Uzņēmuma Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) akciju pieaugums par 16, 04% 2019. gadā stāsta par akciju pieaugumu līdzās daudzām neparastām tirdzniecības darbībām. Šajā gadījumā tā ir bullish darbība, jo akcijas turpina palielināties, norādot, ka ir iesaistīts pircējs.
Laika gaitā mēs esam iemācījušies, kā akcijām ar vēsturi vai spēcīgiem pamatnoteikumiem ir tendence pieaugt. Gudrās naudas pārvaldītāji vienmēr meklē derības par nākamajiem krājumiem… labākajiem klasē. Galvenie kritēriji, kurus mēs meklējam, izdarot derības par akciju cenu pieaugumu pēc spiediena perioda, ir bijuši spēcīgi pamati, pārdoti apstākļi un lielu akciju pārdošanas palēnināšanās.
Es iedziļināšos fundamentālajā attēlā vēlāk, bet patiesais stāsts par krājuma tuvākā laika trajektoriju ir tā tirdzniecības darbība. Vienkārši sakot, tas viss ir saistīts ar piedāvājumu un pieprasījumu. Kad pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums, krājumi palielinās. Kad pieprasījums ir mazāks nekā piedāvājums, krājumi samazinās. Lielāko daļu 2018. gada Chipotle bija krājumu sprādziens, kas šķietami katru dienu bija lielāks. Sākot ar pagājušā gada septembri, akcijas nokļuva plašajā pārdošanas vilnī, kas sagrāva tirgu. Mūsuprāt, atgriezeniskā saite = iespēja, it īpaši atkāpšanās, kuru mēs dabā uzskatām par mehānisku.
Mapsignals, meklējot ierakstu vadošajā krājumā, mēs vēlamies redzēt potenciālā pirkuma pieaugumu. Vienkārši lai grafiski parādītu, kā izskatās mūsu neparastās tirdzniecības aktivitātes signāls, apskatiet visus neparastos institucionālos (UI) signālus, ko Chipotle krājumi ir izteikuši pēdējā gada laikā. Līdz 2018. gada augustam var redzēt daudz pirkšanas signālu, kas sakrīt ar akciju pieaugumu. Sākot ar oktobri, tas ir bijis vienvirziena pārdošanas vilciens, līdztekus akciju kritumam, kas janvārī ir mainījies. Tas ir zīmīgi, jo krājumi mainās, pamatojoties uz piedāvājumu un pieprasījumu. Skaidrs, ka pēdējā laikā pieprasījums pārsniedz piedāvājumu:
www.mapsignals.com
Līdz šim janvārī Chipotle akcijas ir reģistrējušās trīs neparasti liela apjoma dienās, kas norāda uz akciju pirkšanu (sk. Diagrammu iepriekš). Tomēr tagad mūsu uzmanība tiek pievērsta tam, ka Chipotle iegūst mierīgi, bet neparastā veidā, kas liek domāt, ka pieprasījums pēc akcijām palielinās. Ja jūs gatavojaties veikt likmes par akciju virzību, ir saprātīgi pievērst uzmanību tam, kā akcijas tirgojas. Tāpat kā jūs nevēlaties cīnīties pret tendenci, jūs arī nevēlaties cīnīties ar akcijām, kurām līdztekus tirgotā apjoma pieaugumam ir vērojama cenu palielināšanās. Kāds potenciāli varētu uzkrāt pozīciju.
Mapsignals mērķis ir noteikt rītdienas labākos akcijas šodien. Mēs galvenokārt meklējam ārējus uzņēmumus ar veselīgu pamatiem, kam pievienota pārāk liela neparasta institucionālā tirdzniecības aktivitāte. Izpētot šos datu punktus, mēs varam iegūt pamatotu minējumu par to, kuras akciju iestādes tirgojas, un apprecēt šo informāciju ar principiāli drošiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies izredzes uz mūsu pusi, meklējot augstākās kvalitātes krājumus.
Pieņemot lēmumu par spēcīgu kandidātu, mēs uzskatām iepriekšējos līderus, kuriem ir bijuši tehniski pārspīlēti rezultāti. Kad viņi parāda vadību, mēs tos redzam kā iespējas. Zemāk ir dažas jomas, kurās Chipotle akcijas piesaista mūsu uzmanību:
- Viena gada pārsniegums salīdzinājumā ar tirgu: + 61.36% salīdzinājumā ar SPDR S&P 500 ETF (SPY) Viena gada pārsniegums salīdzinājumā ar sektoru: + 55.31% salīdzinājumā ar patērētāja izvēles izvēles sektoru SPDR ETF (XLY) Jaunākie bullish neparastie tirdzniecības signāli
Tagad mēs to speram soli tālāk un novērtējam labākos krājumus, kas uzrāda neparastu tirdzniecības aktivitāti. Zemāk jūs varat redzēt vēsturiskos laikus kopš 2018. gada, kad Chipotle akcijas veica signālu pirkšanu Mapsignals. Šie ir visaugstāk novērtētie signāli mūsu krājumā. Skaidrs, ka pēdējā gada laikā mēs esam rīkojušies visaptveroši. Mēs pat uzdrošinātos saukt šo krājumu par ārēju:
www.mapsignals.com
Papildus spēcīgam tehniskajam attēlam vajadzētu arī paskatīties zem pārsega, lai redzētu, vai pamata attēls atbalsta ilgtermiņa ieguldījumus. Kā redzat, Chipotle jaunākais pārskats par ieņēmumiem uzrādīja pārliecinošu izaugsmi:
- 2018. gada 3. ceturkšņa ieņēmumu pieauguma temps salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu: + 8, 6% Q3 2018. gada 3. ceturkšņa koriģēto neto ienākumu pieauguma temps: + 60, 3%
Chipotle krājumi ir sasnieguši visaugstāko līmeni, un tiem ir bijusi liela pamatvēsture. Mēs uzskatām, ka pašreizējais akciju līmenis ir piemērots augšupvērstam kāpumam. Stāstījums Chipotle un ātrajiem pusdienotājiem ir viens no augošajiem biznesa modeļiem. Es vienmēr meklēju lielas kompānijas, kas demonstrē parasto akciju tirdzniecību. Labākajiem uzņēmumiem ir tendence ilgtermiņā sasniegt augstākas tendences. Tas viss norāda uz krājuma iespēju ilgtermiņā.
Grunts līnija
Chipotle akcijas ir potenciāla pirkšanas iespēja ilgtermiņa investoram. Ņemot vērā cenu pieaugumu, vēsturiskos būtiskos pārsniegumus un nesenos neparastos uzkrāšanās signālus, šis krājums varētu būt vērts uz izaugsmi orientēta portfeļa vietu.
