Neparasti tirdzniecības signāli atsevišķiem akcijām vēsturiski ir spējuši prognozēt tirgus krišanos. Šie brīdinājumi arī nodrošina oportūnistisku ieejas punktu vadību. 12. oktobrī mēs publicējām rakstu, kurā teikts, ka mēs paredzam, ka tirgiem vajadzētu kristies vidēji par 5, 29% un ka vidēji tam vajadzētu būt 13 tirdzniecības dienu laikā.
Tas ir ļoti vērtīgi tiem, kas no malas gaida atkāpšanos šajā daudzgadu vēršu tirgū. Es rakstīju par sasniegto slieksni, kas vēsturiski notiek pirms liela tirgus krituma. Tas dod iespēju pacietīgiem ieguldītājiem, jo viņi var izvēlēties krājumus izdevīgā darījumā. Tā kā signāli ir tik reti, mēs pievēršam īpašu uzmanību, kad tie notiek.
Kāpēc šis atjauninājums? Tas ir tāpēc, ka nākamās izpārdošanas plāna iegūšana var palīdzēt tiem, kas meklē ieguldījumu iespējas. Spēja bezjēdzīgi apskatīt tirgu var, pieņemot lēmumus, pieņemt saprātīgus lēmumus.
Šis ir īss kopsavilkums, kam seko daži statistikas dati, salīdzinot ar mūsu cerībām:
2018. gada 10. oktobrī mēs nosūtījām ziņojumu, ka mūsu pirkšanas / pārdošanas attiecība sagatavoja mūs vidējam tirgus kritumam par 5.29% un vidēji 13 tirdzniecības dienām, lai tur nokļūtu. Precizitāte nebija neķītra, jo SPDR S&P 500 ETF (SPY) pēc 13 dienām (2018. gada 29. oktobris) pazeminājās par 5, 19%. Tikmēr iShares Russell 2000 ETF (IWM) samazinājās par 6, 32% līdz zemākajam līmenim 10 dienas vēlāk (2018. gada 24. oktobris).
Daži novērojumi kopš šī ziņojuma publicēšanas:
- Tirgus tirgojās zemāk, kā tika gaidīts. Vidējās tirdzniecības dienas līdz vietējā grunts sasniegšanai vēsturiski bija 13. Pēc šī ziņojuma SPY kritums bija zemākais 13 dienas vēlāk, bet IWM kritums bija zemākais 10 dienas vēlāk. Vidējā IWM atdeve līdz vietējam grunts līmenim. vēsturiski vidēji -5, 29%. Pēc šī ziņojuma SPY atgriezās -5, 19% zemākajā līmenī (2018. gada 29. oktobrī), bet IWM atgriezās -6.32% zemākajā līmenī (2018. gada 24. oktobris).
Zemāk redzamajā tabulā varat redzēt pārskata nosūtīšanas datumu, kas izcelts ar sarkanu apli ar dzeltenu aizpildījumu:
Grunts līnija
Neparasti tirdzniecības signāli var sniegt iespēju. Ilgtermiņa investori emocionāli var izmantot vēsturi kā veiksmes tabulu. Nelabvēlīgiem tirgiem un pārdotajiem tirgiem ir bijusi lieliska iespēja iegūt lielus krājumus. Mūsu ilgtermiņa skatījums tirgū ir spēcīgs, un mēs uzskatām, ka ārkārtīgi trūkumi piedāvā pirkšanas iespējas ilgtermiņā.
