Kopš ziņošanas rezultātiem 25. aprīlī, kas iznīcināja analītiķu aprēķinus, Chipotle Mexican Grill, Inc (CMG) akcijas ir palielinājušās par vairāk nekā 25%. Tomēr tehniskā analīze rāda, ka restorānu ķēdes krājumiem varētu samazināties gandrīz par 10%. Opciju tirgus arī ierosina, ka Chipotle akcijas varētu būt gatavas atsaukties līdz jūnija vidum.
Krājums pieauga augstāk pēc tam, kad tika ziņots par peļņu, kas pirmajā ceturksnī pārsniedza aplēses par aptuveni 36%, ziņojot par ieņēmumiem USD 2, 13 par akciju, salīdzinot ar aprēķiniem par USD 1, 56 par akciju. Pat analītiķi, šķiet, atrodas uz žoga, kad runa ir par Chipotle, neraugoties uz spēcīgajiem rezultātiem, un 71% no 34 analītiķiem uzskata, ka akcijas to vērtē kā “noturētu”. (Plašāku informāciju skatiet arī: Chipotle Stock vērtība varētu pārsniegt USD 400 par akciju .)
Lācīgs tehniskais raksturojums
Zemāk redzamajā tabulā ir parādīts, ka krājumi palielinās, sasniedzot labākus, nekā gaidīts, rezultātus aprīļa beigās. Šķiet, ka akcijas ir izlauzušās no lejupslīdes, kas var kalpot kā ilgtermiņa pozitīvs rezultāts, taču pagaidām krājumi cīnās ar pretestības līmeni ap 436 USD. Ja Chipotle akcijas nespēj izcelties virs USD 436, pirmā atbalsta joma būs plaisa augšgalā, ap 386 USD - aptuveni par 10% zemāka nekā tā pašreizējā cena - 427 USD.
Diagramma arī parāda, ka relatīvā stipruma indekss (RSI) ir sasniedzis pārpirkto līmeni, kas pārsniedz 80. Krājums tiek pārpirkts, kad RSI kāpj virs 70. Pēdējo reizi krājums sasniedza šādu pārpirktu līmeni 2015. gada jūlijā, kad akcijas tika papildinātas. ap 750 USD, bet pēc tam atkal 2017. gada aprīlī, kad akcijas sasniedza gandrīz 490 USD. Katru reizi, kad krājums sasniedza šādu pārpirkto līmeni, tas izraisīja būtisku kritumu.
Lācīgs iespējas
Iespējas, kuru termiņš beidzas 15. jūnijā, arī parāda dažas neparastas aktivitātes ap pārdošanas cenu 400 ASV dolāru cenu. Atklātā interese par šiem piedāvājumiem ir pieaugusi kopš brīža, kad uzņēmums ir paziņojis par rezultātiem, un gandrīz ar 1300 atvērtiem līgumiem tie ir visnozīmīgākā atvērtā pozīcija jūnijam un turpmākajiem mēnešiem, liecina Tirdzniecības trauksmes dati. Ja iespējas līgumi tirgojas apmēram 6 USD par līgumu, akciju ienesīgumam vajadzētu samazināties par aptuveni 8% līdz 394 USD.
Analītiķi nav entuziasma pilni
Pat ar lielu ienākumu pārsvaru analītiķi ir mainījuši savas aplēses par otro ceturksni, pēdējās 30 dienās pazeminot tās par 2% līdz USD 2, 76 par akciju. Tikmēr tikai 21% analītiķu ir reitings “pērk” vai “pārspēj”, savukārt 71% ir “turēts”. Pat sliktāk, analītiķi ir palielinājuši akciju vidējo cenu mērķi tikai par 16, 5%, neskatoties uz krājumu milzīgo pieaugumu 25%. Vidēji analītiķu cenu mērķis ir USD 365, kas ir par aptuveni 14, 5% zemāks nekā pašreizējā cena. (Plašāku informāciju skatiet arī: Chipotle pabeidz visaptverošu cenu kāpumu .)
YCharts CMG EPS aplēses par pašreizējā ceturkšņa datiem
Lai arī daži investori izskatās optimistiski noskaņoti pēc uzņēmuma spēcīgajiem ceturkšņa rezultātiem, šķiet, ka akcijas īstermiņā varētu samazināties.
