Valūtas darījumu peļņas un zaudējumu aprēķināšana

Valūtas tirdzniecība piedāvā izaicinošu un ienesīgu iespēju labi izglītotiem investoriem. Tomēr tas ir arī riskants tirgus, un tirgotājiem vienmēr jābūt modriem par savu stāvokli - galu galā panākumus vai neveiksmes mēra pēc viņu tirdzniecības peļņas un zaudējumiem (P&L).

Tirgotājiem ir svarīgi skaidri saprast viņu P&L, jo tas tieši ietekmē maržinālo atlikumu, kas viņiem ir viņu tirdzniecības kontā. Ja cenas mainās pret jums, jūsu maržas bilance samazinās, un jums būs mazāk naudas tirdzniecībai.

Realizētā un nerealizētā peļņa un zaudējumi

Visi jūsu ārvalstu valūtas darījumi tiks atzīti par tirgus reālajā laikā. Tirgus vērtības aprēķins parāda nerealizēto peļņas un zaudējumu aprēķinu jūsu darījumos. Termins “nerealizēts” šeit nozīmē, ka darījumi joprojām ir atvērti un jūs varat tos slēgt jebkurā laikā.

Tirgus vērtība ir vērtība, par kuru jūs tajā brīdī varat slēgt tirdzniecību. Ja jums ir gara pozīcija, tirgus vērtības aprēķins parasti ir cena, par kādu jūs varat pārdot. Īsas pozīcijas gadījumā tā ir cena, par kuru jūs varat iegādāties, lai aizvērtu pozīciju.

Kamēr pozīcija netiks slēgta, P&L paliks nerealizēta. Peļņa vai zaudējumi tiek realizēti (realizēti zaudējumi un zaudējumi), kad tiek slēgta tirdzniecības pozīcija. Peļņas gadījumā tiek palielināts starpības atlikums, bet zaudējumu gadījumā - samazināts.

Kopējā maržas bilance jūsu kontā vienmēr būs vienāda ar sākotnējās maržas depozīta, realizēto peļņas un zaudējumu aprēķinu un nerealizēto peļņas un zaudējumu summu. Tā kā nerealizētais P&L tiek atzīts tirgū, tas turpina mainīties, jo jūsu ieguldījumu cenas pastāvīgi mainās. Sakarā ar to arī rezervju bilance pastāvīgi mainās.

Peļņas un zaudējumu aprēķināšana

Faktiskais peļņas un zaudējumu aprēķins pozīcijā ir diezgan vienkāršs. Lai aprēķinātu pozīcijas P&L, jums ir nepieciešams pozīcijas lielums un punktu skaits, par kādu cena ir mainījusies. Faktiskā peļņa vai zaudējumi būs vienādi ar pozīcijas lielumu, kas reizināts ar pīķa kustību.

Apskatīsim piemēru:

Pieņemsim, ka jums šobrīd ir 100 000 GBP / USD pozīcija, kas tirgojas pie 1.3147. Ja cenas mainās no GBP / USD 1, 3147 līdz 1, 3162, tad tās pieauga par 15 punktiem. Par pozīciju 100 000 GBP / USD 15 kauliņu kustība ir vienāda ar USD 150 (100 000 x 0, 0015).

Lai noteiktu, vai tā ir peļņa vai zaudējumi, mums jāzina, vai mums bija garš vai īss katrai tirdzniecībai.

Garā pozīcija: Ja garā pozīcija, ja cenas virzās uz augšu, tā būs peļņa, un, ja cenas mainīsies, tā būs zaudējumi. Iepriekšējā piemērā, ja pozīcija ir gara GBP / USD, tā būtu 150 USD peļņa. Alternatīvi, ja cenas būtu pazeminājušās no GBP / USD 1, 3147 līdz 1, 3127, tad tas būs 200 USD zaudējumi (100 000 x -0, 0020).

Īsā pozīcija: īsās pozīcijas gadījumā, ja cenas virzās uz augšu, tas būs zaudējums, un, ja cenas mainīsies, tā būs peļņa. Tajā pašā piemērā, ja mums būtu īsa GBP / USD pozīcija un cenas paaugstinātos par 15 punktiem, tas būtu 150 USD zaudējums. Ja cenas pazeminātos par 20 kauliņiem, tā būtu 200 ASV dolāru peļņa.

Šajā tabulā ir apkopoti P&L aprēķini:

100 000 GBP / USD	Gara pozīcija	Īsa pozīcija
Cenas līdz 15 kauliņiem	Peļņa 150 USD	Zaudē 150 USD
Cenas pazeminātas par 20 kauliņiem	Zaudē 200 USD	Peļņa 200 USD