Tāpat kā daudzi biržā tirgoti fondi (ETF), jēlnaftas ETF ir ieguldījumu iespēja tiem, kas vēlas pakļauties naftas nozarei, bet nevēlas sarežģījumus un riskus, kas saistīti ar naftas nākotnes līgumiem. Jēlnaftas ETF var piedāvāt iedarbību uz dažādiem naftas nozares aspektiem, vienlaikus profesionāli pārvaldot.
Vanguard Energy ETF (VDE) ir naftas fonds, kas sastāv no dažādiem ar naftu saistītiem krājumiem un piedāvā investoriem daudzveidīgu lomu naftas nozarē. Lasiet tālāk, lai uzzinātu vairāk par šo ETF, ieskaitot tā lielākās daļas, ienesīgumu un nodevas.
Vanguard Energy ETF pamati
Vanguard Energy ETF tika izveidots 2004. gada 23. septembrī. Tā pārvaldībā esošie aktīvi (AUM) ir 3, 7 miljardi ASV dolāru no 2018. gada 31. decembra.
Fonds tiek pasīvi pārvaldīts, un tas izseko MSCI US Investable Market Energy 25/50 indeksam, kas ir mērierīce, kas sastāv no dažādiem dažāda lieluma kompāniju akcijām enerģijas nozarē. Tajos ietilpst uzņēmumi, kas nodarbojas ar naftas, dabasgāzes un ogļu izpēti, ražošanu un izplatīšanu.
Sākot ar 2019. gada 29. janvāri, fonda tirdzniecība bija USD 84, 73 par akciju. 52 nedēļu augstākais rādītājs vienai akcijai bija 108, 96 USD, bet 52 nedēļu zemākais rādītājs bija 84, 22 USD.
Fonda 141 līdzdalība tiek vērtēta pēc tirgus kapitalizācijas, kas nozīmē, ka lielākiem uzņēmumiem ir lielāks fonds. Tomēr fonds arī iegulda mazākos uzņēmumos samazinātā apjomā. Lielākā daļa uzņēmumu, kuros tas iegulda, ir ASV uzņēmumi. Ārvalstu līdzdalības kopā ir 0, 7%.
Vanguard Energy ETF desmit labākās akcijas
Fonda desmit labākās līdzdalības veido 67, 5% no tā kopējiem neto aktīviem, un tajās ietilpst Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy un Kinder Morgan. Lai arī dažiem investoriem nepatīk ieguldīt gandrīz tikai nozares behemotos, tas rada zināmu stabilitāti, ņemot vērā naftas rūpniecības augsto risku un augstās izmaksas.
Fonda galvenās līdzdalības ir saistītas ar dažādiem ar naftu saistītiem uzņēmumiem, ieskaitot naftas ieguves platformu, urbšanas iekārtu, ar enerģiju saistītu iekārtu un pakalpojumu būvi vai nodrošināšanu, kā arī naftas un gāzes produktu izpēti, ražošanu, tirdzniecību, attīrīšanu un pārvadāšanu. Tikai 42, 8% no visiem fonda ieguldījumiem ir vērsti uz integrēto naftas un gāzes nozari, kurā iesaistīti uzņēmumi, kuru uzņēmējdarbība ietver dabasgāzi un ogļu enerģijas produktus.
Vanguard Energy ETF atgriežas
Fonds turējās diezgan labi, kad 2016. gada sākumā palielinājās naftas cenu nepastāvība. Fonds 2016. gada pirmajās nedēļās samazinājās nedaudz vairāk par 8%, salīdzinot ar Amerikas Savienoto Valstu naftas fondu (USO), populāro naftas fjūčeru ETF, kurš samazinājās. vairāk nekā 24% tajā pašā laika posmā.
Sākot ar 2018. gada 31. decembri, Vanguard Energy ETF vidējā gada peļņa no viena gada bija -20, 01%, un tā vidējā piecu gadu gada ienesīgums bija 3, 50%. Kopš gada sākuma vidējā gada peļņa bija 5, 12%.
Vanguard Energy ETF maksas
ETF iekasē ieguldītājiem maksu par fonda pārvaldību un darbību. Vanguard Energy ETF ir salīdzinoši zemas pārvaldības maksas ar pieticīgu 0, 10% izdevumu attiecību, ko veido 0, 07% pārvaldības maksa un 0, 03% pārējie izdevumi. Fonds arī atlīdzina savus ieguldītājus ar ceturkšņa sadali.
Grunts līnija
ETF darbojas apmēram 25 gadus un ir kļuvuši par populāru alternatīvu ieguldījumu kategoriju. Daudziem ETF piemēro zemu maksu, jo tie ievēro lētāku indeksācijas stratēģiju. Tie piedāvā ieguldītājiem ekspozīciju ar plašu akciju un vērtspapīru klāstu bez riskiem, kas saistīti ar fiziskām precēm, uz kurām viņi var koncentrēties.
Vanguard Energy ETF, kas seko MSCI ASV Investable Market Energy 25/50 indeksam, samazina tradicionālo naftas fjūčeru risku. Tas investoriem nodrošina piekļuvi dažiem no pasaules lielākajiem enerģijas uzņēmumiem, kas darbojas dažādos biznesa segmentos.
