Ja derības tiek veiktas pareizi, izlases derības var dot lielu peļņu. (Saistīts: Kas ir izplatītās derības?) Visveiksmīgākie derību starpības izplatītāji seko sistemātiskam tirdzniecības plānam, kas izveidots, izmantojot pietiekamu pieredzi un zināšanas. Ledus kūka veidojas no izplatītām derību peļņas, kas bez nodokļiem tiek aplikta tādās valstīs kā Lielbritānija.
Tomēr veiksmīga ir tikai neliela procentu likmju izdarītāju daļa. Kāpēc vairākumam neizdodas, un tikai retais gūst panākumus? Investopedia aplūko šādus svarīgus panākumu un rentabilitātes koeficientus derību izplatīšanai.
Tirdzniecība ar stingrāku vērtspapīru izplatību
Pieņemsim, ka akciju tirdzniecība notiek ar 300 pensiem. Bet tā nelikvīda rakstura dēļ ir pieejama plašāka cenu un piedāvājuma likme - 290–310 pensu (sk. “Bid-Ask Spread” definīciju). Ar bullish skatu var nopirkt 310. Ieejot iekšā, lai gūtu peļņu, viņam jāatrod pircējs, kurš var iegādāties par daudz augstāku cenu. Ja akcijas veic 3.33% lēcienu no pašreizējiem 300 līdz 310, tas joprojām ir bezpeļņas scenārijs tirgotājam plašāku starpību dēļ.
Tā vietā, ja ir līdzīga cena, bet ļoti likvīda akciju tirdzniecība ar 300 pensiem un ar stingrāku starpību 298–302, tad pirkšana 302 un slēgšana pie 310 piedāvā ievērojamu ieguvumu. Izplatītās derības uz ierobežota apjoma instrumentiem ievērojami uzlabo rentabilitāti.
Strukturēta tirdzniecības plāna veidošana
Cik liels ir kopējais tirdzniecības kapitāls? Cik daudz naudas tiks izlietots likmes likmei? Cik bieži tiks liktas likmes? Atbildes uz šādiem jautājumiem palīdz izveidot efektīvu tirdzniecības plānu. Ja jums būs GBP 50 000 un iztērēsit GBP 25 000 par pirmo likmi, jūs zaudēsit ievērojamus zaudējumus. Ar atlikušajiem GBP 25 000 jums ir jāiegūst 100% peļņa tikai tāpēc, lai atgūtu zaudēto naudu. Izplatīto derību rentabilitāti var ievērojami uzlabot, ja tiek noslēgts skaidri definēts derību izkliedes plāns, kura pamatā ir kopējais kapitāls, likmes summa uz nākamo likmi un likmju izdarīšanas biežums.
Likmju dalības un dalības strukturēšana
Vidēji Ami veic 4 uzvarošos darījumus no 5, bet Bens veic 1 uzvarošos darījumus no 5. Kuriem darījumi ir izdevīgāki?
Kopējā atbilde būs Ami, taču tā var būt nepareiza. Likmju pareiza strukturēšana ilgtermiņā var dot peļņu pat ar mazāku uzvarējušo darījumu skaitu.
Ar GBP 10 par uzvarēto derību, GBP 50 par zaudēto likmi un 4/5 = 80% veiksmes koeficientu, Ami faktiski rada (0, 8 * GBP 10–0, 2 * GBP 50) = –GBP 2 zaudējumus.
Ar GBP 50 par uzvarēto derību, GBP 10 par zaudēto likmi un 1/5 = 20% veiksmes koeficientu Bens faktiski gūst (0, 2 * GBP 50–0, 8 * GBP 10) = + GBP 2 peļņu.
Spēles atslēga ir likmju izdarīšana pa labi ar pareizo summu atkarībā no veiksmes procentiem. Zaudējot mazas vairākas reizes un iegūstot lielākas mazākas reizes, var kompensēt zaudējumus, ja darījumi ir pareizi strukturēti.
Pareizais tirgus un pareizā instrumenta izvēle
Apvienotajā Karalistē bāzētā derību firma, piemēram, CityIndex, piedāvā derības starp 12 000 izveidotiem pasaules tirgiem ar aktīvu klasēm, ieskaitot akcijas, indeksus, forex, preces, metālus, obligācijas, opcijas, procentu likmes un sektorus.
Lielākajai daļai iesācēju ir tendence vienlaikus spēlēt dažādos tirgos un vērtspapīros bez skaidras izpratnes. Vajadzētu veidot kompetenci dažās aktīvu klasēs. Mēģinājums vispārināt radīs arvien lielākus zaudējumus.
Sagatavojieties, plānojiet un praktizējiet pirms iebraukšanas
Visizplatītākās derību firmas piedāvā bezmaksas prakses demonstrācijas kontu ar virtuālo valūtu. Apgūstiet tirdzniecības viltības, pārbaudiet strukturēto derību plānu un izmantojiet to vairākas reizes, pirms sākt reālu naudu. Tirgi paliks mūžīgi, bet reālu naudu, kas pazaudēta sākotnējā nezinošu un nepieredzējušu mēģinājumu posmā, būs grūti atgūt.
Kad esat apmierināts ar virtuālo atgriešanos, ievadiet ar īstu naudu, bet sāciet mazu un pēc tam paplašiniet, jo palielinās derību peļņa.
Kontrolēta piesaistīto līdzekļu izmantošana
Obligātās derības ir pieejamas piesaistītajiem līdzekļiem, kas palielina peļņas (un zaudējumu) risku, neraugoties uz ierobežoto kapitālu. Izmantojot GBP 100, 10% piesaistītā rezerve var ļaut veikt likmes līdz GBP 1000, savukārt 1% rezerve ļauj ekspozīcijai sasniegt GBP 10 000. Kredītspēks ir abpusēji griezīgs zobens - tas palielina peļņu, kad derība darbojas labvēlīgi, bet arī zaudējumus, ja tā notiek nepareizi. Veiksmīgi derību derētāji efektīvi izmanto sviras efektu ar stingru kontroli, lai labumu gūtu, savukārt iesācējiem rodas kārdinājums ieņemt lielas pozīcijas un viņi zaudē vairāk nekā ir. Lai panāktu derību izplatīšanu, ir nepieciešams kontrolēt piesaistīto līdzekļu izmantošanu, pamatojoties uz reālu kapitāla pieejamību.
Nodokļu priekšrocību faktors
Izstrādājot tirdzniecības plānu vai salīdzinot dažādu tirdzniecības aktivitāšu rezultātus, ir svarīgi ņemt vērā nodokļu priekšrocības, kas pieejamas derībās ar sadalījumu. Tas ir ļoti nozīmīgs faktors patiesas peļņas gūšanai.
Grunts līnija
Izplatīšanas derības, lai arī ASV tās ir nelikumīgas, ir ļoti populāras Apvienotajā Karalistē un Eiropas valstīs. Tas piedāvā lielu peļņas potenciālu, taču vairums tirgotāju nezināšanas un nepieredzēšanas dēļ zaudē sākotnējā ienākšanas posmā. (Saistīts: Kādi ir lielākie riski, kas saistīti ar derību finanšu izplatību?) Pietiekamu zināšanu uzkrāšana, pareizo instrumentu izvēle likmju izplatīšanai un sistēmas, kas balstīta uz izklāstītajiem punktiem, praktizēšana un atkārtota pārbaude var palīdzēt gūt peļņu no totalizatoriem.
