2013. gada 11. novembrī, dažas minūtes pēc pulksten 8 EST, no kāda Kanādas laikraksta parādījās ziņas, ka Blackberry's (Nasdaq: BBRY) 4, 7 miljardu ASV dolāru izpirkšana ir sabrukusi. Volstrīta to neuzzinātu pilnīgi 180 sekundes, kad ziņu vadi reāllaikā uztvēra ziņojumu.
Ņujorkas datu analītikas firmas Dataminr investīciju klienti pārējā ielā bija uzcēlušies kāju. Viņi no Dataminr dažu sekunžu laikā saņēma e-pasta brīdinājumu par Blackberry ziņām, kas parādījās Kanādas ziņu tīklā, un daudzi no šiem klientiem - it īpaši riska ieguldījumu fondi - izmantoja ziņas, lai saīsinātu akciju priekšā pārējām investīciju kopienai, kuras kavējās saņemt ziņas par Blackberry.
Cita sociālo mediju datu analīzes firma, sociālā tirgus analīze, pagājušā gada augustā izmantoja 400 000 Twitter (Nasdaq: TWTR) kontu pārklājumu, lai saviem klientiem paziņotu, ka pozitīvā pļāpāšana Apple notiek perifērijā tieši pirms leģendārā tirgotāja Karla Ikaņa izziņošanas Twitter paziņojumā, kurā teikts, ka viņš ir iegādājies milzīgs Apple (NYSE: AAPL) krājums.
Abās frontēs šie agrīnie putni izveidoja brīdinājuma paketi un parādīja citiem, ka sociālo mediju piesaistīšana, lai iegūtu visātrākās ziņas, kas ietekmē akciju cenas, nebija tikai teorija, bet arī realitāte.
Pēc četriem mēnešiem tā dēvētie “sociālā noskaņojuma rādītāji” strauji kāpj akciju tirgus aprindās, jo vairāk pierādījumu liek parādīt, ka SSI patiešām dod investoriem, kuri izmanto tehnoloģiju, priekšrocības salīdzinājumā ar tiem, kuri to nedara.
Saskaņā ar finanšu datu pakalpojumu sniedzēja Markit pētījumu no 2011. gada decembra līdz 2013. gada novembrim pozitīvo sociālo mediju noskaņojuma krājumi ir uzrādījuši kumulatīvu atdevi 76% salīdzinājumā ar -14% no negatīvu noskaņojuma krājumiem.
Jau 2010. gadā Indiānas universitātes biznesa profesors Johans Bollens ziņoja, ka Twitter dati varētu paredzēt Dow Jones rūpniecisko vidējo ar 87, 6% precizitāti.
"Informācijas ainavā ir notikušas dramatiskas pārmaiņas, " sacīja Teds Beilijs, Ņujorkā bāzētā Dataminr dibinātājs un izpilddirektors. "Informācija par avotiem, piemēram, Twitter, tiek iegūta agri un jau iepriekš par to, ko Street skatās."
Tweets that Beat the Street
Kamēr Facebook (Nasdaq: FB) piedāvā dažas datu ieguves iespējas, čivināt ir reāls sociālo rādītāju analīzes karstais punkts. Twitter ir sociālo mediju aktivitātes strops, kurā katru dienu darbojas 645 miljoni aktīvo lietotāju un 135 000 pavisam jaunu lietotāju. Tomēr līdz 2012. gadam šī tehnoloģija neeksistēja, lai sadalītu, sagrieztu kauliņos un sagrieztu Twitter plūsmas, lai uztvertu svaigus tirdzniecības datus. Tiklīdz sociālā stāvokļa indikatoru analītiķi sāka izdomāt, kā kvantitatīvi noteikt visu šo straumēto sociālo mediju datus - un piedāvāja rezultātus profesionāliem ieguldītājiem, viņi guva labu peļņu.
Tagad tādi uzņēmumi kā Dataminr, Datasift un Social Media Analytics izmanto datu analīzes tehnoloģiju, lai caur Twitter publiskoto uzņēmumu plūsmām izsijātu Twitter plūsmas. Pagājušajā gadā sociālo sentimentu analīze sasniedza lielu laiku, finanšu finanšu gigantam Bloomberg pievienojot Twitter ziņojumus savam finanšu datu piegādes pakalpojumam. Bloomberg iekļauj Volstrītas analītiķu un regulatoru, ekonomistu un Amerikas Savienoto Valstu valdības aģentūru tvītus, visus šos tweets uzvāra un nosūta attiecīgos datus savam klientu lokam (galvenokārt biržas mākleriem, tirgotājiem un riska ieguldījumu fondu pārvaldniekiem), kuri pēc tam izmanto šos datus, lai paliktu soli priekšā konkurencei, pērkot un pārdodot akcijas.
Twitter apzinās sava milzīgā tweets apjoma vērtību ieguldījumu sabiedrībai - tas 2012. gadā nopelnīja 47, 5 miljonus USD no sava datu licencēšanas pakalpojuma, kas ir par 66% vairāk nekā 2011. gadā.
Pēc Toma Vatsona, NYSE Technologies produktu menedžera, kurš nesen uzsāka jaunu partnerību ar SMA, lai izplatītu sociālo mediju rādītājus finanšu klientiem, “Finanšu pakalpojumu nozare kādu laiku ir vērojusi un klausījusies sociālos medijus. Tagad viņi arvien vairāk izmanto sociālo mediju platformas un sniedz tām ieguldījumu, kā arī izmēģina dažādas uz sentimentu balstītas tirdzniecības stratēģijas. ”
Nepārsteidzoši, šī tehnoloģija ir ļoti sarežģīta. Piemēram, SMA paļaujas uz algoritmiem, kas izstrādāti ap galvenajiem Twitter kritērijiem - ieskaitot vidējos rādītājus, izmaiņas, apjomu, nepastāvību, tvītu izkliedi un risku -, lai ģenerētu to, ko uzņēmuma analītiķi dēvē par “S-rādītājiem”, kas ir novērtējumi, kuru pamatā ir visi iepriekš minētos algoritmus, kas atspoguļo sentimentu noteiktā krājumā vēsturiskā laika posmā (ko sauc par “atskatīšanās” periodu).
Šie sentimenta punkti norāda, vai izplatītā pļāpāšana ir laba vai slikta ziņa par konkrēto krājumu. Izmantojot šo informāciju, klienti var rīkoties atbilstoši un tirgot akcijas, pamatojoties uz noskaņojuma punktu skaitu.
Pārāk daudz datu
Tas nenozīmē, ka sociālo mediju rādītāji ir viegli ievēlami. Džo Gits, Social Media Analytics dibinātājs, atzīmē, ka 90% no visām Twitter plūsmām, kuras SMA analītiķi izdala, tiek atmesti - tie ir pārējie 10%, kas atklāj investīciju iespējas, uz kurām investori piesakās. “Galvenā problēma radās tāpēc, ka nebija iespējas kvantitatīvi noteikt datus, ” saka Gits. “Twitter lietotāji nevar atvērt 100 dažādas Twitter straumes un precīzi analizēt rezultātus.”
Tomēr sociālo mediju investīciju rādītājiem ir negatīvā puse. Māksliniekiem ir diezgan viegli izveidot čivināt plūsmas, kas līdzīgas publiski tirgojamām firmām, un novirzīt investorus uz pareizā ceļa, tvītinot nepatiesas ziņas par uzņēmumu, piemēram, nozares konkurentu izpirkšanu vai jaunu produktu laišanu tirgū “paredzot”. Investīciju krāpnieki iepriekš iegādājas akciju akcijas un gūst peļņu no Twitter vērotājiem, kuri nonāk viltus ziņu dēļ.
Grunts līnija
Nav šaubu, ka sociālo mediju investīciju analīze ir augoša, bet ļoti jauna tehnoloģija; līdz šim tas ir uzvarējis Volstrītas agrīnajiem putniem. Vai jums vajadzētu reģistrēties brīdinājumiem no sociālo mediju investīciju analīzes firmas? Tas nebūs viegli; Lielākā daļa datu piegādātāju produktu un pakalpojumu ir vērsti uz institucionālajiem investoriem, nevis uz Main Street krodziņa īpašnieku, kurš cenšas ar savu 401 (k). Tomēr ir dažas iespējas. Bloomberg Eikon tirdzniecības platforma, kas pieejama privātajiem investoriem, platformas ietvaros bez maksas piedāvā Twitter datu izsekotāju. StockTwits piedāvā arī sākuma līmeņa Twitter investīciju ziņu izsekošanas sistēmu, taču dzirdēsit gan no saudzīgiem investoriem, gan no amatieriem, tāpēc, kā vienmēr, uzmanieties no pircējiem.
