Dienas tirdzniecība ar piesaistītajiem ETF

Satura rādītājs

Piesaistītie ETF: ne lielākai daļai
Pazīsti savus komponentus
Dienas tirgotājiem nepieciešami pamati
Piesaistītie zelta kalnrači 3x
Garā un īsā jēlnafta 3x
Lieli un mazi vāciņi 3x
S&P Biotech 3x
Jaunie tirgi 3x
Padarot piesaistītos ETF darījumus
Grunts līnija

Sviras piesaistītie ETF: nav paredzēts sirds vājumam

Sviras piesaistītie ETF ir fondi, kas izmanto biržā tirgotus līdzekļus un izmanto atvasināto instrumentu un parāda instrumentu kombināciju, lai divkāršotu vai trīskāršotu tā sekojošā aktīva vai indeksa kustību. Sviras piesaistītajiem ETF ir pieaudzis popularitāte dienas tirdzniecības dalībnieku vidū, jo fondi var ļoti ātri gūt ienākumus - ar nosacījumu, ka tirgotājs, protams, darbojas tirdzniecības labajā pusē.

, mēs apskatīsim dažus no populārākajiem ETF tirgū ar sviras efektu un diskutēsim par zaudējumu samazināšanas stratēģijām, izmantojot šos ETF. Jāapzinās, ka, lai arī visa tirdzniecība ir saistīta ar riskiem, piesaistītie darījumi ir daudz riskantāki. Šie līdzekļi būtu jārisina tikai pieredzējušam tirgotājam ar vēderu, lai segtu zaudējumus.

Sakarā ar to piesaistīto raksturu, šie fondi ir neticami nepastāvīgi un riskanti.

Pazīsti savus komponentus

Pirmkārt un galvenokārt, pirms tirgojaties ar šiem nepastāvīgajiem instrumentiem, jums jāzina, ko viņi izseko. Ar divām līdz trim reizēm potenciālu apvērst un lejupvērsto gājienu gadījumā pat neliels to pamatīpašību kļūdains aprēķins var sagraut citādi uzvarošu tirdzniecību. Zemāk ir daži no populārākajiem tirgū piesaistītajiem ETF un aktīviem vai aktīviem, kurus tie izseko.

Vārds

Birža (Buļlis / Lācis)

Sviras

Pamats

Direxion Daily zelta kalnraču indekss Bull / Bear 3x akcijas

NUGT / Putekļi

NYSE Arca zelta kalnraču indekss

ProShares jēlnafta Ultra Bloomberg / UltraShort jēlnafta

UCO / SCO

Sākotnējā mēneša WTI jēlnaftas nākotnes darījumi

Direxion Daily Small Cap Bull / Bear 3x akcijas

TNA / TZA

Russell 2000 (mazi vāciņi)

ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500

UPRO / SPXU

S&P 500

ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ

TQQQ / SQQQ

NASDAQ Composite

Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x

LABU / LABD

S&P biotehnoloģijas izvēles nozares indekss

Direxion Daily Emerging Market Bull / Bear 3x

EDC / EDZ

MSCI jauno tirgus indekss

Dienas tirgotājiem nepieciešami pamati

Pat ja jūs plānojat slēgt savas pozīcijas tirdzniecības dienas beigās, būtu prātīgi iegūt īsu izpratni par galvenajiem faktoriem, kas var ietekmēt šos ETF. Lai gan tehniskā analīze, iespējams, būs galvenais rīks jūsu arsenālā, fundamentālie faktori no visas pasaules, īpaši notikumi, kas notiek vienas nakts laikā, var diktēt tendences virzību nākamajā rītā.

Zemāk mēs apspriedīsim pamata faktorus, kas var ietekmēt dažus no populārākajiem piesaistītajiem ETF.

Piesaistītie zelta kalnrači 3x

Direxion Daily zelta kalnraču indekss Bull 3x akcijas (NUGT) un Direxion Daily zelta kalnraču indekss Bear 3x akcijas (DUST) izseko Ņujorkas biržas (NYSE) Arca zelta kalnraču indeksu. Šo indeksu ietekmē ģeopolitiskie notikumi, dabas katastrofas, ASV dolāra svārstības un paziņojumi par ASV monetāro politiku.

Galvenā informācija, kas jāuzmanās, tirgojot šos divus produktus, ir Federālā atvērtā tirgus komitejas (FOMC) sanāksmes paziņojumi. FOMC publisko šos paziņojumus apmēram trīs nedēļas pēc katras komitejas astoņām ikgadējām sanāksmēm un pēc ikmēneša ekonomiskajiem ziņojumiem, kas var potenciāli ietekmēt monetāro politiku. Šādi ietekmīgi ikmēneša ziņojumi ietver patēriņa cenu indeksu (PCI), ziņojumu par darbinieku situāciju un mazumtirdzniecības pārskatus.

Garā un īsā jēlnafta 3x

ProShares Ultra Bloomberg jēlnafta (UCO) un ProShares UltraShort Bloomberg jēlnafta (SCO) izseko Bloomberg WTI jēlnaftas apakšindeksu. Kā tādus viņus ietekmē naftas cenu pārmaiņas ģeopolitisko notikumu un Ziemeļamerikas piedāvājuma un pieprasījuma dēļ.

Galvenā informācija par ASV krājumu izsekošanu ir Amerikas Naftas institūta “Iknedēļas statistikas biļetens” otrdienās un Enerģētikas informācijas administrācijas ziņojums “Šī nedēļa naftā” trešdienās. Vēl viens svarīgs informācijas izlaidums ir Baker Hughes platformu skaits, kas tiek publicēts katru piektdienu pusdienlaikā pēc centrālā laika.

Lieli un mazi vāciņi 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Akcijas (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Akcijas (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) un UltraPro Short. QQQ (SQQQ) ir visi galveno ASV etalona indeksu izsekotāji. Tie ir jutīgi pret daudzajiem makroekonomiskajiem faktoriem, kas ietekmē ASV kapitāla tirgus. Tie var ietvert:

Ģeopolitiskie notikumi Svārstīgums starptautiskajos akciju tirgosEkonomiskie pārskati un Federālo rezervju paziņojumiLielāko uzņēmumu ziņojumi par ieņēmumiemNepietiekamība obligāciju tirgos un fjūčeru tirgos

S&P Biotech 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) un Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) izseko NYSE Arca Biotech indeksu un ir pakļauti tām pašām ebb un plūsmām Amerikas kapitāla tirgos. Tomēr, tā kā tie ir koncentrēti biotehnoloģiju nozarē, sekojiet līdzi ASV Pārtikas un zāļu pārvaldes klīnisko pētījumu rezultātiem, biotehnoloģisko firmu apvienošanai un pārņemšanai, kā arī lielo biotehnoloģiju uzņēmumu ieņēmumu pārskatiem.

Šajos lielajos biotehnoloģiju uzņēmumos ietilpst Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) un Biogen Inc. (BIIB).

Jaunie tirgi 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) un Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) cenšas trīs reizes atkārtot MSCI Emerging Markets indeksa kustību. Lai arī ceļvedis par MSCI Benchmark tirdzniecību varētu aizpildīt grāmatu, neraugieties uz nakšņošanu preču, Āzijas un Eiropas tirgos, forex tirgos un ekonomiskajām ziņām, kas iznāk no indeksa sastāvdaļām, jo šie faktori var stipri diktēt virzienu nākamajā tirdzniecības dienā.

Padarīt piesaistītos ETF dienas darījumus

Atšķirībā no vairuma tirdzniecības ceļvežu, šim subjektam ir subjektīvs un fakts, ka tam nebūs tehniskās analīzes stratēģiju. Es pieņemšu, ka lasītājs jau ir iepazinies ar tehniskās analīzes pamatprincipiem un var pielāgot šos paņēmienus ETF ar sviras efektu. Šeit ir daži papildu padomi:

Iestatiet Stop Losses

Sakarā ar to nepastāvību tirgotājam ir ieteicams izvērsties tirdzniecībā un izmantot disciplinētu pieeju stop loss noteikšanai. Turklāt, tā kā šajos vērtspapīros ir diezgan izplatītas lielas svārstības, pieturēšanas zaudējumus iestatiet pietiekami platus, lai jūs netiktu apstādināti pirms masveida skriešanas savas hipotēzes virzienā.

Neturiet akcijas nakti

Neuzņemieties pozīcijas nakti, jo globālie notikumi var iznīcināt jūsu tirdzniecību. Nav nekas neparasts, ka nākamajā rītā līdzekļu piesaistīto līdzekļu deficīts samazinās no 5% līdz 10%. Tavi zaudējumi nenosargās tevi šādos gadījumos. Dienas beigās samaziniet pozīcijas vai pilnībā aizveriet tās.

Sekojiet Polam Tudoram Džounsam

Slavenajam riska ieguldījumu fondu pārvaldniekam un ārkārtas tirgotāju Polam Tudoram Jonesam šis padoms pieķērās pie biroja sienas: “Zaudē vidējos zaudējumus.” Lai arī vidējā lejupslīde ir lieliska stratēģija ilgtermiņa ieguldītājiem un mainīgajiem tirgotājiem, vidēji samazinot zaudējumus. tirdzniecība ar 3x ETF ir kā naudas izmešana pa logu.

Ziniet galvenos datumus

Aptuveni katru nedēļu notiks svarīgs notikums, kas var ietekmēt šos līdzekļus. Piemēram, naftas ETF mēdz tirgoties uz sāniem minūtēs, kuru laikā tika sagatavoti Enerģētikas informācijas administrācijas un Beikera Hjūsa ziņojumi. Atkarībā no vispārējām tendencēm, tirgus noskaņojuma un iepriekšējās nedēļas pārskata, daži tirgotāji vēlas likt likmes pēc ziņojuma sagatavošanas. Ja jūsu hipotēze ir izrādījusies pareiza, ļoti īsā laikā varat gūt lielu atdevi, riskējot ar nelielu kapitālu.

Pārbaudiet kopējo tendenci

Visbeidzot, paturiet prātā, ka, lai arī dienas tirdzniecība notiek laika posmā, kas mēra minūtēs, dienas kustības norāda uz lielāku ainu. Izmantojiet dienas, stundas un 15-30 minūšu diagrammas, lai novērtētu atbalsta un pretestības līmeņus no iepriekšējās dienas (nedēļas) tirdzniecības. Parasti spēcīga atbalsta un pretestības zona, kas vairākkārt pārbaudīta, var izrādīties labāks ieejas vai izejas punkts nekā līmenis, kas parādās dienas laikā.

Grunts līnija

Sviras piesaistītie ETF nav paredzēti sirds vājumam. Tirgotāji, kuri var mazināt nepastāvību, ļoti ātri var gūt lielus ieguvumus (vai zaudējumus) no savām pozīcijām. Tas nozīmē, ka, tirgojoties ar šiem savvaļas instrumentiem, pārliecinieties, ka pārbaudāt bāzes aktīvu, kuru tie izseko, lai jūs varētu izjust virzienu, kuru tie veiks katru tirdzniecības dienu.

Turklāt tirgotājiem, kas veic likmes uz šiem fondiem, jābūt piemērotai riska pārvaldības stratēģijai un jābūt gataviem slēgt savas pozīcijas katras tirgus dienas beigās.

Investīciju kontu salīdzināšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju. Piegādātāja nosaukums Apraksts

Saistītie raksti

Populārākie ETF

10 labākie tirgotie ETF ar piesaistīto kapitālu

Zelts

4 visvairāk tirgotie 2x un 3x zelta ETF

ETF

SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF

ETF tirdzniecības stratēģija un izglītība

3 ProShares ETF saīsina S&P 500

ETF

SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF

ETF

ETF ar sviras efektu: vai tie jums ir piemēroti? (SSO, DDM)

Partneru saites

Saistītie noteikumi

Atšķirības riska definīcija Atšķirības risks ir risks, ka akciju cena dramatiski kritīsies starp slēgšanas cenu un nākamās dienas sākuma cenu. vairāk Kā darbojas piesaistītie ETF? Fonds, kura piesaistītie instrumenti tiek tirgoti biržā, ir fonds, kas izmanto atvasinātos finanšu instrumentus un parādu, lai pastiprinātu bāzes indeksa atdevi. vairāk Swing Trading definīcija un taktika Swing tirdzniecība ir mēģinājums iegūt aktīva pieaugumu no dažām dienām līdz vairākām nedēļām. Šūpoļu tirgotāji izmanto dažādas taktikas, lai atrastu un izmantotu šīs iespējas. vairāk Makro-riska ierobežošana Makro-riska ierobežošana ir ieguldījumu metode, ko izmanto, lai mazinātu vai novērstu aktīvu portfeļa sistēmisko risku. aktīvākas tirdzniecības definīcija Aktīva tirdzniecība ir vērtspapīru vai citu instrumentu pirkšana un pārdošana ar mērķi tikai turēt pozīciju īsu laika posmu. vairāk Dienas tirgotāja definīcija Dienas tirgotāji veic īsus un garus darījumus, lai gūtu labumu no dienas cenas tirgus darbībām, kas rodas īslaicīgas piegādes un pieprasījuma neefektivitātes dēļ. vairāk

Satura rādītājs: