efektīva.
Izpratne par robustu
Finanšu modeļi ir korporācijas vadības neatņemama sastāvdaļa. Sākot no lielu daudznacionālu korporāciju korporatīvajiem vadītājiem līdz vietējā burgeru restorāna franšīzes īpašniekam, lēmumu pieņēmējiem ir vajadzīga savlaicīga informācija, kas viņiem tiek sniegta parauga formā, kas vislabāk atspoguļo biznesa aktivitātes. Investori izmanto arī finanšu modeļus, lai analizētu un prognozētu korporāciju vērtību, lai noteiktu, vai tie ir dzīvotspējīgi potenciālie ieguldījumi.
Taustiņu izņemšana
- Stabili modeļi sniedz pozitīvus rezultātus, neraugoties uz mainīgajiem tirgus apstākļiem. Uzņēmējdarbībā modeļus bieži izmanto, lai koncentrētos uz uzņēmuma pamatprincipiem, piemēram, ieņēmumiem un ieņēmumiem. Finanšu modeļus izmanto portfeļu pārvaldībā, ēku tirdzniecības sistēmās un atvasinātu līgumu vērtības aprēķināšanai. Ja tirdzniecības sistēma nesniedz pozitīvus rezultātus dažādos laika periodos vai mainīgos tirgus apstākļos, tā nav stabila.
Biznesa finanšu modeļi
Uzņēmējdarbības finanšu modeļi galvenokārt koncentrējas uz korporācijas vai biznesa pamatprincipiem, piemēram, ieņēmumiem, izmaksām, peļņu un citiem finanšu rādītājiem. Modelis tiek uzskatīts par stabilu, ja tā izvade un prognozes ir konsekventi precīzas pat tad, ja neparedzētu apstākļu dēļ krasi mainās viens vai vairāki no ieejas mainīgajiem vai pieņēmumiem. Piemēram, īpašs izmaksu mainīgais lielums var strauji palielināties sakarā ar ievērojamu piegādes samazināšanos dabas katastrofas dēļ.
Vēl viens parasti neparedzēts apstāklis ir tad, kad starp lielām valstīm izceļas karš. Karš ietekmē daudzus finanšu mainīgos lielumus, kuru dēļ modeļi, kas nav robusti, darbojas kļūdaini. Izturīgais modelis turpinās nodrošināt vadītājus un vadītājus ar efektīviem lēmumu pieņemšanas instrumentiem, bet ieguldītājiem - precīzu informāciju, uz kuru balstīt savus ieguldījumu lēmumus.
Izturīgi tirdzniecības modeļi
Kamēr investori analizē korporācijas pamatdatus, lai atrastu vērtspapīrus, kuru cena ir zemāka par tirgus vērtību un kuri tādējādi tiek uzskatīti par labu ieguldījumu, tirgotāji analizē vērtspapīra cenu datus, izmantojot tehnisko analīzi, lai prognozētu cenu izmaiņas, kas rodas vērtspapīru piedāvājuma un šī brīža pieprasījums.
Tirgotāji, kas izmanto datorizētas tirdzniecības sistēmas, lai analizētu un tirgotu tirgus, izmantojot tehnisko analīzi, to izstrādā, testē un optimizē statistikas modeļus, kuru pamatā ir tehnisko rādītāju piemērošana vērtspapīra cenu datiem. Parasti to veic, aplūkojot vēsturiskos vai iepriekšējos datus par cenām, kā arī tirgus rādītājus un nosakot situācijas, kurām ir liela veiksmes iespējamība nākotnē.
Tirdzniecības modelis tiek uzskatīts par stabilu, ja tas vienmēr ir rentabls neatkarīgi no tirgus virziena. Ļoti bieži tirdzniecības modelis labi darbosies noteiktā tirgus situācijā vai laika posmā. Tomēr, kad tirgus apstākļi mainās vai modelis tiek piemērots citam laika periodam vai nākotnei, modelis briesmīgi izgāžas, un zaudējumi tiek realizēti. Parasti tā ir pazīme, ka tirdzniecības modelis nav stabils.
