Komercbankas nākamajā nedēļā sāk pirmā ceturkšņa peļņas sezonu, līdz ar straujo ekonomisko optimismu līdz šim nav izdevies pacelt nozares komponentus virs galvenajiem līmeņiem, kas tika pārtraukti 2018. gada straujā kritumā. Kopš spēcīgā janvāra kāpuma pirktspēja ir bijusi pārsteidzoši vāja, neskatoties uz strauju rīcību citās ekonomiski jutīgajās grupās, kas norāda uz lācīgu atšķirību, kas varētu paredzēt banku krājumu kritumu otrajā ceturksnī.
Pagājušā gada apjomīgajiem nodokļu samazinājumiem vajadzēja sākt auglīgu periodu, kurā komercbankas palielināja peļņu un ieņēmumus, reaģējot uz agresīvākām biznesa investīcijām, taču lielākā daļa ASV korporāciju izvēlas kabatēt neparedzēto kapitālu vai atdot to akcionāriem, izmantojot atpirkšanu un dividendes. Bankām vairs neizmantoja šo vienādojumu, samazinot augstākā sektora fondu ar 21% negatīvu ienesīgumu.
Bankas arī bija atkarīgas no augstākām procentu likmēm, lai palielinātu ienākumus, taču Federālās rezerves šobrīd ir apturējušas procentu likmju paaugstināšanu, pievienojot vēl vienu pretvēja vēju, ko var pārvarēt ar spēcīgāku ekonomisko aktivitāti. Tomēr neviens nezina, vai tas ir kartēs par 2019. gadu un pēc tam, jo pasaules tirdzniecības strīdi ir ieilguši vairāk nekā gadu un ilgi gaidītajam Ķīnas darījumam, iespējams, nav paredzētās ietekmes uz ASV IKP.
TradingView.com
SPDR S&P Bank ETF (KBE) kopš 2008. gada ekonomiskā sabrukuma ir palielinājies par trim kāpuma pakāpieniem, pēdējais vilnis mainījās 2018. gada janvārī.786 Fibonacci pārdošanas un pārdošanas darījumos, izmantojot 2016. gada nogales atbalstu un 50 -mēneša eksponenciāli mainīgais vidējais (EMA) pie USD 40. Samazinājums beidzās decembrī netālu no sākuma drukas dienā pēc 2016. gada prezidenta vēlēšanām, dodot ceļu pārpārdotajai atlēcībai, kas 2019. gada janvārī atgādināja par salauztu atbalstu.
Spēcīga pretestība ir izveidojusies par USD 47, kur nozares fonds oktobrī sadalījās no 10 mēnešu dilstoša trīsstūra. Divas sarkanās līnijas izceļ, kas ir uz spēles, un izpārdošana, sākot no šīs cenu zonas, ir spējīga pabeigt galvas un plecu virskārtas veidošanu. Šis samazinājums var mazināt arī pēcvēlēšanu zemāko līmeni, atsakoties no visiem ieguvumiem kopš Donalda Trumpa ievēlēšanas par prezidentu.
Mēneša stohastikas oscilators stāsta, ka buļļiem joprojām ir laiks, lai pārvietotos, janvārī pārejot uz pirkšanas ciklu. Mītiņš atpakaļ virs augšējās sarkanās līnijas būtu pirmā patiesā progresa pazīme, paverot iespēju izmēģinājumiem buļļu tirgū. Tomēr ilgstoša pretestība.786 pievilkšanās vietā rada būtisku šķērsli, jo šī Fibonači proporcija spēj apturēt ilgtermiņa augšupvērstos virzienus, kas ir miruši viņu trasēs.
TradingView.com
JPMorgan Chase & Co. (JPM) iegūst bumbas kustību 12. aprīlī, un analītiķi sagaida, ka Dow komponents ziņos, ka peļņa uz akciju (EPS) ir 2, 36 ASV dolāri no ieņēmumiem 28, 03 miljardu dolāru apmērā. Pēc tam, kad janvārī banka neatbilda ceturtā ceturkšņa aprēķiniem, lielāki krājumi tika iekasēti, bet rallijs tika pabeigts tikai divas sesijas vēlāk, panākot nemainīgu cenu otrajā ceturksnī. Šajā periodā nav izdevies trīs mēģinājumus pārinstalēt 200 dienu EMA, kas oktobrī tika pārtraukta lielā apjomā.
Bilances apjoma (OBV) uzkrāšanas-sadalījuma rādītājam vajadzētu uztraukties ilgtermiņa akcionāriem, nonākot noturīgā izplatīšanas fāzē pēc septiņu gadu augstākās atzīmes 2018. gada martā. OBV kopš tā laika ir izveidojusi daudzas zemākas un zemākas robežas., norādot, ka institucionālais kapitāls piesaista likmes un nonāk malā. Vēl svarīgāk ir tas, ka OBV nav izdevies atgūties 2019. gadā, kaut arī akciju tirdzniecība notiek vairāk nekā par 15 punktiem virs decembra zemākā līmeņa.
Izlaušanās mēģinājums martā neizdevās, krājumi tika iznīcināti zem 200 dienu EMA pretestības. Rallijs virs 109 ASV dolāriem ir nepieciešams, lai nodzēstu šo barjeru un radītu turpmāku augšupeju 0, 618 Fibonacci pārdošanas izpārdošanas pozīcijā virs 113 ASV dolāriem. Šis līmenis iezīmē arī sadalījumu oktobrī, palielinot izredzes uz apvērsumu, kas trešajā ceturksnī rada sānisku darbību. Likmes ir augstākas negatīvajā pusē, ja kritums līdz marta zemākajam līmenim 98, 08 ASV dolāru apmērā nozīmē atkārtotu pārbaudi 2018. gada zemākajā līmenī.
Grunts līnija
Komercbankas 1. ceturksnī bija sliktākas par citām ekonomiski jutīgajām nozarēm, norādot, ka pēc pirmā ceturkšņa ieņēmumiem tās varētu cīnīties, lai iegūtu pozīcijas.
