DR Horton, Inc. (DHI) akciju pieaugums par 43.49% 2019. gadā stāsta par lielu pieprasījumu. Šis pieprasījums ir ļoti neparasts, un tas ir bijis ļoti konsekvents 2019. gadā. Tā ir bullish darbība, jo akcijas turpina palielināties, norādot, ka ir iesaistīts pircējs.
Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Mapsignals nepietiek tikai ar tehnisko un pamatjautājumu aplūkošanu. Galvenais ir akciju pieprasījums.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. 2019. gadam DR Hortons ir redzējis briesmonu pieprasījumu.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Lai parādītu jums, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāli, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko DR Hortons ir sniedzis pēdējā gada laikā. Koncentrējoties uz 2019. gadu, jūs varat redzēt daudz pirkšanas signālu (zaļš), kas sakrīt ar akciju pieaugumu. Tas ir tieši tāds uzstādīšanas veids, kādu mēs meklējam mūsu pētījumu firmā. Mēs vēlamies derēt uz iespējamiem kandidātiem, kuri dodas augstāk. Mēs vēlamies malu. Krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Šī ir diagramma, kas parāda lielo pieprasījumu:
www.mapsignals.com
Līdz šim 2019. gadā DR Hortons ir reģistrējis 17 neparasti liela apjoma dienas, kas norāda uz akciju pirkšanu (skatīt diagrammu iepriekš). Šis pieprasījums var mierīgi atsaukt akcijas. Pēdējā laikā tas notiek diezgan maz. Šie datu punkti liecina, ka pieprasījums pēc krājumiem palielinās.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Mēs meklējam lielu naudu. Liela nauda pārvieto krājumus. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām vadītājus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Šīs ir dažas jomas, kurās DR Hortons ir piesaistījis mūsu uzmanību līdz šim (YTD):
- YTD pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 27.18% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD pārsniegums salīdzinājumā ar finansēm ETF: + 31.74% salīdzinājumā ar finanšu izvēles sektora SPDR fondu (XLF) Nesenie lielie pirkšanas signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk varat aplūkot vēsturiskos laikus kopš 2018. gada, kad DR Horton akcijas veica signālu pirkšanu Mapsignals. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Zemāk redzamajā tabulā redzams, kā akcijas nesen tika novērtētas pietiekami augstas, lai izveidotu mūsu 20 labāko pirkumu sarakstu. Zemāk ir diagramma par visiem DR Horton pirkšanas signāliem kopš 2018. gada:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, DR Hortona jaunākais ieņēmumu ziņojums uzrādīja pieaugumu salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (YoY):
- 2019. gada 3. ceturkšņa neto pārdošanas vērtības pieauguma temps: + 8% 2019. gada 3. ceturkšņa neto ienākumi par atšķaidītu akciju pieauguma tempu: + 7%
DR Horton akcijas sāk sasniegt augstāko līmeni ar lielu pieprasījumu. Uzņēmumam gan tehniski, gan fundamentāli veicas. Šķiet, ka liela nauda tiek ņemta vērā.
Mums patīk krājuma ilgtermiņa stāsts. DR Horton stāstījums ir tāds, ka likmes ir zemas, un mājas pircēji to var izmantot. Mēs vienmēr meklējam uzņēmumus, kas demonstrē lielas akciju pirkšanas aktivitātes. Arī citi mājas celtnieki izrāda šāda veida aktivitātes. Labākie grupas uzņēmumi ilgtermiņā mēdz pārspēt. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
DR Horton krājums klusi iziet. Mūsu lielais pirkšanas rādītājs ir signāls, ka mums vajadzētu to ņemt vērā. Akcijas varētu novietot vairāk otrādi. Ņemot vērā cenu pieaugumu, lielo pirkšanas pieprasījumu un pamatprincipus, šie krājumi varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
