Biotehnoloģiju firma The Medicines Company (MDCO) otrdien pakāpās uz visu laiku augstāko līmeni (ATH) pēc tam, kad Bloomberg ziņoja, ka Novartis AG (NVS) vēlas iegādāties uzņēmumu. Pirms potenciālā pirkuma Šveices zāļu ražotājs veic rūpīgu pārbaudi The Medicines Company, un citi potenciālie apskatnieki izrāda interesi, cilvēki, kas pārzina šo lietu, stāsta Bloomberg.
Pārņemšanas čuksti nāca tikai vienu dienu pēc tam, kad The Medicines Company paziņoja, ka tās holesterīna līmeni pazeminošais medikaments Inclisiran vairākos 3. fāzes pētījumos ir guvis iepriecinošus rezultātus. Firma plāno iesniegt mārketinga pieteikumu Pārtikas un zāļu pārvaldē (FDA) līdz gada beigām un pēc tam 2020. gada sākumā iesniegt zāles Eiropas regulatoriem. Ja darījums notiktu, zāles papildinātu citas Novartis piedāvātās terapijas. piemēram, tā sirds mazspējas zāles Entresto.
Uzņēmuma krājumi šogad ir pārsnieguši vairāk nekā 300%, un tagad no 21. novembra tā tirgus kapitalizācija ir USD 5, 60 miljardi, padarot jebkuru iespējamo iegādi dārgu un 2019. gadā pievienojot virkni vairāku miljardu dolāru lielu farmācijas darījumu.
Zāļu uzņēmuma tehniskā perspektīva
Kopš dibināšanas samazināšanas 2018. gada decembra beigās, uzņēmuma akciju cena ir strauji augusi, izņemot 20% pieaugumu jūlijā un augustā. Pēc šī mēneša sākšanas ar nelielu atkāpšanos uz 50 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA), krājums ir sācis augstāku līmeni, ko veicina iepriekš apspriestās pozitīvās ziņas / baumas. Pirmdien cena pieauga par 12, 8% un sekoja šiem zvaigžņu pieaugumiem, otrdien pieaugot gandrīz par 20%, kas ir lielākais tirdzniecības apjoms kopš 2017. gada marta.
Tirgotāji, kas sagaida turpmāku pirkšanu, varētu gūt peļņu, izmantojot izejas svečturi no aizmugures. Piemēram, izejas darījumi, kad cena tuvojas zemākajai nekā iepriekšējā dienā. Sākumā ielieciet sākotnējo pieturas rīkojumu zem vakardienas zemākā līmeņa - 66, 49 USD. Alternatīvi, tirgotāji varētu gaidīt atsaukšanas ierakstu pie USD 58, 50 izlaišanas līmeņa un izsekot pieturai zem katras secīgas augstākas šūpoles. Šī izejas stratēģija pieprasa noteikt pirmo pieturvietu zem novembra zemākajām svārstībām 49, 16 USD līmenī.
StockCharts.com
Tiem, kas vēlas tirgoties ar Zāļu uzņēmumu, bet vēlas dažādot savu risku, vajadzētu apsvērt šos divus biržā tirgotos fondus (ETF), kas nodrošina mērenu riska pakāpi zāļu ražotājiem. Zemāk mēs pārskatām katra fonda metriku un analizējam diagrammas.
Invesco S&P SmallCap veselības aprūpes ETF (PSCH)
Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH), kas izveidots 2010. gadā, ir pilnvarots veikt ieguldījumus, lai nodrošinātu līdzīgu peļņu S&P SmallCap 600 ierobežotajā veselības aprūpes indeksā. Etalonu veido uzņēmumi, kas piedāvā ar veselības aprūpi saistītus produktus, iespējas un pakalpojumus. Apmēram 75% fonda portfeļa akciju tirgus robeža ir mazāka par 2, 7 miljardiem USD. Zāļu uzņēmums ir viens no lielākajiem ETF asignējumiem ar 5, 36% svērumu. Tirgotājiem jāapsver ierobežojošo rīkojumu izmantošana, lai apkarotu fonda vidējo 0, 22% starpību un sporādiskos tirdzniecības apjomus. PSCH kontrolē neto aktīvus 452, 33 miljonu ASV dolāru apmērā, iekasē samērīgu 0, 29% pārvaldības maksu un līdz 2019. gada 21. novembrim ir palielinājies par 13.64% no gada (YTD). Fonds pēdējos trīs mēnešos ir atdevis gandrīz 5%.
PSCH akcijas svārstījās plašā ķīlī laikā no februāra beigām līdz oktobrim. Baumas par pirkšanu kalpoja kā katalizators, lai otrdienas tirdzniecības sesijā izceltos virs modeļa augstākās tendences - tas varētu būt solis, ja turpmākajās dienās notiks turpmāka pirkšana, kas balstīta uz impulsu. Tiem, kas nolemj ilgi iet, vajadzētu gūt peļņu no bankas, lai sasniegtu galveno augšējo pretestību 130 USD vērtībā. Aizsargājiet tirdzniecības kapitālu, novietojot apturēšanas rīkojumus zem vakardienas zemākā līmeņa - USD 120, 85 vai zemāk - par cenu samazināšanas punktu - USD 120.
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP)
Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) cenšas izsekot LifeSci biotehnoloģijas produktu indeksa veiktspējai. Gudrais beta fonds 26, 51 miljona ASV dolāru apmērā atlasa tikai tos uzņēmumus, kuri ir ieguvuši FDA apstiprinājumu par viņu vadošo narkotiku. Zāļu uzņēmuma fonds sver 4, 80%. Pie citiem nozīmīgiem piešķīrumiem pieder ACADIA Pharmaceuticals Inc. (ACAD) ar 4, 65% un Seattle Genetics, Inc. (SGEN) ar 4, 15%. Dolāru apjoma likviditāte vidēji diennaktī ir aptuveni 80 000 USD, tipiski sadalot deviņus centus. Izdevumu attiecība 0, 79% nav lēta, bet pārāk neietekmēs mainīga apjoma tirdzniecības turēšanas periodus no piecām dienām līdz vairākām nedēļām. BBP šogad līdz 2019. gada 21. novembrim ir pievienojis 17, 39%.
ETF akcijas cena oktobra beigās pārsniedza augstāko tendenci - sešu mēnešu krītošās ķīles tendences, un kopš tā laika ir turpinājušas kāpumu. Cenas starpība starp 200 dienu SMA otrdienu, norādot, ka buļļi varētu vēlēties izmēģināt trīskāršu augšdaļu, kas izveidojās gada sākumā. Tirgotājiem, kuri vēlas spēlēt iespējamos 12% augšupvērstos, būtu jānosaka peļņas mērķis netālu no trīskāršās augšējās robežas - 46 USD un jāpārvalda risks, zem 18. novembra ievietojot stop-loss rīkojumu ar zemāko cenu 39, 62 USD, kas ir zemāks par 200 dienu SMA un psiholoģisko līmeni apaļais numurs 40 USD vērtībā.
StockCharts.com
