Pieejamība piesaistīto kontu veidā, pieejamie globālie brokeri un tirdzniecības sistēmu izplatīšana veicina forex tirdzniecību plašākai auditorijai. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka to rīcībā esošais kapitāla tirgotāju skaits ievērojami ietekmēs viņu iespējas nopelnīt. Faktiski kapitāla loma tirdzniecībā ir tik svarīga, ka pat neliela mala var nodrošināt lielu atdevi, pieņemot, ka vairāk naudas nozīmē pozīcijas izmantošanu lielākiem naudas ieguvumiem. Tirgotāja spēja piesaistīt vairāk kapitāla darbam un atkārtot izdevīgus darījumus, kad ir piemēroti apstākļi, atdala profesionālos tirgotājus no iesācējiem.
Tātad, cik daudz kapitāla nepieciešams veiksmīgam forex tirgotājam? Sīkāk apskatiet sniegumu, maksas un piesaistītos līdzekļus, lai iegūtu plašāku skatījumu uz saviem tirdzniecības mērķiem.
Kas ir cienījams Forex tirgotāju sniegums?
Katrs tirgotājs sapņo kļūt par miljonāru, veicot saprātīgas derības par nelielu kapitāla daļu. Forex tirdzniecības realitāte ir tāda, ka maz ticams, ka no neliela konta tirdzniecības miljons īsā laika posmā nopelnīs. Lai gan peļņa laika gaitā var uzkrāties un apvienoties, tirgotāji ar maziem kontiem bieži izjūt spiedienu izmantot lielu piesaistīto līdzekļu daudzumu vai uzņemties pārmērīgu risku, lai ātri izveidotu savus kontus. Raugoties perspektīvā, profesionāli fondu pārvaldnieki, kuru rīcībā ir miljoni dolāru, bieži nopelna mazāk par 10% līdz 15% gadā, kas nozīmē, ka ideju tirgotāji ar maziem kontiem varētu nopelnīt divkāršu, trīskāršu vai pat 10 reizes lielāku naudas summu. viens gads ir diezgan kļūdains.
Realitāte ir tāda, ka, aprēķinot komisijas maksas, komisijas maksas un / vai sadalot cerības uz atdevi, tirgotājam ir jāuzrāda prasme vienkārši izlīdzināties. Piemēram, S&P E-mini līgums. Pieņemsim, ka maksa ir USD 5 par turp un atpakaļ, pārdodot vienu līgumu, un ka tirgotājs veic 10 lidojumus turp un atpakaļ dienā. Mēnesī ar 21 tirdzniecības dienu 1 050 USD tiks iztērēti tikai komisijām, nemaz nerunājot par citām maksām, piemēram, internetu, tiesībām uz rēķiniem, diagrammām vai jebkuriem citiem izdevumiem, kas tirgotājam var rasties tirdzniecības laikā. Ja tirgotājs sāktu ar kontu 50 000 ASV dolāru vērtībā, pamatojoties uz šo piemēru, viņi būtu zaudējuši 2% no šī atlikuma tikai komisijās.
Ja mēs pieņemam, ka vismaz puse no darījumiem šķērsoja cenu vai piedāvājumu un / vai faktoringa slīdēšanu, 105 no darījumiem tirgotājam nekavējoties liksies USD 12, 50. Tas ir papildu USD 1 312, 50 maksa par ienākšanu darījumos. Pēc šī aprēķina mūsu tirgotājam tagad ir USD 2 322, 50 (gandrīz 5% no viņu sākotnējā atlikuma). Šī summa būs jāatgūst no peļņas no ieguldījumiem, pirms tirgotājs pat var sākt pelnīt.
Reālistisks Forex tirdzniecības maksas apskats
Kā mēs apspriedām iepriekš minētajā piemērā, rentabilitāte ir apbrīnojams rezultāts, ja tiek ņemta vērā maksa. Tomēr, ja var atrast malu, šīs nodevas var tikt segtas, un tiks gūta peļņa. Pieņemsim, ka tirgotājs var noteikt vienas ķeksītes malu, kas nozīmē, ka vidēji vienā braucienā viņi gūst tikai vienas atzīmes peļņu. Šajos apstākļos tirgotājs veiks:
210 darījumi x 12, 50 = 2 625 USD
Tagad mēs atņemsim komisiju USD 5 vērtībā, ko tirgotājs apsteidz:
2625 USD - 1050 USD = 1 575 USD vai 3% ienesīgums kontā mēnesī
Šis aprēķins parāda, ka, kamēr tirgotājam ir uzvarējuši un zaudējuši darījumi, kad darījumiem tiek aprēķināta vidējā vērtība, iegūtā peļņa ir viena atzīme vai lielāka. Tirgotājs, kurš vidēji atzīmē vienu atzīmi par vienu tirdzniecību, dzēš nodevas, sedz slīdēšanu un rada peļņu, kas pārsniegtu lielāko daļu etalonu.
Vai jums ir nepietiekams kapitāls, lai nopelnītu iztiku Forex tirdzniecībā?
Augsts neveiksmju līmenis, izdarot vidēji vienu ķeksīti, liecina, ka tirdzniecība ir diezgan sarežģīta. Pretējā gadījumā tirgotājs var vienkārši palielināt likmes līdz piecām partijām vienā tirdzniecībā un nopelnīt 15% mēnesī 50 000 USD kontā. Diemžēl nelielu kontu ievērojami ietekmē komisijas un iespējamās izmaksas, kas minētas iepriekšējā sadaļā. Turpretī lielāks konts netiek tik būtiski ietekmēts, un tā priekšrocība ir lielāka pozīciju ieņemšana, lai palielinātu dienas tirdzniecības priekšrocības. Mazs konts pēc definīcijas nevar veikt tik lielus darījumus, un pat lielākas pozīcijas ieņemšana, nekā konts var izturēt, ir riskants piedāvājums, ņemot vērā rezerves pieprasījumu.
Ja dienas tirgotāju mērķis ir nopelnīt iztiku, nodarbojoties ar vienu līgumu 10 reizes dienā, aprēķinot vidējo peļņas likmi (kas, kā mēs redzējām, ir ļoti augsta atdeves likme), var dot ienākumus, bet tas nav apliekamā alga, aprēķinot citus izdevumus.
Forex tirdzniecībai nav noteiktu noteikumu - katram tirgotājam ir jāaplūko sava līguma vai tirdzniecības vidējā peļņa, lai saprastu, cik daudz ir vajadzīgs, lai izpildītu dotās ienākumu prognozes, un jāuzņemas proporcionāls risks, lai ierobežotu būtiskus zaudējumus.
Ņemot vērā piesaistīto līdzekļu daudzumu Forex tirdzniecībā
Kredītplecs piedāvā gan atlīdzību, gan risku. Diemžēl piesaistīto līdzekļu priekšrocības tiek reti redzētas. Kredītplekss ļauj tirgotājam ieņemt lielākas pozīcijas, nekā viņi varētu tikai ar pašu kapitālu, bet uzliek papildu risku tirgotājiem, kuri pienācīgi neapsver tā lomu savas vispārējās tirdzniecības stratēģijas kontekstā.
Labākā prakse norāda, ka tirgotājiem nevajadzētu riskēt vairāk kā 1% no savas naudas attiecīgajā tirdzniecībā. Kaut arī piesaistītie līdzekļi var palielināt ienesīgumu, mazāk pieredzējušiem tirgotājiem ir saprātīgi ievērot 1% noteikumu. Kredītpleksus var neapdomīgi izmantot tirgotāji, kuriem ir nepietiekams kapitāls, un tas nekādā gadījumā nav pārsvarā nekā valūtas tirgus, kur tirgotājiem var piesaistīt 50–400 reizes lielāku ieguldīto kapitālu.
Tirgotājs, kurš iemaksā USD 1000, tirgū var izmantot USD 100 000 (ar 100 līdz 1 piesaistītajiem līdzekļiem), kas var ievērojami palielināt ienākumus un zaudējumus. Tas tiek uzskatīts par pieņemamu, ja katrā tirdzniecībā tiek apdraudēts tikai 1% (vai mazāk) no tirgotāja kapitāla. Tas nozīmē, ka, ja konta lielums ir 1 000 USD, par katru tirdzniecību vajadzētu riskēt tikai par 10 USD (1% no 1000 USD). Nepastāvīgajā forex tirgū vairumam tirgotāju tiks nepārtraukti pārtraukta šāda apjoma summa. Tāpēc tirgotāji var tirgot mikro partijas, kas viņiem nodrošinās lielāku elastību pat ar 10 dolāru pieturu. Šo produktu mērķis ir palielināt apstāšanos, tomēr tas, iespējams, radīs nepietiekamu peļņu, jo jebkura tirdzniecības sistēma var iziet virkni secīgu zaudējumu darījumu.
Lai arī praksē tas ir grūti, tirgotājiem vajadzētu izvairīties no kārdinājuma mēģināt ātri pārvērst savus 1000 USD par 2000 USD. Var gadīties, bet ilgtermiņā tirgotājam labāk ir lēnām veidot kontu, pareizi pārvaldot risku.
Piemēram, ar vidējo piecu punktu peļņu un 10 darījumiem dienā ar mikro loti USD 1 000, tirgotājs veiks USD 5 (Piezīme: šī ir aptuvenā vērtība un būs atkarīga no tirgotā valūtas pāra). Naudas izteiksmē tas nešķiet ievērojams, taču ir ievērojams 0, 5% ienesīgums 1000 ASV dolāru kontā vienā dienā.
Grunts līnija
Tirgotāji bieži vien nespēj saprast, ka pat neliela priekšrocība, piemēram, vidējā peļņas likme nākotnes darījumu tirgū vai neliela vidējā peļņas likme forex tirgū, var novest pie ievērojamas atdeves. Tirgotāji bieži ienāk tirgū ar nepietiekamu kapitālu, kas nozīmē, ka viņi uzņemas pārmērīgu risku, neievērojot iepriekš aprakstīto 1% noteikumu. Kredītplecs var sniegt tirgotājam līdzekļus dalībai tirgū, kura kapitāla prasība parasti ir augsta, tomēr 1% noteikums joprojām būtu jāizmanto attiecībā uz tirgotāja personīgo kapitālu.
Tas ir, ja spēle ar malu stājas spēlē. Lai arī priekšrocības apvienošana ar pareiziem tirdzniecības principiem nozīmē, ka, pieaugot kontam, tiks gūta peļņa, kontam jābūt pietiekami lielam, lai nodrošinātu pietiekami daudz naudas ienākumu, lai atbalstītu apgrozāmo algu. Apmales tiek izmantotas, atkārtoti spēlējot pietiekami daudz kapitāla (bez pārmērīga riska), lai apmali pārvērstu apliekamā ienākumā
