Dow komponents JPMorgan Chase & Co. (JPM) piektdienas pirmstirgū izlaiž pirmā ceturkšņa peļņas sezonas sākumu, paredzot, ka banku gigants ziņos, ka peļņa uz vienu akciju ir 2, 29 USD, veidojot 27, 7 miljardu USD ieņēmumus. Banka ceturtajā ceturksnī pārspēja cerības, taču nedevās gūt ienākumus, Volstrītas analītiķi vēlreiz pārvērtēja ASV ekonomiskā spēka ietekmi uz banku sektoru.
Šī jauktā tēma, iespējams, dominēs arī šoreiz, kaut arī tika gaidīts, ka pagājušā gada vēsturiskie nodokļu samazinājumi uzlādēs 2018. gada ekonomisko izaugsmi. Tas nenotika pirmajā ceturksnī, un Atlanta Fed tagad sagaida viduvēju IKP pieaugumu par 2.0%. Rezultātā potenciālajiem ieguldītājiem vajadzētu pazemināt cerības un gaidīt, lai redzētu, kā akciju tirdzniecība seko rezultātiem. Ja pagātne ir prologs, ziņu pirkšanas reakcija varētu ātri parādīties.
JPM ilgtermiņa diagramma (1990. – 2018.)
Krājumi 1990. gadā kritās līdz visu laiku zemākajam skaitlim ar vieniem cipariem un kļuva augstāki, sasniedzot augšupejošu tendenci, kas 1996. gadā pārtrauca deviņu gadu pretestību pusaudžu augstākajā tīklā. Pēc tam pirkšanas spiediens paātrinājās, radot iespaidīgus ieguvumus 2000. gada martā, kad tas tika papildināts. pie USD 67, 20. Šis maksimums iezīmēja augstāko līmeni nākamajos 15 gados, pirms lāču tirgus krituma, kas 2002. gada oktobrī sasniedza septiņu gadu zemāko līmeni - 15, 26 USD.
Elliott piecu viļņu rallijs apstājās tieši zem.786 Fibonacci pārdošanas izpārdošanas līmeņa 2007. gadā, atzīmējot ciklisko virsotni pirms 2008. gada ekonomikas sabrukuma. Krājumi šajā satraucošajā periodā pārspēja savus vienaudžus, uzņēmumam saglabājot labu bilanci visā nolaišanās laikā, kas bija zemāka par 2002. gada zemāko cenu - 30 centiem. Ar šo kulmināciju beidzot tika izbeigta deviņu gadu lejupslīde, dodot ceļu jauktam atveseļošanās vilnim, kam vajadzēja vairāk nekā četrus gadus, lai notīrītu 40 gadu vidus.
2013. gada izlaušanās radīja nelielu augšupvērstu tendenci, kas 2015. gada jūnijā visbeidzot sasniedza 2000. gada augstāko līmeni. Krājums mainījās pret pretestību, izdalot nepastāvīgu diagonālo modeli, kas uzturēja atbalstu zemos 50 USD, pirms izlaušanās pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanām. Augšupielāde pauzēja zemākajos USD 90s 2017. gada pirmajā ceturksnī un noskaidroja šo līmeni septembrī, aizdedzinot spēcīgu rallija vilni, kas 2018. gada februārī sasniedza visu laiku augstāko līmeni - 119, 33 USD.
JPM īstermiņa diagramma (2017. – 2018.)
Cenu ietekmēšana pēdējos trīs gados ir ļāvusi izteiktu atbalstu augšējiem 60 USD un 90 USD zemiem, samazinot koeficientu atkārtojumam 2008. gadā. Tomēr kopš 2017. gada maija tas nav ievērojami atvilcis, palielinot koeficientu korekcijai. kas akciju samazina divciparu skaitlī. Marta lejupslīde pabeidza ikmēneša stohastisko krosoveru, signalizējot par pirmo ilgtermiņa pārdošanas ciklu gandrīz gada laikā, vienlaikus liekot tirgus dalībniekiem pievērst īpašu uzmanību šīs nedēļas grēksūdzei.
Fibonači režģis, kas izstiepts augšpusē, kas sākās 2017. gada maijā, organizē īstermiņa cenu pasākumus, februārī un aprīlī atsakoties pārbaudīt.382 izkļūšanas līmeni. 50% pārcelšana ir saskaņota ar psiholoģisko 100 USD līmeni, padarot to par acīmredzamu negatīvo mērķi, ja krājumi pārtrauc atbalstu, kas tagad atrodas no 105 līdz 107 USD. Tikmēr.618 retracement atrodas divos punktos no septembra kausa un rīkoties ar breakout, piedāvājot potenciālu zema riska pirkšanas iespēju, ja negatīvie rada impulsu.
Bilances apjoms (OBV) 2012. gadā samazinājās līdz visu laiku zemākajam līmenim un nonāca uzkrāšanās fāzē, 2017. gada martā sasniedzot 2011. gada pretestību (zilā līnija). Dažus mēnešus vēlāk tas sasniedza augstāko zemāko līmeni un izcēlās virs apstrīdētā līmeņa. 2018. gada februāris. Tomēr vājā cenu rīcība kopš tā laika ir pārbaudījusi jaunu atbalstu, indikatoru sadalījumam atsākot vēl vienu ilgtermiņa pārdošanas signālu kārtu.
Grunts līnija
JPMorgan akcijas ir iestrēgušas tirdzniecības diapazonā kopš 2018. gada janvāra, un pārtrauktais februāra izlaušanās pastiprināšanas pretestība ir tuvu USD 120. Relatīvā stipruma rādītāji ir iekrituši pārdošanas ciklos, taču krājumi varētu ātri atjaunoties, ja ASV ekonomiskie rādītāji palielināsies otrajā ceturksnī. Tā rezultātā no garajām vai īsajām pozīcijām šobrīd nav daudz ko iegūt. (Lai iegūtu papildinformāciju, apskatiet: JPMorgan: Dimon redz plašas izaugsmes iespējas .)
