Japānas akcijas ir bijušas zemākas nekā ASV līdzinieki līdz šim (YTD) 2019. gadā, ņemot vērā ekonomiskos datus, kas norāda uz ekonomiskās situācijas pasliktināšanos Augošās saules zemē. Valsts vadošais un viscienītākais akciju indekss Nikkei 225 (^ N225) ir palielinājies par 6.22% salīdzinājumā ar gadu, reģistrējot tikai apmēram pusi no guvumiem, ko S&P 500 indekss pievienojis tajā pašā laika posmā.
Prezidenta Trumpa četru dienu valsts vizīte Japānā nedēļas nogalē, iespējams, būs tieši tas, kas nepieciešams, lai nākamajos mēnešos sniegtu stimulu valsts akciju tirgum. Neskatoties uz to, ka ASV prezidents pauda bažas par abpusēju tirdzniecības bilances skaitļu pieaugumu starp abām valstīm, viņš joprojām bija optimistisks par abpusēji izdevīga tirdzniecības darījuma noslēgšanu ar Japānu.
"Tirdzniecības ziņā es domāju, ka mēs, iespējams, augustā, mēs paziņosim par dažām lietām, kas būs ļoti noderīgas abām valstīm, " pirmdien paziņoja Trump par katru CNBC. "Mēs iegūsim tirdzniecības līdzsvaru, es domāju, ka ātri iztaisnojāmies, " viņš piebilda.
Tirgotāji, kas paredz Japānas akciju atlēcienu pirms iespējamā ASV tirdzniecības darījuma vēlāk šovasar, var rīkoties, izmantojot šos trīs Japānas biržā tirgotos fondus (ETF). Izpētīsim katru fondu sīkāk un apspriedīsim vairākas swing tirdzniecības iespējas.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ)
IShares MSCI Japan ETF (EWJ), kas tika izveidots 1996. gadā, cenšas sniegt līdzīgus ieguldījumu rezultātus kā MSCI Japan Index. Etalons sedz aptuveni 85% no Japānas akciju tirgus. EWJ atbalsta rūpniecības, patērētāju ciklisko un finanšu sektoru ar attiecīgajiem piešķīrumiem 27, 02%, 18, 82% un 14, 75%. Galvenie portfeļa krājumi ietver automobiļu ražotāju Toyota Motor Corporation (TM), daudznacionālo konglomerātu SoftBank Group Corp. (SOBKY) un elektronikas gigantu Sony Corporation (SNE). Ar gandrīz 8 miljoniem akciju mainās īpašnieki dienā un vidējā procentu likme tikai 0.02%, fonds ir piemērots visiem tirdzniecības stiliem. Sākot ar 2019. gada 28. maiju. EWJ ir milzīgs aktīvu fonds 14, 27 miljardu USD apmērā, tas piedāvā 1, 57% dividenžu ienesīgumu un ir lielāks par 5, 21% YTD.
No oktobra līdz martam EWJ akcijas veidoja apgrieztu galvas un plecu modeli. Fonds aprīļa sākumā izlauzās virs modeļa kakla līnijas, bet nav spējis realizēt turpmāku peļņu. Tā vietā cena ir pieaugusi pret diagrammas veidojuma labo plecu, kas ir nodrošinājis īstermiņa tehnisko atbalstu 53 USD vērtībā. ETF no šī līmeņa pieauga piektdienas tirdzniecības sesijā, kas norāda, ka cena varētu būt atradusi īslaicīgu zemāko robežu. Tirgotājiem vajadzētu meklēt pārvietošanos līdz USD 56, kur cena saskaras ar ievērojamu augšējo pretestību no horizontālās tendences līnijas, kas stiepjas atpakaļ pēdējos 12 mēnešos. Ievietojiet stop-loss rīkojumu zem šī mēneša zemākā līmeņa - USD 52, 76.
iShares valūtas apdrošinātais MSCI Japan ETF (HEWJ)
Ar pārvaldāmajiem aktīviem (AUM) 554, 58 miljonu ASV dolāru apmērā, iShares valūtas nodrošinātā MSCI Japan ETF (HEWJ) mērķis ir nodrošināt atdevi, kas atbilst MSCI Japan 100% hedged to USD indeksam - faktiski padarot to par EWJ ierobežotu versiju. Fonds pilnībā ierobežo Japānas jenas risku attiecībā pret ASV dolāru, izmantojot valūtas nākotnes līgumus, padarot to par ideālu instrumentu tirgotājiem, kuri vēlas izvairīties no valūtas riska. ETF dienā tirgo gandrīz 600 000 akciju, un tās vidējā procentuālā starpība ir 0, 03%, kas uztur tirdzniecības izmaksas minimālas. HEWJ iekasē konkurētspējīgu 0, 48% pārvaldības maksu, maksā 1, 23% dividenžu ienesīgumu, un YTD ienesīgums ir 6, 73% no 2019. gada 28. maija.
HEWJ diagramma cieši atdarina EWJ grozu izsekošanas indeksu līdzības dēļ. Šomēnes atraidīšanas laikā tika atrasts atbalsts USD 29, 50 apmērā, kas aptuveni atbilst sešu mēnešu apgrieztā galvas un plecu modeļa kreisajam plecam. Relatīvā stipruma indekss (RSI) sniedz rādījumu zem 50, kas nodrošina cenu ar pietiekamu cenu, lai sasniegtu atslēgas pretestību USD 31, 50 līmenī. Tiem, kas šeit ieņem ilgu pozīciju, vajadzētu samazināt zaudējumus, ja fonda cena nespēj noturēt 13. maija zemāko līmeni - USD 29.30.
WisdomTree Japan SmallCap dividenžu fonds (DFJ)
WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund (DFJ), kas tika izveidots 2006. gadā, mēģina sekot WisdomTree Japan SmallCap dividenžu indeksa rādītājiem. Pamata indekss izseko mazo kapitāldaļu maksātājus par dividendēm, svēruma komponentus, pamatojoties uz skaidras naudas dividendēm, kas izmaksātas pēdējā kalendārā gada laikā. DFJ nodrošina tirgotājiem stabilu pakļaušanu rūpniecības un patērētāju cikliskajām nozarēm, piešķirot attiecīgi 26, 56% un 22, 22%. ETF desmit labāko daļu turētājs veido tikai 6, 01% no sava portfeļa, nodrošinot vienmērīgu sadalījumu lielā 810 akciju grozā. DFJ neto aktīvi ir 592, 01 miljoni ASV dolāru, tā peļņas likme ir 1, 78%, un gada laikā tas darbojas līdz 1, 20% no 2019. gada 28. maija.
EIF cena ir tirgojusies četru punktu diapazonā lielāko daļu no 2019. gada. Maija sākumā cena kritās zem šīs konsolidācijas zonas, bet kopš tā laika ir nostabilizējusies. Piektdienas 1, 79% lēciens var izraisīt īsu spiedienu, kas varētu redzēt fonda pārbaudi iepriekšējā tirdzniecības diapazona augšdaļā un 200 dienu vienkāršo mainīgo vidējo (SMA) 69 dolāru līmenī. Tirdzniecības veicējiem vajadzētu apstāties līdz nesenajam zemākajam līmenim, kas 23. maijā bija USD 64, 57. Piektdienas USD 65, 80 noslēguma cenas aizpildīšana nodrošina tirgotājiem riska / atlīdzības attiecību 1: 2, 6 (3, 20 USD / 1, 23 USD).
StockCharts.com
