Vanguard kopējais akciju tirgus ETF (VTI) izseko CRSP ASV kopējā tirgus indeksa rādītājus. Kopš tā dibināšanas 2001. gadā (no 2019. gada novembra) fonds ir atdevis 7, 3%. Fonds ir tirgus kapitalizācijas svērtais indekss, kas mēra visu ieguldāmo ASV akciju tirgu. Tajā ietilpst mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Fondu pārvalda pasīvi un izmanto indeksu izlases stratēģiju.
Taustiņu izņemšana
- Vanguard kopējais akciju tirgus ETF ir labi diversificēts biržā tirgots fonds (ETF), kurā ir vairāk nekā 3600 akciju. ETF galvenā nozare ir tehnoloģija ar 21, 2% svērumu, savukārt Microsoft, Apple un Google ir trīs galvenās līdzdalības, veidojot 9, 5% no ETF. Tam ir zema izdevumu attiecība (0, 03%) un tas ļoti cieši izseko plašākam akciju tirgum (beta versijā 1), padarot to par lētu veidu, kā iegūt ekspozīciju ASV akciju tirgū.
Fonda portfelī ir vairāk nekā 3600 akciju, kas ir milzīga summa ETF. Fonda daļu vidējā tirgus robeža ir 76, 9 miljardi USD. Portfeļa vidējā svērtā cenas un peļņas (P / E) attiecība ir 20, 9, bet cenas un grāmatas (P / B) attiecība ir 3, 0. P / E attiecība ņem uzņēmuma akciju pašreizējo tirgus vērtību, dalītu ar peļņu uz vienu akciju (EPS). P / B attiecība tiek ņemta no akcijas cenas, dalīta no kopējām saistībām, no kurām atskaitīti nemateriālie aktīvi un saistības.
Tehnoloģiju nozarei ir visaugstākais fonds - 21, 2%, tai seko finanšu sektors ar 19, 8%. Trešajā vietā ir patērētāju pakalpojumu sektors ar 13, 4%.
Microsoft (MSFT) ir lielākais holdings ar 3, 6% svērumu, kam seko Apple (AAPL) ar 3, 4% svērumu. Trešā lielākā līdzdalība ir Google (GOOG) ar 2, 5% svērumu, savukārt Amazon.com (AMZN) ir trešā ar 2, 5% svērumu. 10 labāko saimniecību kopējais svērums bija 19, 4%.
Raksturlielumi
Vanguard kopējais akciju tirgus ETF ir atvērts fonds, kuru emitējis Vanguard un konsultējis Vanguard Equity Investment Group. Fonds ir pasīvs indeksa fonds, un tāpēc tam ir ļoti zems izdevumu koeficients - 0, 03%. Fondam ir ļoti zems apgrozījuma līmenis - 3.4%, kas nozīmē, ka ir ierobežotas darījumu izmaksas, lai mainītu fonda turējumus. Izdevumu proporcijā nav iekļautas komisijas vai brokeru komisijas. Zemais izdevumu koeficients ir izdevīgs ilgtermiņa ieguldītājiem fondā.
Akciju tirdzniecība no 2019. gada novembra ir aptuveni USD 159. Fonda vidējais dienas apjoms ir 2, 4 miljoni akciju, kas norāda, ka ETF ir ļoti liela likviditāte. VTI akcijas tirgo Ņujorkas biržā. Investori var iegādāties akcijas bez komisijas maksas, izmantojot Vanguard Brokerage Services.
Piemērotība un ieteikumi
VTI ir ārkārtīgi diversificēts fonds. Tās lielais turējumu skaits atspoguļo visu ASV ieguldāmo vērtspapīru kopumu. Fonds ir pakļauts mazo kapitālu akcijām, kas var būt nepastāvīgākas nekā vidēja vai liela kapitāla akcijas. Fonda beta ir 1, salīdzinot ar lielāku tirgu. Fonds ir pakļauts sistemātiskam riskam, kas ir risks, kas raksturīgs visam tirgum. Iespējams, ka lielāka ASV vai pasaules ekonomikas lejupslīde ietekmēs fonda vērtību.
Fonds nesen ir guvis labus panākumus pēc lielāka vēršanās kapitāla vērtspapīriem. VTI viena gada ienesīgums ir 13, 58% ar piecu gadu ienesīgumu 10, 3%. Šis ETF, šķiet, ir stabila izaugsmes portfeļa drošība, jo tas atspoguļo plašāku ASV akciju kopumu zemu izmaksu vienā fondā. Investoriem jāiekļauj citi aktīvi, kas nav tik korelēti ar akciju tirgu, lai viņi varētu līdzsvarot savus portfeļus. Saskaņā ar mūsdienu portfeļa teorijas principiem nesaistītu aktīvu turēšana var palīdzēt samazināt portfeļa risku.
